财务数据概况 - 本报告期营业收入25.87亿元，同比下降4.37%；年初至报告期末为77.98亿元，同比下降9.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润340.24万元，同比增长101.76%；年初至报告期末为1009.01万元，同比增长101.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -269.66万元，同比增长98.79%；年初至报告期末为 -2304.34万元，同比增长95.96%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.35亿元，增长73.35%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，同比增长101.67%；年初至报告期末为0.0059元/股，同比增长101.28%[2] - 本报告期末总资产205.17亿元，较上年度末下降2.60%；归属于上市公司股东的所有者权益92.67亿元，较上年度末增长0.16%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计3313.35万元[5] - 2024年1 - 9月公司营业收入779,827.73万元，较上年同期减少9.60%[21] - 2024年1 - 9月公司利润总额5,041.39万元，较上年同期增长106.77%[21] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润1,009.01万元，较上年同期增长101.29%[21] - 2024年9月30日公司流动资产合计3,684,738,873.40元，较2023年12月31日减少[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计16,832,610,671.74元，较2023年12月31日增加[22] - 2024年9月30日公司资产总计20,517,349,545.14元，较2023年12月31日减少[22] - 2024年9月30日公司流动负债合计6,399,655,573.67元，较2023年12月31日增加[23] - 2024年9月30日公司非流动负债合计4,844,128,135.70元，较2023年12月31日减少[23] - 2024年9月30日公司负债合计11,243,783,709.37元，较2023年12月31日减少[23] - 2024年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计9,273,565,835.77元，较2023年12月31日增加[23] - 2024年前三季度营业总收入77.98亿元，2023年同期为86.27亿元[25] - 2024年前三季度营业总成本78.29亿元，2023年同期为92.94亿元[25] - 2024年前三季度净利润1012.88万元，2023年同期净亏损7.81亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.35亿元，2023年同期为5.97亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，2023年同期为 - 14.65亿元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计16.52亿元，2023年同期为32.52亿元[27] - 2024年前三季度基本每股收益0.0059元，2023年同期为 - 0.46元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金94.44亿元，2023年同期为101.68亿元[27] - 2024年前三季度收回投资收到的现金8.3亿元，2023年同期为2.5亿元[27] - 2024年前三季度取得借款收到的现金16.52亿元，2023年同期为32.52亿元[27] - 2024年前三季度营业收入42.72亿元，较2023年同期的62.72亿元下降31.9%[30] - 2024年前三季度净利润5.71亿元，而2023年同期净亏损2.07亿元[30] - 截至2024年9月30日，资产总计154.35亿元，较2023年末的161.51亿元下降4.43%[29] - 截至2024年9月30日，负债合计78.23亿元，较2023年末的91.10亿元下降14.13%[29] - 截至2024年9月30日，所有者权益合计76.13亿元，较2023年末的70.41亿元增长8.12%[29] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-16.50亿元，2023年同期为-16.59亿元[28] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产为3亿元，较2023年末的5.31亿元下降43.53%[28] - 截至2024年9月30日，短期借款为2亿元，较2023年末的3.00亿元下降33.37%[29] - 截至2024年9月30日，长期借款为10亿元，较2023年末的28.45亿元下降64.85%[29] - 截至2024年9月30日，合同负债为1.04亿元，较2023年末的3.75亿元下降72.29%[29] - 2024年前三季度综合收益总额为5.71亿元，2023年为 - 2.07亿元[31] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金48.28亿元，2023年为70.88亿元[32] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8146.51万元，2023年为3.28亿元[32] - 2024年前三季度收回投资收到现金8.3亿元，2023年为2.5亿元[32] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金5.04亿元，2023年为139.15万元[32] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.91亿元，2023年为 - 35.96亿元[32] - 2024年前三季度偿还债务支付现金17.49亿元，2023年为10.68亿元[32][33] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.34亿元，2023年为10.85亿元[33] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5995元[33] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 12.24亿元，2023年为 - 21.83亿元[33] 收益变动原因 - 报告期内确认投资收益较上年同期增加10471.17万元，主要是联营企业实现盈利[3] - 报告期内其他收益较上年同期增加5013.29万元，因享受增值税加计抵减额同比增加[3] - 2024年1 - 9月主要原材料采购价格下降，循环经济产业链降本增效，投资收益增加10,471.17万元，其他收益增加5,013.29万元，公司实现盈利[20] 损益界定 - 公司将增值税即征即退1317.71万元、增值税加计抵减5620.40万元界定为经常性损益[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,049户[8] - 新疆天业(集团)有限公司持股693,900,430股，持股比例40.64%[8] - 2024年2月26日，天业集团将76,831,280股公司股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司，天业集团持股比例由45.14%降至40.64%[10] 股份增持 - 控股股东天业集团全资子公司天域融计划12个月内增持不低于7,500万元、不超过15,000万元，增持比例不超2%[11] - 2024年2月19日至9月30日，天域融完成增持20,760,200股，占总股本1.22%，增持金额8,098.17万元，持股比例由0.29%增至1.51%[11] 转融通与转股业务 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金退出转融通出借业务[9] - “天业转债”自2022年12月29日至2024年9月30日累计转股金额为5.20万元，形成股份7,521股，占转股前公司已发行股份总额的0.0004%；2024年9月30日，尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量的99.9983%[12] 公司治理变动 - 2024年3月18日公司董事会、监事会完成换届选举，第九届董事会成员累计变更4人，第九届监事会成员累计变更3人，聘任历建林为总经理；8月20日总工程师余显军辞职[13] 公司设立与合作 - 公司全资子公司天能化工拟与天业集团共同设立财务公司，注册资本100,000万元，天业集团出资51,000万元占51%，天能化工出资49,000万元占49%[14] - 2024年2月6日公司在新疆自贸区成立新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1,000万元，截至9月30日实缴300万元；5月成立新疆天域新科新材料有限公司，注册资金3,000万元，截至9月30日实缴3,000万元[16] 业务开展情况 - 2024年7月1日公司董事会同意继续开展套期保值业务，占用保证金最高额度不超最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5%，有效期一年，截至9月30日暂未开展[17] - 2024年6月7日公司董事会同意使用不超44,300万元闲置可转债募集资金进行现金管理；7月19日购买30,000万元海通证券收益凭证，8月23日赎回，本金及收益512,876.70元归还；9月11日购买西南证券16,000万元和申万宏源证券14,000万元收益凭证[18] 公司产能与产品 - 公司具备完整循环经济产业链，拥有134万吨PVC、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能等[20] - 2024年1 - 9月公司生产特种树脂7.09万吨、糊树脂7.94万吨等多种产品，外销特种树脂7.13万吨、糊树脂8.19万吨等多种产品[20]