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天山电子:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天山电子天山电子(SZ:301379)2024-04-24 18:53

募集资金情况 - 2022年公开发行2534.00万股A股,发行价每股31.51元,募集资金79846.34万元,净额72230.34万元[16] - 截至2023年期初累计项目投入8022.74万元,利息收入净额24.04万元[18] - 2023年项目投入本期发生额16243.49万元,利息收入扣除手续费净额1454.16万元[19] - 截至2023年期末累计项目投入24266.23万元,利息收入扣除手续费净额1478.20万元[19] - 2023年应结余募集资金49442.31万元,实际结余49442.31万元[19] - 截至2023年12月31日,募集资金余额合计494423116.23元[26] 资金存放与管理 - 2023年末存放于募集资金专户金额1594.81万元,定期存款及通知存款23956.50万元,结构性存款23891.00万元[19] - 2022年同意使用不超75200万元闲置资金现金管理,其中闲置募集资金不超63450万元,闲置自有资金不超11750万元[21] - 2023年4月将自有资金现金管理额度增至不超25000万元,有效期至2023年11月30日[22] - 2023年11月同意12个月内使用不超100000万元闲置资金现金管理,其中闲置募集资金不超48000万元,闲置自有资金不超52000万元[23] - 截至2023年12月31日,以募集资金购买定期存款和结构性存款余额为47847.50万元[23] 项目投资情况 - 光电触显一体化模组建设项目承诺投资9348.22万元,截至期末累计投入5885.78万元,投资进度62.96%[36] - 单色液晶显示模组扩产项目承诺投资11122.32万元,截至期末累计投入378.41万元,投资进度3.40%[36] - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元,无法单独核算效益[27] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元,截至期末累计投入6002.04万元,投资进度100%[36] - 超募资金12000万元用于永久补充流动资金,截至2023年12月31日已全部使用[27][37] 其他情况 - 2023年度收到账户存款利息90.18万元,截至2023年12月31日账户余额为3.57万元[37] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[31] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[32]