公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总净收入为19.53亿美元，较上年同期增长1.8%；DIS业务收入为18.72亿美元，同比增长2.0%；DS业务收入为8100万美元，同比下降3.4%[169][183] - 2019年持续经营业务归属于股东的收入为2.06亿美元，即摊薄后每股1.51美元，上年同期为2.19亿美元，即摊薄后每股1.57美元[169] - 截至2019年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为5.96亿美元，上年同期为5.03亿美元，增加9300万美元[169] - 截至2019年6月30日的三个月，运营收入为3.07亿美元，较上年同期增长0.4%；六个月运营收入为5.55亿美元，同比下降3.9%[183] - 2019年利息费用净额为4500万美元，较上年同期增长8.0%；六个月利息费用净额为8900万美元，同比增长8.0%[183] - 2019年所得税费用为6300万美元，较上年同期增长45.4%；六个月所得税费用为1.13亿美元，同比增长19.5%[183] - 2019年上半年净收入同比增长1.1%，DIS收入同比增长1.3%，收购贡献约1.9%，有机收入下降0.6%，DIS业务量增长4.0%，每笔申请收入同比下降2.6%[196][197] - 2019年和2018年上半年，经营活动净现金流入分别为5.96亿美元和5.03亿美元，投资活动净现金使用分别为2.02亿美元和3.3亿美元，融资活动净现金使用分别为2.56亿美元和1.78亿美元[228] - 2019年和2018年上半年经营活动净现金流入分别为5.96亿美元和5.03亿美元，增加9300万美元[228][231] - 2019年和2018年上半年投资活动净现金使用分别为2.02亿美元和3.3亿美元，减少1.28亿美元[228][233] - 2019年和2018年上半年融资活动净现金使用分别为2.56亿美元和1.78亿美元，增加7800万美元[228][234] DIS业务线数据关键指标变化 - DIS业务的订单数量增长4.4%，其中有机增长贡献约2.9%，收购贡献约1.5%；每订单收入下降2.3%[169] - 2019年Q2净收入中DIS业务占比95.9%，DS业务占比4.1%；2018年同期DIS业务占比95.6%，DS业务占比4.4%[187] 公司业务成本及费用关键指标变化 - 2019年Q2服务成本同比增加2200万美元，主要因收购和有机业务量增长；上半年同比增加4000万美元，还包括资本支出增加带来的折旧费用增加[200][201] - 2019年Q2销售、一般和行政费用同比增加1100万美元，上半年同比增加3200万美元，主要因收购和业务量增长[203][204] - 2019年Q2摊销费用同比增加300万美元，上半年同比增加500万美元，因近期收购[206] - 2019年Q2和上半年所得税费用分别为6300万美元和1.13亿美元，2018年同期分别为4200万美元和9400万美元，增长主要因2018年的税收优惠和基于股票的薪酬安排超额税收优惠减少[212][213] 公司投资及收益关键指标变化 - 2019年Q2和上半年权益法投资收益净额分别同比增加600万美元和700万美元，主要与Q2 Solutions合资企业投资有关[214][215] 公司债务及公允价值关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司债务公允价值分别约为42亿美元和40亿美元，公允价值分别超出账面价值2.51亿美元和0.85亿美元；利率假设提高10%，债务公允价值将分别减少约0.87亿美元和0.88亿美元[219] - 截至2019年6月30日，有固定利率转浮动利率互换协议未平仓名义金额为12亿美元，其公允价值为负债3700万美元[221] - 利率变动10%，可变利率债务年利息费用可能变动300万美元，一个月LIBOR曲线变动10%，衍生负债公允价值可能变动1200万美元[223] 公司现金及等价物关键指标变化 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物总额为2.73亿美元，其中约12%存于美国境外[229][230] 公司融资及信贷安排关键指标变化 - 2019年3月，公司完成5亿美元4.20%的高级票据发行，原发行折扣为100万美元[170] - 2019年上半年，公司发行2019年高级票据，偿还3亿美元到期高级票据；有9.85亿美元担保应收账款信贷安排借款和11.45亿美元还款[235][238] - 