财务状况 - 公司第一季度总收入为22.275亿美元，同比增长5.0%[11] - 第一季度毛利为4.998亿美元，毛利率为22.4%[11] - 第一季度营业亏损为2.807亿美元[11] - 第一季度净亏损为3.819亿美元，其中归属于公司的净亏损为7750万美元[11] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物余额为3.334亿美元[8] - 截至2024年3月31日，公司总资产为52.77亿美元，总负债为58.56亿美元[8] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损为3.313亿美元[14] - 公司2023年全年净亏损680万美元,主要由于向几家出版商支付880万美元的争议性短付款[1] - 公司2024年3月31日的累计亏损为330万美元,现金及现金等价物为330万美元[1] - 公司2024年第一季度的基本每股亏损为0.22美元，稀释每股亏损也为0.22美元[122] - 公司2024年第一季度加权平均普通股数为350.9万股[122] - 公司2024年第一季度的所得税收益为20万美元[110] 收入构成 - 广告销售收入中，卖方广告收入为16.5亿美元，买方广告收入为5.775亿美元[11] - 公司主要通过两大业务板块获得收入：卖方广告和买方广告[29] - 公司在卖方广告业务中通过自有的Colossus SSP平台向广告主出售数字广告库存[30,35] - 在买方广告业务中，公司为客户提供数字营销和媒体服务以购买数字广告位、数据和其他增值服务[30,36] - 公司2024年第一季度的销售端广告收入为1650万美元，买方端广告收入为577.5万美元[117] - 公司2024年第一季度的销售端广告业务利润为96.2万美元，买方端广告业务利润为29.3万美元[118] - 公司2024年3月31日的总资产为5277万美元，其中销售端广告业务资产为1793.4万美元，买方端广告业务资产为2256.9万美元[119] 现金流 - 第一季度经营活动产生的现金流出为1.782亿美元[17] - 第一季度投资活动产生的现金流出为0.1亿美元[17] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流出570.4万美元,主要由于净亏损380万美元、应付账款减少1810万美元以及支付880万美元给出版商[199,200] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流入392.2万美元,主要来自400万美元的信用额度借款和20万美元的认股权证行权[203] - 公司2024年1-3月投资活动无现金流出[202] 财务政策 - 公司于2024年3月31日和2023年12月31日分别记录了60万美元和40万美元的递延收入(合同负债)[38] - 公司选择采用实用权宜之计,不披露原预期期限为一年或更短的合同的剩余履约义务[39] - 公司于2024年3月31日和2023年12月31日的商誉为650万美元,主要来自2018年收购Huddled Masses和Colossus Media以及2020年收购Orange 142[40] - 公司的无形资产主要包括客户关系、商标和非竞争协议,采用直线法在5-10年内摊销[41][42] - 公司于2024年3月31日和2023年12月31日分别计提了50万美元的递延税项资产估值准备[47] 融资情况 - 公司已从信贷协议下借款700万美元,并于2024年3月31日日期再借款970万美元[1] - 公司于2023年7月与东西银行签订了一笔最高1000万美元的可循环信贷额度[9][10] - 公司可以随时选择全部或部分提前偿还信贷协议的未偿本金余额，无需支付任何费用、罚款或溢价[81] - 在2024年6月30日之前，公司需要维持以下财务指标: 最低流动资产1.0百万美元、最低EBITDA 5.0百万美元[85] - 2024年6月30日之后,公司需要维持以下财务指标: 最低流动资产2.0百万美元、最低EBITDA 7.5百万美元、最低固定费用覆盖率1.25倍[85] - 公司需要在2024年10月31日之前向SEC提交注册申请,建立一个股权融资额度[83] - 公司需要在2025年4月15日之前偿还2.0百万美元的信贷本金[83] 股权变动 - 公司在2023年8月和2023年12月分别将100,000股和410,000股DDM的有限责任公司股份转换为公司的A类普通股[91] - 公司在2022年2月完成了首次公开募股,发行2,800,000个单位,每个单位包括一股A类普通股和一份认股权证[93] - 公司在2023年8月至9月进行了回购所有未行使的认股权证,总计支付约3.1百万美元[96] - 公司在2023年1月至3月期间确认了50万美元和10万美元的股票激励费用[98] - 截至2024年3月31日，公司有未认股权补偿300万美元与258,290份未行权股票期权相关，将在1.02年的加权平均行权期内按直线法确认[102] - 截至2024年3月31日，公司有未认股权补偿800万美元与未行权受限股单位相关，将在1.01年的加权平均期限内按直线法确认[103] 风险因素 - 公司面临持续经营能力存疑,可能影响未来融资能力[142] - 公司存在被纳斯达克资本市场摘牌的风险[142] - 公司需要承担与财务报表重述相关的成本、风险和不确定性[142] - 公司存在客户集中度高带来的波动风险[142] - 公司面临客