股权结构 - 截至2024年6月30日，公司有限售条件流通股116,303,612股，占比61.75%；无限售条件流通股72,048,580股，占比38.25%；总股本188,352,192股[13] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股132,096,230股，占比70.13%，其中万事利集团持股77,103,612股，占比40.94%[15] - 公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[54][95] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入33,304.67万元，净利润2451.93万元，归属于母公司所有者的净利润2410.86万元[21][22][80] - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润3,474.05万元，现金分红1,115.78万元，分红占比32.12%[21] - 2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 - 159.02万元，无现金分红[21] - 2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润5,094.93万元，现金分红1,345.37万元，分红占比26.41%[21] - 2024年6月末公司资产总计96,324.39万元，负债合计29,532.15万元，归属于母公司所有者权益合计66,105.93万元[20] - 2024年6月30日流动比率为1.93倍，速动比率为1.35倍，资产负债率（合并口径）为30.66%，资产负债率（母公司）为14.95%[22] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为7.31次/年，存货周转率为2.44次/年[22] - 2024年息税折旧摊销前利润为4052.19万元，利息保障倍数为728.22倍[23] - 2024年每股经营活动现金流量为0.01元，每股净现金流量为 - 0.52元[23] - 2024年加权平均净资产收益率为3.66%，基本每股收益为0.13元[23] 募集资金 - 2021年9月公司首次公开发行股票33,634,320股，募集资金总额17,624.38万元，净额11,763.81万元[16] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，发行股数不超过56,505,657股[55][57] - 丝弦投资拟以不低于1,800万元、不超过10,000万元认购公司本次发行的股票[49][55] - 本次募集资金全部用于“万事利人工智能工厂”项目[59] 项目进展 - 2023年10月24日和11月25日，公司将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余的1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”[45] - 2024年5月29日和6月14日，公司变更“展示营销中心建设项目”实施方式[46] - 2024年9月27日，公司“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，将节余的999.42万元永久补充流动资金[46] 专利与市场 - 截至2024年6月末，公司在数码印花加工及相关领域共取得专利30项，其中发明专利23项[69] - 报告期内，公司丝绸文化创意品前五大客户的销售收入占同类主营业务收入的比例分别为10.19%、10.12%、12.39%和14.74%[75] 未来展望 - 本次募投项目投产新增约500万米产能，完全投产后预计产能再扩张0.95倍[96] - 募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年[99] - 公司所处丝绸行业未来有较大发展空间[103] - 公司具有独特竞争优势，行业地位不断提升[103] 风险提示 - 本次向特定对象发行需通过深交所审核和中国证监会注册批复，结果和时间不确定[102] - 本次向特定对象发行股票存在募集资金不足甚至发行失败风险[102] - 本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[100]