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Empire State Realty Trust(ESRT) - 2018 Q4 - Annual Report

股票相关信息 - 2019年2月22日,公司A类普通股在纽交所的最后销售价格为每股15.59美元[127] - 截至2019年2月22日,公司有559名A类普通股登记持有人和661名B类普通股登记持有人[127] - 截至2019年2月22日,公司运营合伙企业的PR系列OP单位有748名登记持有人,ES系列OP单位有1,706名登记持有人,60系列OP单位有547名登记持有人,250系列OP单位有376名登记持有人[127] - 2018年每股0.42美元的股息,按所得税目的分类,83.8%为符合199A条款扣除条件的应税普通股息,16.2%为资本返还[127] - 假设2013年10月7日投资100美元且股息再投资,截至某时间点,公司A类普通股累计回报为119.82美元,标准普尔500指数为166.62美元,富时NAREIT全股票指数为139.90美元,富时NAREIT股权REIT办公室指数为129.45美元[131] - 公司2013年股权激励计划经修订和重述后,可授予的股票期权、受限A类普通股等基于股权的奖励总计可达1220万股普通股[131] - 截至2018年12月31日,经股东批准的股权补偿计划下,可供未来发行的证券数量为4,323,054股[133] - 2018年第二季度,公司根据股东协议向QIA出售284,015股A类普通股,总购买价格为470万美元,每股价格为16.72美元[134] - 截至2018年12月31日,公司高管按完全摊薄计算持有11.3%的普通股[12] 物业资产信息 - 截至2018年12月31日,公司拥有九处曼哈顿办公物业,涵盖约760万平方英尺的可出租办公空间[9] - 公司曼哈顿办公物业的底层和/或相邻楼层的零售空间总计513,606平方英尺[9] - 截至2018年12月31日,公司在曼哈顿写字楼物业投资约8.657亿美元[11] - 约84.0%的投资组合面积获得能源之星认证,帝国大厦节能改造后能源使用量减少45%,每年节省能源成本超520万美元[11] - 截至2018年12月31日,零售物业可出租面积共719,354平方英尺,整体出租率约90.8%[11] - 截至2018年12月31日,曼哈顿写字楼物业(不包括零售部分)出租率约88.8%,计入已签约未开始的租约后为92.7%,可用面积约50万平方英尺[13] - 预计曼哈顿写字楼物业的再开发和预建套房项目投资回报率约8%[13] - 2019年到期的曼哈顿写字楼租约占比6.1%,约464,792平方英尺,当前加权平均基本租金为每平方英尺54.33美元[14] - 自2013年以来,公司租户在投资组合内扩租163次,总面积超120万平方英尺[16] 债务相关信息 - 截至2018年12月31日,公司未偿还债务总额约19亿美元,加权平均利率3.84%,加权平均到期期限8.1年,可用借款额度约11亿美元,现金及等价物和短期投资为6.05亿美元,净债务占企业价值的23.4%[12] - 2019年约有2.5亿美元债务到期,2020年无债务到期[12] 保险相关信息 - 帝国大厦恐怖主义保险损失赔偿额为12亿美元,每次事故免赔额为8亿美元,该物业总恐怖主义保险额度为20亿美元[25] - 公司购买了限额为5000万美元的核、生物、化学和放射性(NBCR)保险,免赔额为100万美元,ESRT Captive Insurance提供限额为19.5亿美元的NBCR保险,超出5000万美元的保单额度[25] - 公司为曼哈顿和大纽约都会区的物业购买综合责任、火灾等保险,通过ESRT Captive Insurance为帝国大厦购买额外保险[25] 天文台收入信息 - 过去十年公司年度天文台收入中,第一季度实现约16% - 18%,第二季度实现26.0% - 28.0%,第三季度实现31.0% - 33.0%,第四季度实现23.0% - 25.0%[29] 人员与办公地点信息 - 截至2018年12月31日,公司有813名员工,其中134名为经理和专业人员[30] - 公司主要行政办公室位于纽约州纽约市西33街111号12楼,在曼哈顿和大纽约都会区还有6个区域租赁和物业管理办公室[30] 公司网站与报告信息 - 公司网站为http://www.empirestaterealtytrust.com,会在网站免费提供相关报告[31] 税收资格信息 - 公司自2013年12月31日结束的纳税年度起选择按REIT征税,若不符合REIT资格且无法定救济,将按常规公司税率缴纳美国联邦所得税,后续四年可能无法再获资格[27][28] 租约与通胀信息 - 公司大部分租约有房地产税和运营费用递增条款,许多租约有固定基本租金增长条款,认为通胀影响可被部分抵消[29] 市场竞争信息 - 公司在曼哈顿和大纽约都会区的房地产租赁业务竞争激烈,面临多类竞争对手[26]