业绩总结 - 2022年度实现营业收入87312.24万元，归属上市公司股东净利润 - 40944.41万元[30] - 2022年度归属于上市公司所有者权益为 - 29688.22万元，扣非后净利润为 - 260.92万元[30] 法律纠纷与处罚 - 2021年2月4日因信息披露违法违规被浙江证监局责令改正、警告，并处30万元罚款[13][76] - 2023年3月21日、3月23日因信息披露违法违规被浙江证监局责令改正、警告，并处150万元罚款[17][61][77] - 2021年6月16日、2023年8月23日因部分事项受到深圳证券交易所处分[13][17] - 2022年1月30日广州中院一审判决公司在15.86亿元范围内对华翔投资不能清偿判决债务的二分之一部分承担赔偿责任，承担797.86万元部分诉讼费用[14][78] - 2023年2月6日广东高院二审判决公司在9.514亿元范围内对华翔投资不能清偿判决债务的部分承担赔偿责任，承担264.28万元二审案件受理费[16][79] - 2023年11月16日最高院裁定驳回公司再审申请，公司仍需承担9.514亿元赔偿责任[16][79] 重整进程 - 2023年5月29日董事会审议通过拟向法院申请重整的议案[31][82] - 2023年6月14日股东大会审议通过向法院申请重整的议案并提出申请[31][82] - 2023年7月7日法院决定对公司进行预重整，预重整期3个月至10月7日到期[31] - 2023年9月26日公司申请延长预重整期限3个月，次日法院决定延长[31] - 2023年11月24日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[31][82] - 2023年12月24日法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[31][82] - 2023年12月29日法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序[31][82] 公司管理与制度 - 2019 - 2022年多次修改《公司章程》及修订多项制度[24][25][26] - 设立8个职能部门，涵盖生产经营管理全过程[28] - 审计部每季度向审计委员会报告，审计委员会每季度向董事会报告内审工作情况[28] - 建立《子公司管理制度》《内部审计制度》等，实行统一财务报告制度[46] - 制定《关联交易决策管理制度》，明确关联交易相关内容、原则、程序和审批权限[46] - 制定《对外投资管理制度》和《资金借贷及委托贷款管理制度》，明确重大投融资决策权限等[49] 投资与减值 - 全资子公司中捷科技新增投资无锡艾布斯智能科技发展有限公司，持有51%股权[49] - 对玉环铂悦投资中心等股权投资全额计提减值准备，对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股权投资计提部分减值[50] - 2024年1月聘请评估公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股权评估，期末公允价值为2,065.41万元[50] 担保与资金 - 2022年为全资子公司中捷科技和玉环禾旭融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超4亿元，报告期内担保实际发生额700万元[53] - 广州农商银行称公司对25亿元信托贷款承担差额补足义务，公司核查未找到相关协议原件或复印件[53] - 截至2023年12月31日，2014年非公开增发募集资金账户余额为63807.83元，已转入自有资金账户补充流动资金并注销专户[57] 人员处罚 - 原总经理、法定代表人周海涛犯背信损害上市公司利益罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2000万元[56][85] 未来展望 - 计划聘请外部专业咨询机构和法律顾问对内部控制进行全面梳理、诊断，加强和完善风险评估体系建设[86] - 结合自身业务特点和内部控制要求完善内部机构设置，细化职责权限，强化追责机制[86] - 以审计委员会为主导，审计部为实施部门，对内部控制进行日常和专项监督检查[86] - 加强对监管部门法律法规的学习培训，完善相关制度，提升履职能力[87] - 加强财务管理、印章管理等内部控制环节的制度执行及追责机制[87] - 针对不同业务主体管控模式设定有效制度，提高企业运营管理能力[88]