关联交易数据 - 2024年度日常关联交易总额预计不超过120,000万元，上年度为60,608.70万元[3] - 2024年向关联人采购/接受劳务预计金额为100,000.00万元，上年发生额为47,287.95万元[6] - 2024年向关联人销售/提供劳务预计金额为20,000.00万元，上年发生额为13,320.75万元[6] - 2023年度与财务公司累计发生的关联交易总金额为34.24亿元，其中母公司15.81亿元，子公司18.43亿元[5] - 2023年度销售商品/提供劳务预计金额42,000.00万元，实际发生额与预计发生额差异为 - 68.28%[10] - 2023年度采购商品/接受劳务预计金额80,000.00万元，实际发生额与预计发生额差异为 - 40.89%[11] - 2023年度销售给中国电科产业基础研究院及其下属单位金额为10,874.93万元，占同类交易额的4.06%[10] - 2023年度向中国电科产业基础研究院及其下属单位采购金额为38,713.50万元，占同类交易额的22.47%[11] - 中电科资产经营有限公司及其下属单位建筑施工采购额4322.14，占比77.91%[12] - 中国电科产业基础研究院及其下属单位房屋及建筑物租赁支出274.06，占比96.65%[12] 财务公司相关 - 2024年公司与电科财务公司每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含）[4] - 2024年公司与财务公司可循环使用的综合授信额度为23亿元，其中母公司8亿元，子公司共15亿元[5] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产规模1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[27] - 2023年财务公司全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[27] - 2023年存放于财务公司存款年初余额87118.87万元，本年增加333360.42万元，本年减少301719.08万元，利息收入1548.77万元[38] - 2023年向财务公司借款年初余额10000.00万元，本年增加9000.00万元，本年减少10000.00万元，年末余额9000.00万元，利息费用351.98万元[38] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额0.9亿元，存款余额11.88亿元[38] 协议与会议 - 2024年4月23日召开独立董事专门会议审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[20] - 2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[20] - 2024年4月25日召开第二届监事会第十七次会议审核2024年度日常关联交易预计议案[20] - 公司拟与中电财务重签《金融服务协议》，有效期三年，尚需股东大会审议[25] - 协议有效期内每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%，综合授信额度为8亿元[35] 风险与评估 - 电科财务公司对单一股东发放贷款余额超过其注册资本金的50％或该股东对其出资额且未向监管报告，应启动风险处置程序[40] - 公司在电科财务公司的存款余额占其吸收的存款余额比例超过30％，应启动风险处置程序[40] - 电科财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％，应启动风险处置程序[40] - 公司每半年提供一次风险持续评估报告，并在半年报、年报中披露[41] 审计与保荐意见 - 大华会计师事务所认为汇总表资料与审计公司2023年度财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容在重大方面无不一致[44] - 保荐机构认为《金融服务协议》决策程序合法合规、条款完备、执行情况良好，风险控制措施和处置预案执行及信息披露良好[45]