财务状况 - 报告期末公司资产负债率为74.94%，未来12个月内到期金融负债2.02亿元，高于未受限货币资金余额0.33亿元[1] - 2023年扣非后净利润为 - 0.19亿元，2021 - 2023年连续三年为负[31] - 2024年一季度经营活动现金流量净额为1137.95万元[19] - 截至2024年3月31日，货币资金余额为2999.66万元，现金及现金等价物余额为2990.84万元，短期借款余额8364.60万元[19] 收入情况 - 2023年公司整体收入27175.42万元，较2022年同比增长38.14%[9] - 2023年工业收入20359.49万元，较2022年同比增长36.52%[9] - 2023年运输业收入3374.91万元，较2022年同比增长20.97%[9] - 2023年施工收入3441.02万元，较2022年同比增长74.80%[9] 毛利率情况 - 2023年工业毛利率0.77%，较2022年同比增加18.64%[9] - 2023年运输业毛利率12.57%，较2022年同比增加3.61%[9] - 2023年施工毛利率5.42%，较2022年同比增加11.01%[9] 现金流预测 - 2024年预计取得借款1.31亿元，其中新增借款2500万元，续贷1.06亿元[12] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金预计28641.77万元，较2023年增长约5.24%[16] - 2024年经营活动现金流量净额预计为 - 2395.81万元，2023年为 - 2225.02万元[16] - 2024年投资活动现金流量净额预计为 - 435.00万元，2023年为 - 916.81万元[16] - 2024年筹资活动现金流量净额预计为3079.80万元，2023年为4198.62万元[16] 业务相关 - 业务回款周期3 - 6个月，次年3月基本完成上一年度业务结算款；供应商赊购期限6 - 12个月；月度固定付现约1500万元[12] - 公司及子公司已中标金额约3.37亿元[6] - 预计2024年完成中标金额90%以上，扣除后营收不低于3亿元，不触及退市警示指标[50] 应收款项 - 报告期末应收票据余额3166.36万元，较期初上升817.17%，其中商业承兑票据2745.06万元，占比86.69%[54] - 公司对应收票据计提158.32万元坏账准备，计提比例为5%[55] - 报告期末应收账款账面价值9482.97万元，较期初下降14.20%[64] - 报告期末合同资产账面价值4213.90万元，较期初上升73.78%[64] - 应收账款及合同资产合计13696.88万元，较期初上升1.63%，占公司总资产比例为40.62%[64] 未来策略 - 公司将拓展业务、优化内控体系等增强持续经营能力[22] - 公司将完善干部管理相关制度，引进优秀人才，实施股权激励，加强人才梯队建设[24]