整体财务业绩 - 2024年前三季度公司营业收入76.78亿元，同比减少1.88%[2][3] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比降低14.36%[2][3] - 2024年前三季度营业总收入76.78亿元，2023年同期为78.25亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本73.99亿元，2023年同期为75.04亿元[15] - 2024年前三季度营业利润2.70亿元，2023年同期为3.13亿元[18] - 2024年前三季度净利润2.06亿元，2023年同期为2.41亿元[18] - 2024年前三季度营业收入3678114.92元，2023年前三季度为3434442.07元[28] - 2024年前三季度营业利润1280773.18元，2023年前三季度为758295.87元[29] - 2024年前三季度利润总额1275285.14元，2023年前三季度为758295.87元[29] - 2024年前三季度净利润774356.16元，2023年前三季度为758778.60元[29] 资产状况 - 本报告期末总资产70.31亿元，较上年度末减少5.33%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.74亿元，较上年度末增加4.45%[3] - 货币资金年初至报告期末减少39.45%，主要因经营性现金流净额减少等[6] - 预付账款年初至报告期末增加74.89%，主要因医疗器械中标预付货款增加[6] - 其他应收款年初至报告期末增加30.76%，主要因往来款项增加[6] - 合同负债年初至报告期末增加30.47%，主要因预收货款增加[6] - 营业外收入年初至报告期末增加7235.96%，主要因收到厂家协议补偿金[6] - 2024年9月30日货币资金为795,871,839.52元，较2023年12月31日的1,314,347,180.73元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为4,385,895,065.34元，较2023年12月31日的4,175,242,517.14元增加[12] - 2024年9月30日存货为1,065,891,043.43元，较2023年12月31日的1,115,421,966.35元减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计6,540,141,094.25元，较2023年12月31日的6,924,629,944.87元减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计6.91亿元，2023年12月31日为8.16亿元；非流动资产合计9.71亿元，2023年12月31日为9.71亿元；资产总计16.62亿元，2023年12月31日为17.87亿元[24][26] - 2024年9月30日货币资金为1177.75万元，2023年12月31日为317.67万元；预付款项为21.39万元，2023年12月31日为3.51万元；其他应收款为6.79亿元，2023年12月31日为8.13亿元[24] - 2024年9月30日投资性房地产为462.34万元，2023年12月31日为475.40万元；固定资产为54.26万元，2023年12月31日为64.99万元；无形资产为203.04万元，2023年12月31日为221.43万元[26] 负债与所有者权益 - 2024年9月30日短期借款为894,280,000.00元，较2023年12月31日的962,080,000.00元减少[14] - 2024年9月30日应付票据为1,072,405,253.04元，较2023年12月31日的1,313,948,339.77元减少[14] - 2024年9月30日应付账款为1,512,628,727.23元，较2023年12月31日的1,600,069,493.27元减少[14] - 2024年9月30日流动负债合计4,011,996,928.82元，较2023年12月31日的4,520,545,769.89元减少[14] - 2024年9月30日流动负债合计5883.29万元，2023年12月31日为1.01亿元；非流动负债合计无数据；负债合计5883.29万元，2023年12月31日为1.01亿元[26][27] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计16.03亿元，2023年12月31日为16.86亿元；负债和所有者权益（或股东权益）总计16.62亿元，2023年12月31日为17.87亿元[26][27] - 2024年9月30日预收款项为28.57万元，2023年12月31日为23.05万元；应付职工薪酬为6.09万元，2023年12月31日为8.62万元；应交税费为56.47万元，2023年12月31日为31.16万元[26] - 2024年9月末负债合计41.57亿元，2023年同期为46.75亿元[15] - 2024年9月末所有者权益合计28.74亿元，2023年同期为27.51亿元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,770户，哈药集团股份有限公司持股433,894,354股，占比74.82%[8] - 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人[10] 现金流量 - 2024年前三季度公司经营性现金流量净额为-2.43亿元，同比减少3.99亿元[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金74.73亿元，2023年同期为76.11亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计75.63亿元，2023年为77.21亿元；经营活动现金流出小计78.06亿元，2023年为75.66亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，2023年为1.56亿元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计12.40万元，2023年为71.03万元；投资活动现金流出小计428.47万元，2023年为1.61亿元；投资活动产生的现金流量净额为-416.07万元，2023年为-1606.19万元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计6.90亿元，2023年为8.66亿元；筹资活动现金流出小计9.45亿元，2023年为8.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.55亿元，2023年为-1169.22万元[22][23] - 2024年9月30日现金及现金等价物净增加额为-5.03亿元，2023年为-1676.53万元；期末现金及现金等价物余额为7.34亿元，2023年为9.49亿元[23] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金1250000.00元，2023年前三季度为575500.00元[29] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金154067046.18元，2023年前三季度为635378.88元[30] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额144292150.93元，2023年前三季度为 - 1397626.67元[30] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 - 120000.00元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额 - 135571280.45元[30] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额8600870.48元，2023年前三季度为 - 1397626.67元[30] 成本与收益明细 - 2024年前三季度税金及附加2639.73万元，2023年同期为2051.46万元[18] - 2024年前三季度销售费用29529.86万元，2023年同期为31481.99万元[18] - 2024年前三季度投资收益1278.64万元，2023年同期为502.40万元[18]