财务表现 - 公司总资产从2020年2月29日的24,735.1百万美元增长至2020年6月20日的25,987.8百万美元[4] - 公司净销售额从2019年6月15日的18,738.4百万美元增长至2020年6月20日的22,751.6百万美元[6] - 公司净利润从2019年6月15日的49.0百万美元增长至2020年6月20日的586.2百万美元[6] - 公司现金及现金等价物从2020年2月29日的470.7百万美元增长至2020年6月20日的2,022.2百万美元[4] - 公司总负债从2020年2月29日的5,904.3百万美元增长至2020年6月20日的6,750.3百万美元[4] - 公司每股基本收益从2019年6月15日的0.08美元增长至2020年6月20日的1.03美元[6] - 公司运营收入从2019年6月15日的321.5百万美元增长至2020年6月20日的971.8百万美元[6] - 公司2020年6月20日的净收入为5.862亿美元，相比2019年同期的4900万美元大幅增长[8] - 公司2020年6月20日的经营活动产生的现金流量为20.919亿美元，相比2019年同期的8.027亿美元显著增加[8] - 公司2020年6月20日的投资活动产生的现金流量为-3.994亿美元，主要用于支付物业、设备和无形资产[8] - 公司2020年6月20日的融资活动产生的现金流量为-1.069亿美元，主要用于偿还长期借款[8] - 公司2020年6月20日的现金及现金等价物和限制性现金增加了15.856亿美元，期末余额为20.645亿美元[8][9] - 公司2020年6月20日的库存净值为6.78亿美元，相比2019年同期的-6.3亿美元有所改善[8] - 公司2020年6月20日的LIFO费用为1310万美元，相比2019年同期的1050万美元有所增加[15] - 公司2020年6月20日的股权激励费用为1780万美元，相比2019年同期的990万美元有所增加[16] - 公司2020年6月20日的未确认股权激励成本为8790万美元，涉及940万未归属的限制性股票单位[18] - 公司2020年6月20日的限制性现金为4230万美元，相比2020年2月29日的820万美元大幅增加[14] - 公司总裁和首席执行官在2019年4月25日获得直接股权权益，相关股权补偿费用在2020年6月20日和2019年6月15日分别为120万美元[19] - 公司在2020年6月9日使用16.8亿美元回购101,611,736股普通股，这些股份被归类为库藏股[20] - 2020年6月20日结束的16周内，公司所得税费用为2.019亿美元，有效税率为25.6%[21] - 2020年6月20日，公司第三方药房销售应收账款为2.461亿美元，较2020年2月29日的2.185亿美元有所增加[23] - 2020年6月20日，公司礼品卡相关合同负债为6220万美元，较2020年2月29日的5220万美元有所增加[26] - 2020年6月20日结束的16周内，公司非易腐品销售额为107.838亿美元，占总销售额的47.4%[27] - 2020年6月20日，公司公允价值为111.3亿美元的资产中，40.1亿美元为一级资产，71.2亿美元为二级资产[32] - 2020年6月20日，公司债务的公允价值为85.216亿美元，较账面价值81.609亿美元有所增加[34] - 2020年6月20日，公司利率互换的未指定部分损失为1900万美元[36] - 公司长期债务和融资租赁义务总额为87.036亿美元，其中2020年6月20日的长期部分为84.845亿美元[37] - 公司于2020年3月12日借款20亿美元作为预防措施，并于2020年6月19日全额偿还[39] - 公司于2020年6月8日修订并重述了公司章程，授权发行11.5亿股普通股，其中10亿股为A类普通股，1.5亿股为A-1类普通股[40] - 公司于2020年6月18日实施了2.072比1的股票分割，所有历史财务数据均已按此调整[42] - 公司A类普通股于2020年6月26日在纽约证券交易所上市，股票代码为"ACI"，发行价为每股16.00美元[43] - 公司于2020年6月9日发行了141万股A-1系列优先股和34万股A系列优先股，募集资金总额为16.8亿美元，清算优先权总额为17.5亿美元[45] - 公司A-1系列优先股持有人有权按每年6.75%的清算优先权获得季度股息，若公司未支付现金股息，则清算优先权将增加2.25%[47] - 公司A-1系列优先股可在2023年6月30日后以每股17.22美元的初始转换价格转换为A-1类普通股[48] - 公司于2020年6月20日向养老金计划和其他退休后福利计划分别贡献了5460万美元和520万美元，并计划在2020财年剩余时间内再贡献780万美元[53] - 公司在截至2020年6月20日的16周内为401(k)计划贡献了2180万美元，较2019年同期的1860万美元有所增加[54] - 公司是食品雇主劳工关系协会和联合食品与商业工人工会养老金基金（FELRA）的第二大贡献雇主，FELRA预计将在2021年第一季度破产[55] - 公司同意每年向合并后的养老金计划支付2320万美元，持续25年，以取代2019年对MAP和FELRA的2620万美元年度贡献[56] - 