收购与募资 - 2015年向赛纳科技发行109,809,663股收购耗材资产组，收购价225,000.00万元[11] - 2015年配套募集资金总额75,000.00万元，净额72,143.38万元[12] - 2017年向八个特定对象发行51,640,230股，募集资金总额143,250.00万元，净额140,725.21万元[13][14] - 2021年向交易对方发行171,136,112股购买珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格660,000.00万元[15] - 2021年配套募集资金总额500,000.00万元，扣除承销费用后497,600.00万元汇入专用账户[17] 资金使用 - 2015年50,000.00万元用于SoC项目，22,143.38万元补充流动资金[12] - 2017年49,118.75万元用于智能化生产改造项目，65,819.12万元用于美国再生耗材生产基地项目，25,787.34万元用于美国研发中心项目[14] - 2021年83,600.00万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目[17] - 2021年250,000.00万元用于补充流动资金及偿还借款，164,000.00万元用于支付收购标的资产等费用[17] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额718,250.00万元，实际到账710,468.59万元[19] - 截至期末累计已使用募集资金621,804.70万元，本年募集资金投资项目使用资金25,319.28万元[19][20] - 节余资金用于永久补充流动资金46,849.62万元，尚未使用的募集资金余额41,814.27万元[20] - 募集资金理财及利息收入扣除手续费2,851.68万元，期末暂未到期收回的闲置募集资金用于购买理财产品支出20,000.00万元[20] - 截至期末募集资金账户余额24,665.95万元[20] 项目进展 - “核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”截至期末投资进度90.57%，本报告期实现效益7,719.58万元[60][69] - “8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU项目”截至期末投资进度98.69%，本报告期效益 -27,668.83万元[60][69] - “高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”截至期末投资进度64.09%，本报告期效益0.00万元[60][69] - “合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”截至期末投资进度8.83%，预计2026年8月30日达到预定可使用状态，本报告期效益0.00万元[60][69] 项目变更与终止 - 2018年变更“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体为极海微，投资规模调整为18,060.54万元[30] - 终止“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，将41,606.46万元用于永久补充流动资金[36][64][71] - “智能化生产改造项目”结项，节余募集资金47,941.94万元永久性补充流动资金[37][63][72] - “8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”结项，节余募集资金7,308.92万元永久性补充流动资金[38][61][72][74] - “支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”项目结项，节余募集资金2,982.32万元永久性补充流动资金[40][50][51][74][75] - 将“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”部分募集资金变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”，计划使用募集资金21,339.87万元，项目投资规模31,682.73万元[41][66][76] 资金管理 - 公司制订《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[21] - 公司与多家银行及证券机构签订多份监管协议，对募集资金实行专户存储制度[22][23][24][25][26] - 2022年8月公司使用2,972.11万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月提前归还[43] - 2022年12月公司计划使用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月均已到期收回[44][45] - 2023年12月公司计划使用最高不超4亿元闲置募集资金现金管理，2024年1月到期收回[45]