资金额度调整 - 公司增加不超过2亿元闲置自有资金现金管理额度，使总额增至不超过4.5亿元[2] - 公司闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过5.5亿元[2] 资金赎回与收益 - 公司赎回闲置募集资金（含超募资金）购买的理财产品，本金5000万元，收益75.07万元，预计年化收益率2%-6%[4] - 公司赎回自有资金购买的理财产品，本金4000万元，收益44.65万元，预计年化收益率2.90%[6] 资金使用与收益预期 - 公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品，本金5000万元，预计年化收益率2.90%或1.5%-2.75%[4] - 公司使用闲置自有资金购买现金管理产品，本金3500万元，预计年化收益率3.10%[7] 风险与措施 - 公司购买现金管理产品可能受宏观经济和市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 公司采取多项风险控制措施，包括选择低风险产品、财务部审核评估、审计部监督等[8] 资金使用影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响正常经营和项目建设，可提高资金使用效率[9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为54510万元[10] - 公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金现金管理未到期余额为4.45亿元[15] 存款与投资情况 - 杭州银行合肥科技支行于2023/11/13存入4500的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金是[1] - 招商银行合肥创新大道支行于2023/11/13存入2000的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金否[2] - 招商银行合肥创新大道支行于2023/11/13购入5000的华安证券华彩增盈28期浮动收益凭证，利率2% - 6%，期限至2024/8/13，募集资金是[3] - 兴业银行合肥屯溪路支行于2023/11/14购入15000的华安证券华彩增盈27期浮动收益凭证，利率2.4% - 3.6%，期限至2024/10/14，募集资金否[7] - 兴业银行合肥屯溪路支行于2024/5/16存入4000的大额存单，利率3.10%，期限至2026/7/10，募集资金否[12] - 杭州银行合肥科技支行于2024/6/18存入4500的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金否[18] - 杭州银行合肥科技支行于2024/6/24存入1210的“添利宝”结构性存款，利率1.25% - 2.8% - 3.0%，期限至2024/9/22，募集资金否[19] - 招商银行合肥创新大道支行于2024/6/24存入3800的智汇系列结构性存款，利率1.65%或2.8%，期限至2024/9/24，募集资金否[20] - 杭州银行合肥科技支行于2024/8/15存入2000的大额存单，利率2.90%，期限至2026/12/27，募集资金否[23] - 杭州银行合肥科技支行于2024/8/19存入1000的“添利宝”结构性存款，利率1.5% - 2.55% - 2.75%，期限至2024/11/19，募集资金否[24] 理财与垫付利息 - 公司使用1.3亿元闲置募集资金购买理财，垫付利息437.6万元[14] - 公司使用2亿元闲置自有资金购买理财，受让中行存单垫付利息168.38万元[18] - 公司受让浙商银行存单垫付利息119.35万元[18] 产品收益情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款金额1.1亿元，预计年化收益率1.25%或2.78%或2.98%[15] - 兴业银行民生证券固定收益凭证金额5000万元，预计年化收益率3.07%[15] - 杭州银行大额存单多笔共1.2亿元，预计年化收益率2.90%或3.55%[16] - 中国银行大额存单2.6亿元，预计年化收益率2.90%或3.10%[16] - 渤海银行结构性存款1.2亿元，预计年化收益率1.6% - 2.85%[16] 大额存单特点 - 大额存单存续期间可转让，单次持有期限不超12个月[17]