上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] - 本次公开发行股票总量不超过1800万股，占发行后公司股份总数的比例不低于25%，发行后总股本不超过7200万股[8] - 每股面值1元，每股发行价格和预计发行日期待确定[8] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入、净利润、扣非后净利润分别为34,989.20万元、6,056.43万元、5,091.77万元，同比变动分别为4.37%、8.36%、 - 8.55%[22] - 2023年上半年公司营业收入同比下降16.82%，净利润、扣非后净利润同比分别下降38.26%、25.51%[23] - 公司预计2023年度营业收入36,400.00万元，同比增长4.03%；净利润5,910.40万元，同比下降2.41%；扣非后净利润5,106.38万元，同比增长0.29%[30] 客户与市场 - 公司客户包括舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份等[15] - 2020年度、2023年上半年公司来自舜宇光学及其产业链合作厂商主营业务收入和毛利贡献占比超50%，2021 - 2022年公司来自安费诺主营业务收入和毛利贡献占比超50%[24] - 报告期内公司对舜宇光学及安费诺合计销售金额占当期营业收入比例分别为91.35%、93.05%、91.07%和80.15%[25] 财务指标 - 报告期各期末公司流动比率分别为1.05、0.55、0.80和0.83，速动比率分别为0.93、0.44、0.59和0.60，均低于同行业平均水平[29] - 报告期各期末公司短期借款分别为8401.16万元、12264.35万元、11811.67万元和12812.29万元，占同期负债总额的比例分别为44.66%、34.33%、32.65%和29.69%[29] - 2023年6月30日资产总额79578.94万元，所有者权益36425.24万元，资产负债率54.23%[42] 产品与技术 - 公司主营业务为精密结构件研发、生产和销售，产品用于多行业[182] - 公司模具零件加工精度可达0.3微米，稳定量产产品精度可达±1微米[182][183] - 公司智能手机精密结构件收入在主营业务收入中占比达三分之二以上[185] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨炯、王央央夫妇合计控制公司87.00%的股份[71] - 本次发行前公司总股本为5400.00万股，发行后总股本为7200.00万股[117] - 发行前杨炯持股3780.00万股，持股比例70.00%；发行后持股比例降至52.50%[117] 人员与薪酬 - 报告期各期末公司在册员工合计人数分别为575人、744人、749人、748人[164] - 2023年1 - 6月公司董监高及核心人员薪酬总额145.81万元，利润总额2501.09万元，占比5.83%[160] - 2022年度公司董监高及核心人员薪酬总额415.11万元，利润总额6367.27万元，占比6.52%[160] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额50606.00万元，其中精密结构件扩产项目32016.00万元、研发中心建设项目6590.00万元、补充流动资金12000.00万元[36]