公司办公及设施情况 - 公司在多地拥有或租赁办公及工业设施，如马里兰州罗克维尔的总部租赁面积2,521平方英尺，2024年5月31日到期[198] 法律诉讼情况 - 2019年1月GPS起诉Exelon违约，2019年3月Exelon终止与GPS的EPC服务合同，所有发现程序计划于2020年4月30日结束[205] 股东及股息情况 - 截至2019年4月9日，公司约有62名在册股东，2020和2019财年董事会宣布并支付季度现金股息每股0.25美元，每年共计每股1.00美元[206] - 2011 - 2017年公司多次支付特别现金股息，金额从每股0.50美元到0.75美元不等，2015年起宣布常规现金股息每股0.70美元[207] - 2020财年每股现金股息为1美元，2019财年和2018财年同样为1美元[394] 股东回报情况 - 假设2015年1月31日投资100美元，2020年公司普通股累计股东总回报为153.21，S&P 500为179.17，道琼斯美国重型土木工程建设TSM指数为131.91[211] 股票计划修订情况 - 2011 - 2018年股东多次批准对2011年股票计划的修订，预留发行的普通股数量从500,000股增加到2,750,000股[212] 股权补偿计划情况 - 截至2020年1月31日，股东批准的股权补偿计划下，已发行在外期权对应的证券数量为1,271,567股，加权平均行使价格为44.83美元，可供未来发行的证券数量为381,833股[216] - 2018和2019年4月，公司根据股票计划向两名高级管理人员授予基于绩效的限制性股票单位，每年最多36,000股普通股[217] - 2020、2019和2018财年授予的普通股股票期权分别为238,500股、257,000股和301,500股，每股加权平均公允价值分别为9.60美元、9.31美元和13.55美元，对应年份与归属股票期权奖励相关的薪酬费用分别为170万美元、150万美元和470万美元[338] - 自2017年1月起授予的股票期权估计预期寿命约为3.3年，未来将提高至3.4年[339] 综合收入情况 - 2020财年综合收入2.39亿美元，较2019财年的4.822亿美元下降2.432亿美元[229] - 2020财年公司营收23.8997亿美元，2019财年为48.2153亿美元，2018财年为89.2815亿美元[393] 各业务线收入占比及变化情况 - 2020财年电力行业服务部门收入占综合收入的56.8%，2019财年为76.3%[229] - 2020财年电力行业服务收入为1.357亿美元，较2019财年的3.678亿美元下降63.1%，占2020财年合并收入的56.8%，2019财年为76.3%[270][272] - 2020财年工业制造和现场服务收入为9470万美元，较2019财年的1.017亿美元下降6.9%，占2020财年合并收入的39.6%，2019财年为21.1%[270][274][275] - 2020财年电信基础设施服务收入为860万美元，较2019财年的1270万美元下降32.2%[270][276] 各业务线收入金额变化情况 - 2020财年TRC工业服务业务收入9470万美元，较2019财年减少700万美元，降幅6.9%[230] 重大合同损失及商誉减值情况 - 2020财年APC重大合同损失3360万美元，导致公司综合毛损680万美元[231] - 2020财年APC和TRC商誉减值损失分别为210万美元和280万美元[231] - 2020财年第一季度，公司因APC业务公允价值大幅下降，对APC剩余商誉210万美元全额计提减值损失[326] - 2019年、2018年和2017年，TRC分别确认商誉减值损失约280万美元、150万美元和60万美元[329] 销售、一般和行政费用情况 - 2020财年销售、一般和行政费用4410万美元，较2019财年增长8.4%[231] - 2020财年和2019财年销售、一般和行政费用分别为4410万美元和4070万美元，增长8.4%[270][280] 所得税收益情况 - 2020财年公司综合所得税收益710万美元，2019财年为470万美元[232] - 