募资情况 - 2017年11月非公开发行股票7200万股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票1.2397亿股，每股3.63元，募资4.4999亿元，净额4.4410亿元[3][4] 专户余额 - 截至2022年12月31日，2017年募资专户余额5272.99万元，2021年募资专户余额8446.32万元[6][7] - 2023年末，2017年募资专户余额3035.62万元，2021年募资专户余额5041.08万元[10][12] 项目投入 - 2016年决议2017年募资2.85亿元用于烟台年产30000吨染料中间体项目，截至2023年累计支付26.69亿元[11] - 2020年决议2021年募资2.5亿元用于烟台22750吨染料及中间体项目，截至2023年累计支付21.79亿元[13] - 2020年决议2021年募资4000万元用于烟台年产5000吨数码墨水项目，截至2023年累计支付2.51亿元[13][14] 项目进度 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目一期2017年建成投产，产能16177吨，二期延期至2024年7月31日[29] - 22750吨染料及中间体项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，截至期末投资进度87.15%[32] - 年产5000吨数码墨水项目2023年7月达预定可使用状态，截至期末投资进度62.71%[33] 资金变更 - 2018年12月25日，5000万元“江苏活性染料技改项目”募资变更用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[29][30] - 2022年11月，年产10000吨广谱消毒剂项目剩余资金变更为永久补充流动资金[14] 资金使用 - 2016 - 2017年公司自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体项目10111.62万元等，2017年12月以募集资金置换11530.65万元[30] - 2019 - 2022年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，累计不超12000万元，均已归还[30] 项目终止 - 江苏活性染料技改项目已终止，截至期末累计投入3904.09万元，投资进度97.19%[28] - 年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已终止，截至期末投资进度23.94%[32] 监管协议 - 2021年5月7日，公司会同保荐人中信建投与多家银行签订募集资金监管协议[22] - 2023年9月6日，公司会同保荐人国泰君安与多家银行签订募集资金监管协议[21][25]