发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年末资产总额60784.67万元，较上年末减少17.10%；负债合计14106.38万元，较上年末减少58.05%；股东权益合计46678.28万元，较上年末增加17.59%[23] - 2022年营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6184.06万元，同比下滑22.90%；扣非后净利润6324.42万元，同比下滑22.45%[24] - 2022年综合毛利率15.54%，较上年同期基本稳定[26] - 2022年除财务费用外期间费用合计52419.57万元，较2021年下降44.36%[37] - 2022年主营业务收入79789.06万元，较2021年下降38.15%[37] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，同比增379.34%；投资活动现金流量净额 -3204.91万元，同比降114.47%；筹资活动现金流量净额 -8609.19万元，同比降6587.70%；现金及现金等价物净增加额7530.92万元，同比增446.44%[53][54] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%，扣非后归母净利润850 - 1050万元，同比下滑48.02% - 35.79%[68][71] 用户数据 - 2020 - 2022年公司客户数量分别为116家、142家和175家[76] - 2022年在友达光电、佳世达、京东方、惠科股份、瑞仪光电等主要客户采购占比稳中有升[73] 未来展望 - 日东光学某全球知名科技公司项目偏光片代工预计2023年4月底前量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[78] - 明基材料新客户机种项目偏光片代工已在2023年1月量产交货，确定合作意向机种预计订单目标800 - 1000万PCS[79] 新产品和新技术研发 - 公司光学膜开发车载、Mini LED等新领域，部分新客户已量产或小批量订单[80] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[81] 其他数据 - 2022 - 2020年偏光片产能分别为2949.01万片、3811.35万片、2133.69万片；产量分别为2005.58万片、3543.59万片、2009.91万片；销量分别为1464.85万片、2211.07万片、535.04万片[144] - 2022 - 2020年光学膜片产能分别为11840.98万片、14590.41万片、11777.91万片；产量分别为11012.39万片、17642.24万片、11997.10万片；销量分别为11095.99万片、16864.40万片、11020.07万片[144] - 2022 - 2020年功能性胶粘材料产能分别为35380.80万片、38067.12万片、31711.68万片；产量分别为36423.27万片、60655.40万片、52032.95万片[144] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.74%、15.51%和15.30%[64][172] - 报告期内向前五大客户销售额占当期主营业务收入比重分别为71.45%、61.09%和62.96%[173] - 报告期内向前五大供应商采购金额占采购总额比重分别为71.49%、73.05%和66.28%[176] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.87%、79.86%和82.12%[177] - 报告期内外销销售收入占主营业务收入比例分别为63.03%、57.94%和53.54%，汇兑损益金额分别为1303.46万元、723.32万元和 - 2744.85万元[182] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36505.38万元、44453.51万元和24685.00万元，占资产总额比例分别为55.31%、60.63%和40.61%，占流动资产比例分别为60.30%、68.58%和47.88%[183] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为749.00万元、612.08万元和376.32万元，占存货账面余额比重分别为6.33%、6.93%和5.03%[186]