2020财年和2019财年所得税福利分别为705.3万美元和465.1万美元，增长51.6%[270] - 2019财年，公司确认研发税收抵免所得税收益净额1660万美元[334] 公司亏损及每股亏损情况 - 2020财年公司综合税前亏损4780万美元，归属于股东的净亏损4270万美元，合每股亏损2.73美元[234] - 2020财年公司归属于股东的净亏损为4270万美元，合每股亏损2.73美元；上一年度净收入为5200万美元，合每股摊薄收益3.32美元[269] - 2020财年公司净亏损4071.2万美元，2019财年净利润5186.9万美元；2020财年EBITDA为 - 4311.6万美元，2019财年为5231.1万美元；2020财年归属于股东的EBITDA为 - 4509.3万美元，2019财年为5247.8万美元[304] - 2020财年公司净亏损4071.2万美元，2019财年净利润5186.9万美元，2018财年净利润7234.6万美元[393] - 2020财年归属于股东的每股基本亏损为2.73美元，2019财年为每股收益3.34美元，2018财年为每股收益4.64美元[394] 应收账款和合同资产净额情况 - 截至2020年1月31日，应收账款和合同资产净额分别为900万美元和1020万美元，较2019年减少1370万美元，降幅42%[239] 合同签订情况 - 2019年8月，GPS获得在俄亥俄州建设1875兆瓦天然气联合循环发电厂的EPC合同，预计2022年完工[240] - 2020年1月，公司与Harrison Power签订合同，建设1085兆瓦天然气发电厂[242] - 2020年2月下旬，公司与ESC Brooke County Power I签订合同，建设920兆瓦天然气发电厂[243] - 公司签订的天然气发电厂EPC服务合同总额定电输出约7.3吉瓦，合同总价值超30亿美元[245] 项目积压金额情况 - 截至2020年1月31日和2019年1月31日，公司项目积压金额分别约为13亿美元和11亿美元[247] 美国发电行业情况 - 2019年美国公用事业规模发电厂总发电量较2018年下降1.3%，EIA预测到2050年净发电量年均增幅略低于1.0%[256] - 2019年美国天然气发电厂发电量增长7.7%，占总发电量的38.4%，2018年占比为35.2%[257] - 2019年美国煤炭发电量较2018年减少15.7%，占总发电量的比例从27.4%降至23.5%[258] - 过去十年，美国公用事业规模煤炭发电量下降45%，天然气发电量增长72%[259] - EIA预测到2050年，美国燃煤和核电发电能力将分别下降约47%和20%，天然气发电能力将增长67%[260] 合并收入成本情况 - 2020财年和2019财年合并收入成本分别为2.458亿美元和3.997亿美元，下降38.5%，2020财年出现680万美元毛亏损[270][277] 减值损失情况 - 2020财年和2019财年减值损失分别为489.5万美元和149.1万美元，增长228.3%[270] 其他收入净额情况 - 2020财年和2019财年其他收入净额分别为807.5万美元和698.1万美元，增长15.7%[270] 现金及现金等价物和营运资金情况 - 截至2020年1月31日和2019年1月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1.674亿美元和1.643亿美元，营运资金从3.35亿美元降至2.777亿美元[287] - 截至2020年1月31日，公司现金及现金等价物为1.67363亿美元，2019年为1.64318亿美元[397] 经营活动净现金情况 - 2020财年经营活动提供的净现金为5360万美元，2019财年使用的净现金为1.123亿美元[288][290] - 2020财年公司经营活动提供的净现金为5356.5万美元，2019财年使用的净现金为1.12322亿美元[307] 信贷协议情况 - 公司与银行的信贷协议于2021年5月31日到期，贷款承诺为5000万美元，包括30天伦敦银行同业拆借利率加2%利息的循环贷款，还有条件允许下额外1000万美元的承诺额度，2020年1月31日有990万美元未偿还信用证，约80%与TeesREP项目有关，无未偿还借款[293] - 