发行相关 - 本次公开发行新股数量不超过2215万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8859.4718万股[9][38] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 本次发行前滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例共同享有[25] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为26,017.49万元、37,808.66万元、54,540.20万元、36,913.58万元，净利润分别为2,811.26万元、5,643.70万元、8,514.62万元、6,811.93万元[29] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,649.22万元、5,456.24万元、7,984.37万元、6,486.02万元[29] - 2022年度营业收入为61925.94万元，较上年同期增长13.54%，净利润为8938.22万元，较上年同期增长4.97%[59] - 预计2023年第一季度营业收入区间为10000 - 12500万元，净利润区间为1300 - 1800万元[60] 业务占比 - 报告期内，消费电子占钕铁硼磁钢营业收入比例分别为93.71%、91.11%、87.10%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入比例分别为94.52%、96.46%、96.54%、94.80%[32][104] - 2022年1 - 6月烧结钕铁硼永磁材料收入26371.97万元，占比79.75%；永磁铁氧体磁体收入6264.89万元，占比18.95%；外购产品收入430.90万元，占比1.30%[41][42] 市场份额 - 2019 - 2021年度，公司烧结钕铁硼永磁材料市场占有率分别为0.68%、0.94%、0.94%，消费电子领域分别为1.75%、2.34%、2.50%[51] - 2019 - 2021年度，公司永磁铁氧体磁体市场占有率分别为1.48%、2.13%、1.95%[52] 研发情况 - 2019 - 2021年公司研发费用复合年均增长率为55.91%，2019 - 2022年1 - 6月研发费用分别为818.18万元、1,226.23万元、1,988.73万元、1,251.68万元[53] 财务指标 - 报告期内，公司流动比率分别为1.30、1.54、1.66和1.91，速动比率为0.83、1.01、1.02和1.38，资产负债率分别为49.39%、45.88%、47.57%和42.67%[34][90] - 报告期内，经营性现金流量金额分别为1848.50万元、5191.53万元、 - 6771.93万元和2959.93万元[34][90] 股权结构 - 公司注册资本为6644.4718万股[35][113] - 本次发行前，公司实际控制人三人合计持有公司85.49%的股份[94] 项目计划 - 年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目建成后，公司主要产品产能将大幅提升[98] 风险提示 - 公司烧结钕铁硼永磁材料业务目前不构成对日立金属专利侵权，但存在被诉讼风险[33][102] - 公司报告期内存在部分财务内控不规范情形，有内控不规范导致公司利益受损风险[95] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金情况，有受相关行政主管部门处罚风险[100] - 若永磁材料市场需求增长不及行业产能增长，行业竞争加剧或使公司产品价格下降、盈利能力降低[103] - 募集资金投资项目可能因多种因素不能按计划开工或竣工投产，影响项目实施[96]