往来资金 - 2023年期初往来资金余额15,485,003.62元[4] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）83,406,960.77元[4] - 2023年度往来资金利息9,408.52元[2][4] - 2023年度偿还累计发生额86,886,008.96元[4] - 2023年期末往来资金余额12,007,110.25元[4] 关联方往来 - 李罡2023年度往来累计发生额994,752.00元[2] - 富士装配系统株式会社2023年往来借款累计发生5,041,838.46元，期末余额2,017,890.20元[2] - 广州富士汽车整线集成有限公司2023年往来款累计发生9,287,416.99元[2] 负债与账款 - 上海优斐思工业自动化设备有限公司2023年合同负债期初余额6,328,093.82元，期末余额3,970,123.12元[2] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司2023年采购货物应付账款期初余额6,156,911.08元，期末余额2,467,377.23元[4]