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天山电子:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的核查意见
天山电子天山电子(SZ:301379)2024-04-24 18:51

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534万股A股,发行价31.51元/股,募集资金总额79846.34万元,净额72230.34万元[1] - 2023年募集资金总额为72230.34万元,本年度投入16243.49万元,累计投入24266.23万元[22] - 超募资金净额为40974.05万元,2022 - 2023年账户存款利息共920.52万元,账户资金为41894.57万元[23] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日,公司账户余额合计494423116.23元[5] - 截至2023年12月31日,以募集资金购买定期和结构性存款余额47847.50万元[9] - 截至2023年12月31日,超募资金除现金管理外账户余额为3.57万元[23] 资金使用与管理 - 2022年同意使用不超75200万元闲置资金现金管理,其中募集资金不超63450万元,自有资金不超11750万元[8] - 2023年同意12个月内使用不超100000万元闲置资金现金管理,其中募集资金不超48000万元,自有资金不超52000万元[9] - 截至2023年12月31日,超募资金已用于永久补充流动资金12000万元[8] - 2023年已使用29891.00万元闲置超募资金购买定期存款和结构性存款[23] 项目投资进度 - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元,无法单独核算效益[13] - 光电触显一体化模组建设项目截至期末投资进度为62.96%[22] - 单色液晶显示模组扩产项目截至期末投资进度为3.40%[22] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[22] - 永久补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[22] 其他情况 - 2023年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 2023年公司募集资金使用及披露不存在问题[16] - 尚未使用的募集资金余额为49442.31万元,将用于陆续投入承诺募集资金项目[23]