经营、投资、融资活动现金流变化 - 2019年经营活动净现金流入为90.266亿土耳其里拉，2018年为58.299亿土耳其里拉，同比增长55%[846][847] - 2019年投资活动净现金流出为30.273亿土耳其里拉，2018年为45.356亿土耳其里拉，流出减少[849] - 2019年融资活动净现金流出为34.78亿土耳其里拉，2018年为5.344亿土耳其里拉，流出增加[850] 税费与利息支付变化 - 2019年所得税支付从2018年的6.577亿土耳其里拉降至6.114亿土耳其里拉，利息支付从16.583亿土耳其里拉增至20.907亿土耳其里拉[847] 出售子公司收入变化 - 2019年出售子公司收入为22.196亿土耳其里拉，2018年为1.185亿土耳其里拉[849] 贷款和借款发行现金流入变化 - 2019年贷款和借款发行现金流入从2018年的443.411亿土耳其里拉降至290.605亿土耳其里拉，债券发行现金流入从21.883亿土耳其里拉降至3.116亿土耳其里拉[850] 债券发行情况 - 2015年10月公司发行5亿美元10年期欧洲债券，票面利率5.75%[852] - 2018年4月公司发行5亿美元10年期欧洲债券，固定票面利率5.80%[856] Financell贷款组合与融资情况 - 截至2019年12月31日，Financell总贷款组合为17.33亿土耳其里拉，81%为外币贷款（14.07亿土耳其里拉）[859] - 2017 - 2019年Financell通过发行资产支持证券融资4.85亿土耳其里拉，2019年发行1.25亿土耳其里拉，截至2019年底未偿还金额为0.87亿土耳其里拉[860] Turkcell Superonline租赁证书发行情况 - 2019年2月1日董事会批准Turkcell Superonline发行最高5亿土耳其里拉租赁证书，5月获资本市场委员会批准，6月首次发行7500万里拉，10月第二次发行1.5亿里拉，2020年2月第三次发行1.75亿里拉；2020年3月董事会批准Turkcell Superonline和Global Tower分别发行最高6亿和3亿土耳其里拉租赁证书[863] 公司借款情况 - 截至2019年12月31日，公司借款包括基于浮动利率定价的7.52亿美元和8.46亿欧元，其中3亿美元和4.8亿欧元到2022年1月1日仍未偿还；浮动利率方面，美元贷款为LIBOR + 0.58%至LIBOR + 2.17%，欧元贷款为EURIBOR+1.25%至EURIBOR+2.20%；固定利率方面，美元贷款为3.84%至5.80%，欧元贷款为0.82%至3.35%，土耳其里拉贷款为9.25%至10.60%，乌克兰格里夫纳贷款为11.50%至18.00%，白俄罗斯卢布贷款为12.00%至16.00%，人民币贷款为5.51%[864] 公司现金等价物与债务本息情况 - 公司拥有相当于17亿美元硬通货的现金等价物，约等于未来三年到期的债务本息；2023 - 2031年期间债务本息总计约19.2亿美元[865] 公司债务与权益比率变化 - 截至2019年12月31日，公司债务与权益比率为112%，2018年12月31日为126%[866] 公司运营资本支出占比预计 - 预计2020年总运营资本支出占收入的比例约为16% - 18%[870] - 2020年公司总运营资本支出占收入的比例预计约为16%-18%[892] 土耳其经济增长率变化 - 土耳其经济增长率从2018年的2.6%降至2019年的0.9%，预计2020年加速至3.3%，但抗击COVID - 19的措施可能产生负面影响[873] 公司股息支付情况 - 2016 - 2019年公司分别提议或批准支付股息，2016年提议12亿土耳其里拉（2.02亿美元）被拒，2017年批准30亿土耳其里拉（5.05亿美元），2018年批准19亿土耳其里拉（3.199亿美元），2019年批准10.1亿土耳其里拉（1.7亿美元）[874][875][876][877] 土耳其市场公司后付费用户比例变化 - 土耳其市场中公司后付费用户比例在2017 - 2019年分别为54%、56%和62%[881] ICTA价格干预情况 - 2013 - 2014年ICTA多次干预公司价格，设定移动终止费率为0.0250里拉，将短信终止费率从0.0170里拉降至0.0043里拉，设定彩信终止费率为0.0086里拉；2018 - 2019年设定语音和短信最高费率[884][885][887] Financell债务预计情况 - 预计Financell的债务自2018年9月以来将在2020年继续逐渐减少[891] 货币汇率变化 - 2019年土耳其里拉兑美元贬值12.9%，2018年贬值39.5%[894] - 2019年乌克兰格里夫纳兑美元升值14.5%，2018年升值1.4%[895] - 2019年白俄罗斯卢布兑美元升值2.6%，2018年贬值9.5%[895] 公司或有负债与担保情况 - 截至2019年12月31日，银行保函的或有负债总额为15.187亿土耳其里拉[897] - 截至2019年12月31日，公司为经销商提供的担保金额为2.944亿土耳其里拉[898] 公司合同义务情况 - 截至2019年12月31日，公司贷款和借款的合同义务总额为221.378亿土耳其里拉[901] - 截至2019年12月31日，公司租赁义务的合同义务总额为24.565亿土耳其里拉[901] - 截至2019年12月31日，公司收购白俄罗斯电信的应付款为5.94亿土耳其里拉[901] 公司未完成采购承诺情况 - 截至2019年12月31日，公司未完成的采购承诺金额为8.195亿土耳其里拉[903]