公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为8.74011亿美元和9.52385亿美元，下降约8.23%[19] - 2020年第一季度总营收为9738.3万美元，较2019年同期的2.62138亿美元下降约62.85%[21] - 2020年第一季度净亏损8397.1万美元，而2019年同期净利润为2833.3万美元[21] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为1.85美元，2019年同期每股净利润为0.63美元[21] - 2020年第一季度加权平均流通股基本和摊薄后均为4531.4万股，2019年分别为4492.9万股和4506.3万股[21] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为154.1万美元，2019年同期使用的净现金为1.02994亿美元[27] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为94.2万美元，2019年为1925.3万美元[27] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为689.8万美元，2019年为7593.3万美元[27] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加730.8万美元，2019年净减少4628.2万美元[27] - 2020年第一季度支付的利息现金为128.5万美元，支付的所得税现金为6.2万美元；2019年分别为29.4万美元和9195.5万美元[27] - 2020年和2019年第一季度，公司向PREPA逾期应收账款收取的利息分别为770万美元和2570万美元[38] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未审计合并资产负债表中“应收账款净额”包含的利息费用分别为4970万美元和4200万美元[38] - 2020年第一季度和2019年全年，公司分别计提坏账准备50万美元和180万美元[40] - 2020年第一季度和2019年第一季度，客户A占总收入的比例分别为0%和33%，占应收账款总额的比例分别为71%和73%[42] - 截至2020年3月31日，公司因短缺付款产生的递延收入总计830万美元，2020年和2019年第一季度分别确认短缺付款相关收入490万美元和100万美元[53] - 公司合同负债2018年末为430.4万美元，2019年末为724.4万美元，2020年3月31日为828.7万美元[59] - 截至2020年3月31日，公司未履行的履约义务总计7880万美元，将在未来1.6年内确认[60] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司存货分别为1319.3万美元和1748.3万美元[61] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为31606.8万美元和35277.2万美元[62] - 2020年第一季度，公司对固定资产计提减值1289.7万美元，2019年同期未计提[65] - 2020年和2019年第一季度，公司出售井下损坏或丢失设备的收益分别为40万美元和名义金额[68] - 2020年和2019年第一季度，公司出售设备的收益分别为30万美元和 - 10万美元，收入分别为60万美元和140万美元[69] - 2020年和2019年第一季度，公司折旧、折耗、摊销和增值费用分别为2588.2万美元和2857.6万美元[70] - 2020年第一季度公司对Stingray Pressure Pumping、Silverback Energy和WTL Oil LLC相关商誉进行减值测试，产生5500万美元减值费用，2019年同期未记录商誉减值费用[71][72] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司对Brim Acquisitions的投资账面价值分别约为220万美元和260万美元，2020年第一季度未追加投资，2019年同期追加投资50万美元[76][77] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为3972.7万美元和4075.4万美元，融资保险费适用利率为3.45% - 3.75%[78] - 2020年2月26日，公司对循环信贷安排进行第二次修订，将最高循环预支金额从1.85亿美元降至1.3亿美元，可增加的最高循环预支金额从3.5亿美元降至1.8亿美元，适用利差范围上调[80] - 循环信贷安排的财务契约修订，取消最低利息覆盖率3.0:1，2020年前两个财季取消最高杠杆覆盖率4.0:1，从2020年第三财季起改为2.5:1，新增最低固定费用覆盖率1.1:1和最低超额可用性契约（最高循环预支金额的10%）[81] - 2020年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为8840万美元，可用借款额度为1940万美元；2019年12月31日，未偿还借款为8000万美元，借款额度为9610万美元[82] - 截至2020年5月6日，循环信贷安排下未偿还借款为9400万美元，可用借款额度为1380万美元[83] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用均为30万美元，预计未来各期摊销费用总计553.6万美元[73][74] - 2020年和2019年第一季度销售、一般和行政费用分别为1077.1万美元和1733.6万美元[87] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司无形资产净值分别为553.6万美元和578.8万美元[73] - 2020年和2019年第一季度所得税费用分别为70万美元和2290万美元，有效税率分别为-1%和45%[88] - 2020年第一季度因相关立法确认520万美元净税收费用，包括1230万美元递延税收费用和720万美元当期税收优惠[89] - 2020年和2019年第一季度租赁总费用分别为534.2万美元和646.4万美元[96] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，经营租赁使用权资产分别为3883.8万美元和4344.6万美元[96] - 2020年和2019年第一季度租赁收入分别为30万美元和60万美元[99] - 2020年和2019年第一季度基本和摊薄后每股净亏损/收益分别为-1.85美元和0.63美元[100] - 