2019年2月，公司签订名义金额2.5亿美元的利率锁定协议，结算时支付100万美元[222] - 截至2019年6月30日，有担保应收账款信贷安排和高级无抵押循环信贷安排的借款利率分别为商业票据利率或伦敦银行同业拆借利率加0.70% - 0.725%、伦敦银行同业拆借利率加1.125%，且两项安排下均无未偿还借款[220] - 截至2019年6月30日，现有信贷安排下可用借款额度为13亿美元，其中有担保应收账款信贷安排下可用5.29亿美元，高级无抵押循环信贷安排下可用7.5亿美元[255] 公司股息及回购关键指标变化 - 2019年第一、二季度，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.53美元；2018年前三季度为每股0.5美元，第四季度为每股0.53美元[240] - 截至2019年6月30日，股票回购授权下剩余可用金额为4.92亿美元[241] 公司合同义务及负债关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司合同义务总计80.72亿美元，未确认税收优惠负债约7400万美元，可赎回非控制性权益公允价值为7600万美元[244][249][250] - 截至2019年6月30日，公司总合同义务为80.72亿美元，其中未偿债务39.76亿美元、融资租赁义务3400万美元、未偿债务利息支付16.05亿美元、经营租赁7.44亿美元、采购义务17亿美元、合并对价义务1300万美元[244] - 截至2019年6月30日，公司与未确认税收优惠相关的总负债约为7400万美元，预计未来十二个月内这些负债可能减少不到1000万美元[249] - 公司向UMass Memorial Medical Center出售子公司18.9%的非控股权益，截至2019年6月30日，可赎回非控股权益的公允价值为7600万美元[250] 公司资本支出计划 - 2019年资本支出预计投资约3.5亿至4亿美元，用于支持和发展现有业务[254] - 公司预计2019年将投资3.5亿至4亿美元用于资本支出[254] 公司财务灵活性及融资机会 - 公司认为现金、现金等价物、经营活动现金以及信贷安排下的借款额度，将为可预见的未来提供足够的财务灵活性[258] - 公司认为信贷状况使其有机会获得额外融资，为即将到期的债务进行再融资，包括2020年1月到期的利率为4.75%的高级票据和2020年3月到期的利率为2.50%的高级票据[258] 公司财务报告内部控制情况 - 2019年第二季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[261] 公司前瞻性陈述风险 - 文档中部分陈述和披露属于前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[259] 公司收购业务情况 - 2019年2月11日，公司以6100万美元现金收购Boyce & Bynum Pathology Laboratories的临床实验室服务业务[172] 公司成本节省计划情况 - 公司开展Invigorate计划，目标是每年节省约3%的成本，2018年已实现该目标；2019年上半年产生3600万美元税前费用[174][176] 2019年Q2运营收入占比情况 - 2019年Q2运营收入占比分别为15.7%、15.9%、14.4%、15.2%[186] 2019年Q2净收入业务占比情况 - 2019年Q2净收入中DIS业务占比95.9%，DS业务占比4.1%；2018年同期DIS业务占比95.6%，DS业务占比4.4%[187] 2019年Q2运营成本和费用及其他运营收入占比情况 - 2019年Q2运营成本和费用及其他运营收入中，服务成本占比64.8%，销售、一般和行政费用占比18.6%，无形资产摊销占比1.3%，其他运营收入净额占比 - 0.4%，总运营成本和费用净额占比84.3%[187] 2019年Q2某些项目对摊薄后每股收益的影响 - 2019年Q2某些项目使摊薄后每股收益净减少0.22美元，其中税前摊销费用3000万美元使每股减少0.16美元，税前费用2600万美元使每股减少0.14美元，其他运营收入净税前收益600万美元使每股增加0.04美元，基于股票的薪酬安排超额税收优惠500万美元使每股增加0.04美元[188] 公司权益法投资占比情况 - 公司对权益法投资对象的投资占合并总资产的比例低于5%，权益法投资对象的税前收入占合并持续经营税前收入和权益法投资收益的比例低于10%[252] 公司无可确定公允价值的股权投资情况 - 截至2019年6月30日，无可确定公允价值的股权投资账面价值为2500万美元[225]