经营活动净现金变化 - 2018年经营活动产生的净现金为58.299亿土耳其里拉，2017年为31.013亿土耳其里拉，同比增长88.0%[858][859] - 2017年经营活动产生的净现金为31.013亿土耳其里拉，2016年为6.071亿土耳其里拉，同比增长410.8%[862][864] 投资活动净现金变化 - 2018年投资活动使用的净现金为45.356亿土耳其里拉，2017年为33.046亿土耳其里拉，主要因购置物业、厂房及设备和无形资产增加[860] - 2017年投资活动使用的净现金为33.046亿土耳其里拉，2016年为29.767亿土耳其里拉，主要因资本支出增加[865] 融资活动净现金变化 - 2018年融资活动使用的净现金为5.344亿土耳其里拉，2017年为15.667亿土耳其里拉，主要受新贷款协议和债券发行所得款项等因素影响[861] - 2017年融资活动使用的净现金为15.667亿土耳其里拉，2016年融资活动提供净现金48.39亿土耳其里拉，主要受新贷款协议和债券发行所得款项等因素影响[866] 债券发行情况 - 2015年10月公司发行本金总额为5亿美元的欧洲债券，期限10年，票面利率5.75%[867] - 2018年4月公司发行本金总额为5亿美元的欧洲债券，固定票面利率为每年5.80%，期限10年[870] Financell业务数据 - 截至2018年12月31日，Financell总贷款组合为40.96亿土耳其里拉，超一半为外币贷款（32.43亿土耳其里拉）[872] - 2017年4月至2018年12月，Financell通过Aktif Yatirim Bankasi A.S.向合格投资者发行四个资产支持证券，总名义规模为3.6亿土耳其里拉，2018年发行1.6亿土耳其里拉[873] 公司流动性与债务还款 - 公司流动性强，持有14亿美元硬通货现金，与未来两年债务还款（含利息）相当，2019年需还款8.74亿美元，2020年需还款5.5亿美元，2021年需还款2.03亿美元，2022年需还款2亿美元，2023 - 2031年总计需还款17.06亿美元[876] 债务与股权比率变化 - 截至2018年12月31日，公司债务与股权比率为126%，2017年12月31日为83%[877] 运营资本支出占比预计 - 预计2019年公司总运营资本支出占收入的比例约为16% - 18%[881][903] 土耳其经济增速变化 - 土耳其经济增速从2017年的7.4%降至2018年的2.6%，预计2019年将降至2.0%[884] 股息分配情况 - 2016年董事会提议2015年股息分配12亿里拉（截至2018年12月31日相当于2.281亿美元），占当年可分配净收入约58%，但被股东大会否决；2017年股东大会批准支付30亿里拉（截至2017年5月25日相当于8.416亿美元）股息；2018年股东大会批准支付19亿里拉（截至2018年3月29日相当于4.758亿美元）股息[885][886][887] 土耳其用户后付费用户比例变化 - 2018年、2017年和2016年，公司土耳其用户中后付费用户比例分别为56%、54%和53%[892] 费率设定与调整 - 2013年6月17日，公司移动终止费率定为0.0250里拉；2013年4月12日，短信终止费率从0.0170里拉降至0.0043里拉；2014年10月22日，彩信终止费率定为0.0086里拉；2018年9月20日，ICTA为公司和沃达丰设定语音最高费率为0.5670里拉/分钟，短信最高费率为0.4075里拉[895][896] 货币汇率变化 - 2018年土耳其里拉兑美元贬值39.5%，2017年贬值7.2%；乌克兰格里夫纳兑美元2018年升值1.4%，2017年贬值3.2%；白俄罗斯卢布2018年贬值9.5%，2017年贬值0.7%[905] 或有负债情况 - 截至2018年12月31日，公司银行保函或有负债总计15.418亿里拉，为私人公司提供担保2.664亿里拉[909][910] 影响预测的不利因素 - 公司面临多种影响预测的不利因素，包括经济状况、竞争环境、法律风险、资本市场发展、投资增加、电信法规变化以及货币错配等[882][904] 合同现金义务情况 - 公司总合同现金义务为27601.7百万土耳其里拉，其中1年内到期9932.4百万土耳其里拉，1 - 3年到期5817.6百万土耳其里拉，3 - 5年到期3075.7百万土耳其里拉，5年后到期8776.0百万土耳其里拉[913] 采购义务情况 - 其他商业承诺中的采购义务总计1353.8百万土耳其里拉，其中1年内到期1117.0百万土耳其里拉，1 - 