2020年3月31日止三个月关联方交易收入为1988.8万美元，2019年同期为5672.8万美元；2020年3月31日应收账款为1779万美元，2019年12月31日为752.3万美元[111] - 2020年3月31日止三个月收入成本为10.1万美元，2019年同期为71.3万美元；2020年3月31日应付账款为6000美元，2019年12月31日为43.3万美元[115] - 2020年3月31日止三个月销售、一般及行政成本为21.5万美元，2019年同期为43.4万美元；2020年3月31日相关应付款项为7.6万美元，2019年12月31日为1.7万美元[115] - 2020年3月31日，资本支出承诺为376.6万美元，最低采购承诺为1667.1万美元，其中砂采购承诺最高可达1630万美元[120] - 2020年3月31日信用证总额为903.7万美元，2019年12月31日为874.2万美元[121] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，工人补偿和汽车责任保险每次事故免赔额分别为30万美元和10万美元，累计止损额为540万美元；应计索赔分别为260万美元和290万美元[122] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，董事和高级职员责任保险每次事故免赔额为100万美元，累计免赔额为1000万美元，无应计索赔[123] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，员工健康保险自保应计索赔分别为270万美元和300万美元[124] - 2020年3月31日，未偿还投标保证金为20万美元，2019年12月31日无；2020年3月31日和2019年12月31日，未偿还履约和付款保证金分别为3210万美元和4040万美元，2020年3月31日相关项目预计完成成本为510万美元[126] - 2020年第一季度总营收9.7383亿美元，2019年同期为26.2138亿美元，同比下降62.85%[149][150] - 2020年第一季度总成本8.1906亿美元，2019年同期为18.907亿美元，同比下降56.68%[149][150] - 2020年第一季度运营亏损8904.6万美元，2019年同期运营收入2715.6万美元[149][150] - 2020年第一季度税前亏损8327.5万美元，2019年同期税前收入5119万美元[149][150] - 截至2020年3月31日总资产8.74011亿美元，截至2019年12月31日为9.52385亿美元，下降8.23%[150] - 2020年第一季度净亏损8400万美元，即摊薄后每股亏损1.85美元，调整后净亏损1600万美元，即摊薄后每股亏损0.36美元，调整后息税折旧及摊销前利润为1300万美元[163] - 2020年第一季度总营收为9700万美元，较2019年同期的2.62亿美元减少1.65亿美元，降幅63%[178] - 2020年第一季度营收成本（不含折旧、损耗、摊销和增值费用）为8200万美元，较2019年同期的1.89亿美元减少1.07亿美元[188] - 2020年第一季度净亏损为8397.1万美元，而2019年同期净利润为2833.3万美元[178] - 2020年第一季度SG&A费用为1.0771亿美元，2019年同期为1.7336亿美元[193] - 2020年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用为2600万美元，较2019年同期减少300万美元，降幅10%[194] - 2020年第一季度商誉减值费用为5500万美元，2019年同期无此项费用[195] - 2020年第一季度其他长期资产减值费用为1300万美元，2019年同期无此项费用[196] - 2020年第一季度经营亏损8900万美元，2019年同期经营收入2700万美元[197] - 2020年第一季度净利息费用较2019年同期增加100万美元[198] - 2020年第一季度其他净收入较2019年同期减少1700万美元[199] - 2020年第一季度所得税费用为100万美元，有效税率为 - 1%；2019年同期为2300万美元，有效税率为45%[200] - 2020年第一季度调整后EBITDA为1345.1万美元，2019年同期为8275.6万美元[203] - 截至2020年3月31日，公司循环信贷安排下的未偿还借款为8800万美元，可用借款额度为1900万美元[212] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为13180千美元，2019年12月31日为5872千美元[214] - 截至2020年3月31日，循环信贷安排可用额度为129809千美元，2019年12月31日为184809千美元[214] - 截至2020年3月31日，净营运资金（不含现金）为284869千美元，2019年12月31日为270711千美元[214] - 截至2020年3月31日，流动性总计为317471千美元，2019年12月31日为372650千美元[214] - 截至2020年5月6日，公司手头现金为1700万美元，循环信贷安排下未偿还借款为9400万美元，可用借款额度为1400万美元[215] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为1541千美元，2019年同期使用的净现金为102994千美元[216] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为942千美元，2019年同期为19253千美元[216] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为6898千美元，2019年同期为75933千美元[216] - 2020年第一季度现金净变化为7308千美元，2019年同期为 - 46282千美元[216] 公司股权结构相关 - 2016年10月19日，公司完成首次公开募股，发行775万股普通股，每股发行价15美元，其中25万股由Mammoth Holdings、Gulfport和Rhino提供[30] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，Wexford分别持有22045273股，占比48.2%和48.9%；Gulfport分别持有9829548股，占比21.5%和21.8%[31] 公司业务合同及收入相关 - 公司主要收入来源包括基础设施服务、压力泵送服务、天然砂支撑剂服务、钻井服务和其他服务[46] -