募集资金情况 - 2021年10月公开发行1187.83万股，每股18.32元，募集资金总额2.17610456亿元，净额1.9793878427亿元[1] - 2021年12月行使超额配售选择权发行178.17万股，每股18.32元，募集资金总额3264.07万元，净额3033.12574万元[1] - 公开发行完成后最终募集资金总额2.502512亿元，扣除费用后净额2.282699亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金结余5252.08元[3] 项目投资情况 - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目原计划投资2亿元，后变更为1.05亿元，已投入9628.418477万元[6] - 研发中心建设项目计划投资5600万元，拟投入募集资金2826.987358万元，已投入1776.11299万元，建设期延长至2024年8月31日[7][8] - 年产2.4亿TF音叉晶体项目计划投资5600万元，拟投入募集资金2400万元，已投入2400万元[9] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目计划投资7100万元，拟投入募集资金7100万元，已投入4547.002359万元[10] - “年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余1469.17205万元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[10] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与银行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年底募集资金专户余额为2038.76万元[12] - 2022 - 2023年募集资金专户增加55425.93万元，其中利息收入161.48万元、理财产品赎回44100万元、理财产品收益186万元、其他10978.45万元[12] - 2022 - 2023年募集资金专户减少52212.6万元，其中对募集资金项目投入9630.03万元、理财产品购买31600万元、手续费0.74万元、其他10981.84万元[12] - 2023年12月底募集资金账户余额为5252.08万元[12] 资金置换与理财情况 - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1277.02万元，支付发行费用427.47万元，均已用募集资金置换完成[15] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2022 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如2022年10月11日至2023年1月9日购买3500万元安徽对公结构性存款，预计年化收益率3.47%[18] - 全资子公司合肥晶威特电子购买两款结构性存款产品，金额分别为1400万元和1000万元，收益率分别为2.78%和3.04%[20] - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案，额度分别为2.2亿元、1.5亿元和8000万元[21][22] - 截至2023年12月31日，公司购买的理财产品期末无余额[23] 项目变更情况 - 2023年公司变更募集资金用途，新增两个项目，原项目产能变更[24] - 变更后“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”拟投资金额从2亿元降至1.05亿元[25] - “年产2.4亿只TF音叉晶体项目”和“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”新增拟投资金额分别为2400万元和7100万元[25] - 公司将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余募集资金1469.17205万元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[26] - 变更用途的募集资金总额为9500万元，占比41.62%[33] - 各项目截至期末投入进度不同，如“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”为91.70%[33] - 截至2023年11月25日，“研发中心建设项目”完成研发大楼主体建筑施工及部分研发设备采购，大楼内部装修及配套设备采购安装尚需时间[34] - “研发中心建设项目”建设期延长至2024年8月31日[34] - 2023年新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年[34]