公司治理 - 董事会由九名董事组成，含董事长一名，独立董事三名[9] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[9] 战略定位与发展 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，拓展新领域，建设综合型科技服务机构[12] - 发展方向是大力发展和拓宽科技服务业务[12] - 发展重点是加强基础条件建设等[12] - 发展方式是依托优势和技术基础打造第三方服务机构[12] 市场扩张 - 拟设立广东全资子公司和北方地区子公司[14] - 将升级上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 公司运营 - 建立40余项安全生产规章制度，未发生重大安全生产事故[19] - 自1984年起持续41年通过相关复评审和资质认定计量认证复评审[19] - 每年通过超过十次客户审计[19] - 为员工提供五险一金、商业保险等基础保障[20] - 组建约50人核心人才团队[21] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的92.03%，财务风险较小[24] - 截至2023年12月31日，应收账款净值2367.25万元，占流动资产总额的3.10%[25] - 截至2023年12月31日，存货净值531.79万元，占流动资产总额比例0.70%[25] 内部控制 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[26] - 建立信息与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[29] - 监事会对董事会运作等进行监督，董事会下设审计委员会负责审计工作[32] - 制定多项制度对重大投资、研发投入等进行内部控制[33] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41][42] - 本次内部控制评价未发现重大缺陷和重要缺陷[43] 未来策略 - 拟细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[46] - 围绕“十四五”规划完善全面预算管理体系[47] - 建立健全内部控制制度，控制经营和财务风险[48] - 增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[48] - 健全全面预算管理，强化差异分析，落实成本费用控制[48] - 已按既定计划完成内部控制检查监督工作[50]