发行信息 - 本次公开发行股份4170万股，占发行后总股本的比例为10%，发行后总股本为41700万股[4][44] - 预计发行日期为2023年9月6日[4] - 招股意向书签署日期为2023年5月31日[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[4] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[4] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为91209.39万元、95178.16万元及98362.72万元，IPTV业务收入分别为89931.53万元、94559.41万元及98028.71万元[49] - 2022年营业收入102085.98万元，2021年为97300.80万元，2020年为93527.06万元[60] - 2022年净利润41396.10万元，2021年为43976.72万元，2020年为38812.77万元[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 56000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度-5.25% - 10.54%[64] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润20000.00 - 24000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度-3.47% - 15.84%[64] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户和1649.73万户[56] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为3929.49万元、4090.85万元及4230.60万元，占营收比重分别为4.20%、4.20%及4.14%[34][74] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为3.76%，2022年研发投入4230.60万元[57] - 公司及其子公司拥有42项专利和235项计算机软件著作权[75] 市场与客户 - 报告期内IPTV及移动媒体平台服务业务收入占公司营收比例保持在90.00%以上[27][78] - 报告期内公司对三大电信运营商销售收入分别为90141.32万元、94820.58万元及98959.20万元，占比分别为96.38%、97.45%及96.94%[31][80] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为45494.24万元、48592.28万元及59606.02万元，占总资产比例分别为23.32%、22.39%及23.01%[35][84] - 报告期内公司版权内容采购金额分别为34757.27万元、34295.91万元及41450.61万元，占采购金额比重分别为93.33%、94.25%及95.58%[36][86] - 2022年末资产总额259075.98万元，2021年为217022.16万元，2020年为195089.57万元[60][81] 公司架构与股权 - 公司注册资本为37530.00万元[42][98] - 本次发行前，控股股东广电传媒集团直接持有290180387股股份，占总股本的77.32%[82] - 截至招股意向书签署日，公司拥有1家全资子公司、2家分公司、2家参股公司[156] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性等特点，投资者面临较大市场风险[1] - 若IPTV业务节目内容和服务无法满足需求，公司经营业绩和盈利能力可能大幅下滑[90] - 公司只能在山东省内与本地电信运营商合作提供IPTV业务，基础业务用户规模受限[92] - 本次公开发行募集资金投资项目受政策变化冲击、摊薄即期回报、发行失败等风险[94][95][96] 历史沿革 - 2019年公司吸收合并全资子公司网络电视公司[127] - 2017年以来公司共处置5家控股子公司及参股公司[165]