发行信息 - 本次公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8948.00万股[5][47][169] - 每股面值1.00元，发行价格36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[5][50] - 发行市盈率38.33倍，发行前每股净资产8.55元、收益1.27元，发行后每股净资产14.28元、收益0.95元，市净率2.56倍[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年净利润分别为8979.20万元、10362.14万元、9745.32万元[42][82] - 2023年1 - 6月营业收入预计38452.46万元，同比下降13.38%，归母净利润4204.98万元，下降29.98%[74] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年1 - 9月下降17.24% - 2.84%，归母净利润6500.00 - 7800.00万元，下降24.21% - 9.05%[80] 成本数据 - 2020 - 2022年木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元、47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%、84.74%，占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%、63.23%[24][110] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年上涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，上涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，上涨41.02%[29][114] 资产数据 - 2023年6月末资产总额113703.52万元，较2022年末变动28.13%；负债总额52151.41万元，变动66.12%；归属于母公司所有者权益61552.11万元，变动7.33%[73] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为22995.15万元、19477.82万元、7768.59万元[32][33][96][97] 股权结构 - 潘昌直接持有3387.30万股，占比50.47%，通过广汇投资间接持有4.10%，合计持有54.57%[156] - 广汇投资直接持有公司22.95%股份，认缴和实缴出资总额均为4529万元[157] - 姜文龙直接持有906.42万股，占比13.51%，间接持有4.05%，合计持有17.55%[161] 产品与市场 - 2021年公司医疗包装原纸产量占全国16.84%，医疗透析纸产量占全国22.24%，食品包装原纸产量占全国非容器食品包装原纸产量12.71%[54] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[56] - 公司与德盟集团、奥美医疗等主要客户合作时间均在5年以上[64] 其他信息 - 公司拥有全资子公司浙江恒川新材料有限公司，参股公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] - 截止招股说明书签署日，公司拥有专利38项，其中发明专利33项[59] - 公司本次募集资金部分投资“恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目”[109]