中捷资源投资股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 （一）交易金额 根据公司实际经营需要，公司拟向银行申请办理总金额不超过等值人民币 2.5亿元的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内任 一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。 （二）交易方式 本次拟开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易 日后的未来某个时间，银行与子公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外 汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 （三）交易期限 本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。 （四）资金来源 公司主营业务中国际业务的外汇收付金额较大，主要以美元结算为主。为规 避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇业 务。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务是基于正常生产经营的需要，不进行以投机和 盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务， 从而锁定当期结 ...