公司预计在2020年12月31日前达成合并计划的最终协议，并预计在PBGC批准后，养老金相关负债将显著增加[58] - 公司宣布与UFCW国际工会达成协议，将支付约2.86亿美元以完全退出国家基金，并建立可变年金养老金计划（VAPP）[59] - 公司预计在2020财年第三季度记录约2.86亿美元的税前费用（税后2.13亿美元）以记录这些福利的退出责任[59] - 公司为加利福尼亚自保工人赔偿义务提供的不可撤销信用证金额为9030万美元[60] - 公司正在评估新协议对其合并财务报表的影响，并预计在PBGC批准后记录养老金费用的非现金费用[58] - 公司预计在2020年第三季度记录约2.86亿美元的税前费用（税后2.13亿美元）以记录这些福利的退出责任[59] - 公司预计在2020年12月31日前达成合并计划的最终协议，并预计在PBGC批准后，养老金相关负债将显著增加[58] - 公司宣布与UFCW国际工会达成协议，将支付约2.86亿美元以完全退出国家基金，并建立可变年金养老金计划（VAPP）[59] - 公司因涉嫌参与全国阿片类药物危机被卷入超过70起诉讼，其中2000多起案件已合并为多地区诉讼（MDL），目前案件处于暂停状态，等待标志性审判[80] - 加州空气资源委员会（CARB）检查发现公司未能满足某些文书和管理要求，公司已聘请第三方进行审计并纠正缺陷，可能面临罚款和处罚[81] - 公司因涉嫌违反《公平和准确信用交易法》（FACTA）被提起集体诉讼，已与原告达成和解原则，并记录了相关预计负债[82] - 公司在16周内（截至2020年6月20日）的综合收益为1.7亿美元，期末累计其他综合收益（AOCI）余额为-11.68亿美元[86] - 公司在16周内（截至2020年6月20日）的基本每股收益为1.03美元，稀释每股收益为1.00美元[90] - 公司定义并使用了EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入等非GAAP财务指标，以评估核心运营表现[92][93] - 截至2020年6月20日，公司运营2252家零售食品和药品商店，拥有1726家药店、402个加油站、22个配送中心和20个制造设施[96] - 公司2020财年第一季度净销售额同比增长21.4%，达到227.51亿美元，主要得益于同店销售额增长26.5%[108] - 2020财年第一季度同店销售额（不包括燃料）增长26.5%，而2019财年同期仅为1.5%，主要受COVID-19疫情影响，数字销售额增长276%[110] - 公司2020财年第一季度毛利率从2019财年同期的28.0%提升至29.8%，主要由于缩减成本、广告和促销活动减少以及租金和折旧费用的杠杆效应[113] - 公司2020财年第一季度销售和管理费用占净销售额的比例从2019财年同期的26.4%下降至25.4%，主要由于员工工资和福利成本、租金费用以及折旧和摊销成本的降低[116] - 公司2020财年第一季度因COVID-19疫情相关成本增加约5600万美元，包括2000万美元的员工奖励薪酬、1200万美元的额外清洁和健康筛查劳动力成本以及2400万美元的其他仓储和库存成本[113] - 公司2020财年第一季度净收入为5.862亿美元，占净销售额的2.6%，而2019财年同期净收入为4900万美元，占净销售额的0.3%[107] - 公司2020财年第一季度利息支出从2019财年同期的2.252亿美元下降至1.806亿美元，主要由于平均借款余额和平均利率的降低[119] - 公司2020财年第一季度因COVID-19疫情向一线员工提供了每小时2美元的临时加薪，并在2020年6月20日结束的一周内支付了每小时4美元的最终奖励[98] - 公司2020财年第一季度向饥饿救济捐赠了5300万美元，以帮助受COVID-19疫情影响的家庭[98] - 公司2020财年第一季度因COVID-19疫情增加了电子商务需求，包括家庭配送和Drive Up & Go路边取货服务，并简化了电子商务网站的产品供应[97] - 2020财年第一季度所得税费用为2.019亿美元，有效税率为25.6%，主要由于州所得税和所得税抵免的影响[122] - 2020财年第一季度调整后EBITDA为16.91亿美元，占净销售额和其他收入的7.4%，同比增长26.5%[124] - 2020财年第一季度净收入为5.862亿美元，调整后净收入为8.012亿美元，调整后每股A类普通股收益为1.35美元[127] - 2020财年第一季度净现金流入为20.919亿美元，主要由于运营表现改善和库存及应付账款的变化[134] - 2020财年第一季度资本支出为4.023亿美元，包括46家门店的改造和数字及电子商务技术的投资[136] - 2020财年预计资本支出为16亿美元，包括新店和改造、维护、供应链、IT和房地产及扩展资本[137] - 公司2020财年第一季度融资活动净现金流出为1.069亿美元，相比2019财年同期的7.627亿美元大幅减少[138] - 公司于2020年3月12日从ABL信贷额度中借款20亿美元以应对COVID-19疫情带来的市场不确定性，并于2020年6月19日全额偿还[140] - 公司预计未来12个月的流动性需求在47.5亿至52.5亿美元之间，包括营运资金、资本支出、养老金义务、利息支付等[141] - 公司计划每年支付每股0.400美元的季度股息，总计约1.916亿美元，预计首次支付将在2020财年第三季度[142] - 