业绩总结 - 2023年度公司水环境治理工程业务收入201,682,140.24元，占收入总额比例为57.53%[8] - 2023年度营业总收入350,567,531.34元，较2022年度下降约18.42%[28] - 2023年度营业总成本341,572,211.98元，较2022年度下降约11.52%[28] - 2023年度净利润6,448,530.59元，较2022年度下降约85.16%[28] - 2023年营业收入246,802,078.75元，较2022年下降28.79%[38] - 2023年营业成本187,736,299.28元，较2022年下降23.67%[38] - 2023年营业利润为 - 9,580,724.39元，较2022年下降124.68%[38] - 2023年利润总额为 - 9,172,147.37元，较2022年下降123.70%[38] - 2023年净利润为 - 5,774,603.49元，较2022年下降116.09%[38] 财务状况 - 2023年末流动资产合计691,855,463.77元，较2022年末下降约17.34%[25] - 2023年末流动负债合计461,044,509.15元，较2022年末下降约11.99%[25] - 2023年末非流动资产合计1,087,628,028.66元，较2022年末增长约10.20%[25] - 2023年末非流动负债合计467,914,620.32元，较2022年末增长约3.99%[25] - 2023年末负债合计928,959,129.47元，较2022年末下降约4.63%[25] - 2023年末所有者权益合计850,524,362.96元，较2022年末增长约0.08%[25] - 2023年末资产总计1,779,483,492.43元，较2022年末下降约2.43%[25] - 2023年末货币资金为76,886,204.02元，较2022年末下降约56.53%[25] - 2023年末应收账款为278,467,629.16元，较2022年末下降约2.96%[25] - 2023年末固定资产为139,221,909.57元，较2022年末增长约165.16%[25] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计410,464,674.62元，较2022年度下降约13.49%[31] - 2023年度经营活动现金流出小计359,025,973.33元，较2022年度下降约14.05%[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额51,438,701.29元，较2022年度下降约9.34%[31] - 2023年度投资活动现金流入小计475,061,239.15元，较2022年度下降约37.73%[31] - 2023年度投资活动现金流出小计585,252,855.91元，较2022年度下降约30.26%[31] - 2023年度筹资活动现金流入小计174,283,171.93元，较2022年度下降约23.84%[31] - 2023年度筹资活动现金流出小计216,090,706.01元，较2022年度下降约16.51%[31] 股本与权益 - 2022年年初股本为12,583,098元，2023年年初和年末股本均为32,132,956元[33][32] - 2022年资本公积年初为96,471,163.18元，年末为346,801,802.49元；2023年年初和年末均为346,801,802.49元[33][32] - 2022年专项储备年初为804,193.23元，年末为484,871.13元；2023年年末为1,375,359.13元[33][32] - 2022年盈余公积年初为6,070,739.19元，年末为39,660,424.19元；2023年年初和年末均为39,660,424.19元[33][32] - 2022年未分配利润年初为294,028,530.30元，年末为323,534,889.64元；2023年年末为324,730,502.88元[33][32] - 2022年所有者权益合计年初为315,044,200.61元，年末为849,864,178.96元；2023年年末为850,524,362.96元[33][32] - 2022年综合收益总额为43,125,283.78元，2023年为7,339,018.59元[33][32] - 2022年所有者投入和减少资本为2,550,000元，2023年为500,000元[33][32] - 2022年利润分配为10,735,802.74元，2023年为 - 7,178,834.59元[33][32] - 2022年所有者权益增减变动金额为34,819,978.35元，2023年为660,184元[33][32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 水环境治理工程业务收入确认因需管理层重大判断及估计被确定为关键审计事项[8] - 应收账款与合同资产的减值因余额重大且坏账准备评估涉及管理层重大判断被确定为关键审计事项[12] 公司历史变更 - 公司成立时注册资本为100万元，2011年整体变更为股份有限公司，折合4455万股[45] - 2014年1月，金家庄资产将其持有的90万股华骐环保无偿转让给花山区资产[46] - 2015年4月，公司增加注册资本722.7万元，增资及转增后注册资本为5177.7万元，股份数量为5177.7万股[47][48] - 2017年6月，公司增加注册资本1015.6098万元，山鹰时代和马鞍山丰盈分别出资6800万元和278.8万元[49] - 2021年1月，公司首次公开发行2065万股，增加注册资本2065万元，变更后注册资本为8258.31万元，股份数量为8258.31万股[51] - 2022年5月，公司以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增49549858股[53] 重要标准 - 重要的在建工程、账龄超过1年的预付款项等重要性标准为550万人民币[64] - 重要的投资活动项目、合营企业和联营企业重要性标准为占公司总资产比重达到5%[64] - 重要的非全资子公司重要性标准为对公司净利润影响达到10%[64]