上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股数6089.27万股，占发行后总股本25%，发行后总股本24357.07万股[7][41] - 预计发行日期为2023年5月11日，缴款日期为2023年5月15日[44] - 保荐人、主承销商为招商证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率27.25%，净利润复合增长率28.32%[35][112] - 2022年营业收入181,856.40万元，净利润25,418.40万元[81] - 2023年1 - 3月预计营业收入37,800.00万元，同比下降6.54%；净利润4,300.00万元，同比下降24.79%[84] 业务结构 - 2022年有机固废处理收入152550.01万元，占比83.88%；生活垃圾处理收入20430.31万元，占比11.23%；环境工程收入8236.16万元，占比4.53%[63] - 2020 - 2022年工程建造类收入占比分别为68.05%、35.51%、16.00%[35][113] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为37.62%，最近一年研发投入金额为5832.11万元[65] - 截至2023年3月31日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利152项、软件著作权30项[70] 市场扩张 - 公司将以广州生态环境园项目为标杆，向大湾区等区域推进布局新项目[91] 税收政策 - 公司企业所得税适用税率为15%，符合条件的环保项目有税收优惠[33] - 2022年3月1日起，垃圾发电收入增值税退税比例100%，生物柴油70%，垃圾处理劳务可免征增值税[31] 股权结构 - 发行前实控人合计持股6,103.00万股，占比33.41%；发行后持股比例降为25.06%[121] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、项目建设、业绩波动、客户集中等风险[26][27][35][97]