3年到期115.0百万土耳其里拉，3 - 5年到期121.8百万土耳其里拉[914] 衍生金融负债相关承诺 - 公司用于避免外汇风险的衍生金融负债相关承诺达165.3百万土耳其里拉[915] 董事会组成情况 - 公司董事会由七名成员组成[918] - 截至2019年3月8日，董事会成员包括Ahmet Akca、Atilla Koc、Mehmet Hilmi Guler等七人[921] 管理层人事变动 - 2018年10月25日，Osman Yılmaz被任命为首席财务官；2018年12月，Omer Barbaros Yis被任命为代理营销执行副总裁[922] - 2019年3月15日，Muhterem Kaan Terzioglu辞去首席执行官职务，Murat Erkan担任代理首席执行官，Kadri Ozdal担任代理销售执行副总裁[923][924] 董事会成员信息 - Ahmet Akca生于1956年，自2013年8月起担任公司董事会主席[926] - Atilla Koc生于1946年，曾担任多个政府职务[927] - Mehmet Hilmi Guler生于1949年，曾在多个政府部门和企业任职[928] 董事会成员收入规定 - 2010年4月29日年度股东大会决定，自2010年2月25日起，公司董事长每年净收入25万欧元，每位董事会成员每年净收入10万欧元[948] 关键管理人员薪酬情况 - 2018年全年，公司向关键管理人员提供、支付和应计的薪酬总计9320万土耳其里拉[949] - 2016年1月推出的长期激励计划，截至2018年12月31日，集团确认费用2620万土耳其里拉，2017年为2940万土耳其里拉[949] - 董事及高级职员责任保险的承保金额为3.15亿美元，保单于2018年9月2日到期，续保至2019年10月1日[949] 董事会成员变动情况 - 公司章程规定董事会由七名成员组成，2018年7月11日Bekir Pakdemirli辞职，2019年3月8日Hasan Tuvan Yalim辞职，后分别任命Bulent Aksu和Huseyin Aydin填补空缺[950] 审计委员会情况 - 审计委员会现有三名成员：Ahmet Akca、Mehmet Hilmi Guler和Atilla Koc，Ahmet Akca任主席[952] 公司治理委员会情况 - 公司治理委员会现有成员为Mehmet Hilmi Guler、Ingrid Maria Stenmark、Zeynel Korhan Bilek和Emre Alpman，Mehmet Hilmi Guler任主席，Zeynel Korhan Bilek和Emre Alpman分别于2016年11月2日和2017年1月23日被任命[958] 候选人提名委员会情况 - 候选人提名委员会于2012年4月27日成立，现有成员为Ahmet Akca、Mehmet Hilmi Guler和Atilla Koc，Ahmet Akca任主席[959] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2012年12月19日成立，现有成员为Atilla Koc、Mehmet Hilmi Guler和Mustafa Kiral，Atilla Koc任主席[960] 风险早期发现委员会情况 - 风险早期发现委员会在Hasan Tuvan Yalim于2019年3月8日辞职后，Mehmet Hilmi Guler是唯一成员兼主席[961] 公司员工数量变化 - 公司员工数量从1993年成立时的约90人增长至2018年12月31日的20120人[963] 公司本部与子公司员工数量变化 - 2018 - 2017 - 2016年公司本部员工总数分别为4065人、3967人、3870人[965] - 2018 - 2017 - 2016年公司子公司员工总数分别为16055人、15801人、15125人[965] 员工工资调整与奖金支付 - 2018年第四季度起公司按季度进行工资调整以反映通胀[968] - 公司向销售员工按季度支付绩效奖金，向其他员工按年度支付[968] 长期激励计划情况 - 2016年1月起公司推出针对管理层的长期激励计划[970] - 2018年3月公司向长期激励计划覆盖人员支付首笔现金，相当于2065490股[970] - 2019年2月公司支付第二笔现金，相当于1836740股[970] 董事会成员和高级管理人员持股情况 - 2019年3月15日公司董事会成员和高级管理人员共持有72540股普通股[973] - 无单个董事会成员或高级管理人员持有公司已发行股份的1%或以上[973]