融资安排提供最高借款额为5000万美元的循环贷款，有效期至2021年5月31日，利率为30天伦敦银行同业拆借利率加2.0%，截至2020年1月31日无未偿还借款[350] 未履行义务及担保情况 - 截至2020年1月31日，公司未履行的有担保履约义务的收入价值约等于合并财务报表附注4中披露的RUPO价值，未到期债券总额约1.52亿美元，涵盖GPS完成项目的保修义务等风险，债券在2021年1月31日和2022年1月31日期间不同日期到期[297] - 公司为GPS向原始设备制造商提供360万美元的财务担保，以支持项目开发工作[297] 公司对EBITDA的看法 - 公司认为EBITDA能评估和比较经营现金流表现，但它不是按照美国公认会计原则计算的，不应孤立考虑或替代按照美国公认会计原则编制的合并财务报表中的经营结果[307] 关键会计政策情况 - 公司认为与长期建筑合同收入确认、所得税报告、企业合并会计处理等相关的会计政策对理解财务状况和经营成果最为关键[309] 可变利益实体情况 - 公司是一家独立公司为开发弗吉尼亚天然气发电厂而成立的可变利益实体（VIE）的主要受益人，VIE纳入合并财务报表[299] 通胀及价格影响情况 - 公司认为货币资产和非货币资产不受通胀显著影响，但建筑项目采购的钢材等商品价格可能受美国进口关税影响，2020财年熟练建筑工人短缺致工资上涨，目前影响不大，未来可能更明显[301][302] 项目损失预计情况 - 公司预计APC在TeesREP项目合同上损失3360万美元[312][317] 合同变更估计交易价格情况 - 截至2020年1月31日，合同变更估计交易价格总计2060万美元[321] 商誉余额情况 - 截至2020年1月31日，GPS和TRC的商誉余额分别为1850万美元和950万美元，占合并总资产约5.7%[326] 研发税收抵免所得税收益负债情况 - 截至2019年1月31日，公司对未满足确认标准的研发税收抵免所得税收益510万美元确认负债，2020年1月31日该负债调整为500万美元[334] 递延所得税资产情况 - 截至2020年1月31日，公司合并资产负债表中递延所得税资产为790万美元[336] - 2020财年，公司对APC英国子公司净运营亏损产生的递延所得税资产计提710万美元减值准备[337] 收入确认准则情况 - 公司采用新收入确认准则“ASC Topic 606”，自2018年2月1日起采用修正追溯法[311] 资本化开发成本情况 - 截至2020年1月31日，合并财产、厂房和设备净余额中资本化开发成本为690万美元[341] 与法律纠纷客户相关资产情况 - 截至2020年1月31日，与法律纠纷客户相关的应收账款、留存金和其他合同资产总额为2450万美元[345] 经营租赁情况 - 截至2020年1月31日，经营租赁剩余租赁付款现值总额为220万美元[346] - 公司于2019年2月1日采用《租赁》准则，采用允许的修改追溯法，不重述以前年度财务报表[346] 新准则影响情况 - 2020年2月1日生效的《金融工具信用损失计量》新准则预计不会对合并财务报表产生重大影响[348] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至财年末财务报告内部控制有效，能合理保证财务报告可靠性及报表编制符合美国公认会计原则[363] - 截至2020年1月31日财务报告内部控制有效性由致同会计师事务所审计[364] - 2020年1月31日结束的财季，财务报告内部控制无重大影响变化[365] 代理声明提交情况 - 公司预计2020年代理声明将在财年结束后120天内提交[370] 报告引用文件情况 - 2019年4月10日提交的10 - K表格年度报告中引用了公司注册证书（修订版）[374] - 2009年4月15日提交的10 - K表格年度报告中引用了公司细则[374] - 2018年5月7日提交的代理声明中引用了公司证券描述[374] - 2015年12月10日提交的10 - Q表格季度报告中引用了多项雇佣协议和信贷协议[374] - 2017年4月11日提交的10 - K表格年度报告中引用