截至2020年6月20日，公司现金及现金等价物为20.222亿美元，较2020年2月29日的4.707亿美元大幅增加[4] - 公司2020年第二季度净销售额为227.516亿美元，同比增长21.4%，净收入为5.862亿美元，同比增长1096%[6] - 公司2020年第二季度毛利率为29.8%，较2019年同期的28.0%有所提升[6] - 公司2020年第二季度运营收入为9.718亿美元，较2019年同期的3.215亿美元大幅增长[6] - 公司2020年第二季度每股基本收益为1.03美元，较2019年同期的0.08美元显著提升[6] - 公司2020年6月20日的净收入为5.862亿美元，相比2019年同期的4900万美元大幅增长[8] - 公司2020年6月20日的经营活动现金流为20.919亿美元，相比2019年同期的8.027亿美元显著增加[8] - 公司2020年6月20日的投资活动现金流为-3.994亿美元，主要用于购买物业、设备和无形资产[8] - 公司2020年6月20日的融资活动现金流为-1.069亿美元，主要用于偿还长期债务[8] - 公司2020年6月20日的现金及现金等价物净增加15.856亿美元，期末余额为4.789亿美元[8] - 公司2020年6月20日的库存净增加6780万美元，而2019年同期为净减少6300万美元[8] - 公司2020年6月20日的LIFO费用为1310万美元，相比2019年同期的1050万美元有所增加[15] - 公司2020年6月20日的股权激励费用为1780万美元，相比2019年同期的990万美元有所增加[16] - 公司2020年6月20日的未确认股权激励成本为8790万美元，涉及940万份未归属的限制性股票单位[18] - 公司2020年6月20日的限制性现金为4230万美元，相比2020年2月29日的820万美元大幅增加[14] - 公司总裁和首席执行官在2019年4月25日获得直接股权权益，相关股权补偿费用在2020年6月20日结束的16周内为120万美元[19] - 公司在2020年6月9日使用16.8亿美元回购了101,611,736股普通股，这些股票被归类为库藏股[20] - 2020年6月20日结束的16周内，公司所得税费用为2.019亿美元，有效税率为25.6%[21] - 公司2020年6月20日的第三方药房销售应收账款为2.461亿美元，较2020年2月29日的2.185亿美元有所增加[23] - 公司2020年6月20日的礼品卡合同负债为6220万美元，较2020年2月29日的5220万美元有所增加[26] - 2020年6月20日结束的16周内，公司非易腐品销售额为107.838亿美元，占总销售额的47.4%[27] - 公司2020年6月20日的公允价值资产总额为11.13亿美元，其中现金等价物为1400万美元[32] - 公司2020年6月20日的债务公允价值为85.216亿美元，较其账面价值81.609亿美元有所增加[34] - 公司2020年6月20日的利率互换未指定部分损失为1900万美元[36] - 公司长期债务和融资租赁义务总额为87.036亿美元，其中2020年6月20日的长期部分为84.845亿美元[37] - 公司于2020年3月12日借款20亿美元作为预防措施，并于2020年6月19日全额偿还[39] - 公司于2020年6月8日修订并重述了公司章程，授权发行11.5亿股普通股，其中10亿股为A类普通股，1.5亿股为A-1类普通股[40] - 公司于2020年6月18日实施了2.072比1的股票分割，所有历史数据均已调整以反映此分割[42] - 公司A类普通股于2020年6月26日在纽约证券交易所上市，股票代码为"ACI"，并于2020年6月30日以每股16美元的价格出售了5000万股A类普通股[43] - 公司于2020年6月9日发行了141万股A-1系列优先股和34万股A系列优先股，募集资金总额为16.8亿美元，清算优先权总额为17.5亿美元[45] - 公司养老金和其他退休后福利净收入为940万美元，其中2020年6月20日结束的16周内养老金净收入为430万美元[53] - 公司在2020年6月20日结束的16周内向其401(k)计划支付了2180万美元的贡献[54] - 公司是食品雇主劳工关系协会和联合食品与商业工人养老金基金（FELRA）的第二大贡献雇主，FELRA预计将在2021年第一季度破产[55] - 公司同意与两个地方工会达成新的集体谈判协议，每年向合并后的计划支付2320万美元，持续25年[56] - 公司目前的年度贡献为2620万美元，新的2320万美元年度支付将取代这一贡献[56] - 公司将开始向一个新的多雇主养老金计划贡献，该计划将仅限于提供超过PBGC法律保障的福利[56] - 公司将建立并贡献一个新的可变定义福利计划，为未来服务提供福利[57] - 公司预计在2020年12月31日前达成合并计划的最终协议[58] - 公司正在评估这些新协议对其合并财务报表的影响，初步预计将记录养老金相关负债的显著增加[58] 运营表现 - 公司库存从2020年2月29日的4,352.5百万美元减少至2020年6月20日的4,271.6百万美元[4] - 公司总股东权益从2020年2月29日的2,278.1百万美元减少至2020年6月20日的1,