公司概况 - 公司全称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，前身曾用名包括上海众友信息科技有限公司等[12] - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，实际控制人为王文京[12][124] - 注册资本108,238,000元，有限公司成立于2003年3月13日，股份公司成立于2015年7月14日[27][97] 发行信息 - 本次发行3607.94万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14431.74万股[5][29] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[5] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[48] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[62] - 2022年末资产总额104747.32万元，资产负债率（母公司）为33.78%[62] 业务相关 - 业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，服务过近百家整车厂、超1.5万家经销商[22][44] - 2022年软件开发与服务收入46425.18万元，占比70.18%[43] - 报告期内系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%[25] 技术研发 - 自主研发核心技术形成两大平台，在此基础上研发三大主营业务产品[56] - 用友汽车云原生技术平台和数智化开发平台相关核心技术具备先进性[54][55] - 截至2022年12月31日，研发人员277人，占比21.88%[48] 未来展望 - 拓展海外市场，报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入[53] - 募集资金拟用于车企营销系统升级等三个项目，总额56310.87万元[29] - 2023年一季度预计营业收入15800 - 17000万元，预计净利润3500 - 3850万元[65] 股权结构 - 发行前用友网络持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股比例56.25%[132] - 特友投资持股592.00万股，占比5.47%；友彤投资持股473.40万股，占比4.37%[144] - “三类股东”共2名，合计持股365.60万股，占比3.38%[146]