TeesREP项目财务情况 - 2019年4月30日止三个月，公司因TeesREP项目反转前期利润070万美元并录得损失2760万美元[108] - 截至2020年4月30日，TeesREP项目预计成本将超预计收入约3620万美元，其中2020年4月30日止三个月录得损失270万美元[110] - 2020年3月24日，TeesREP项目因疫情停工，当时已完成约90%分包工作，4月30日剩余合同损失准备金约410万美元，1月31日为580万美元[112] - 2019年4月30日止三个月，公司因TeesREP项目对APC商誉进行减值测试并记录减值损失210万美元[119] - 2020年第一季度合并毛利约为400万美元，毛利率约为6.7%，受TeesREP项目影响记录额外损失270万美元[158] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年4月30日止三个月，公司合并收入为6010万美元，较2019年同期增加1060万美元，增幅214%，电力行业服务板块收入占比从408%升至808%[115] - 2020年4月30日止三个月，公司合并毛利为400万美元，占合并收入的67%，2019年同期为毛损2100万美元[117] - 2020年4月30日止三个月，公司其他收入净额降至110万美元，减少120万美元[119] - 2020年4月30日止三个月，公司所得税收益主要包括约420万美元的净营业亏损结转抵税[120] - 2020年4月30日止三个月，公司归属于股东的合并净亏损为80万美元，摊薄后每股亏损005美元，2019年同期为2980万美元，摊薄后每股亏损191美元[121] - 2020年4月30日止三个月与2019年同期相比，公司收入增长21.4%，成本下降20.7%，毛利润从亏损21026千美元转为盈利4009千美元[152] - 2020年第一季度合并收入成本为5610万美元，较2019年同期的7080万美元减少约20.7%[157] - 2020年和2019年第一季度销售、一般和行政费用分别为1030万美元和960万美元，分别占同期合并收入的17.2%和19.4%[159] - 2019年4月记录商誉减值损失210万美元，2020年第一季度其他收入为110万美元，较2019年同期的230万美元减少51.7%[160][161] - 2020年第一季度记录所得税收益约450万美元，主要是净营业亏损抵税收益，预计2021财年有效所得税税率约为27.8%[162][164] - 截至2020年4月30日，现金及现金等价物余额为2.629亿美元，营运资金增至2.826亿美元，经营活动提供现金净额为4020万美元[166][167] - 2020年4月30日止季度，公司EBITDA为 - 408.5万美元，2019年同期为 - 2930.6万美元；归属于股东的EBITDA为 - 405.5万美元，2019年同期为 - 2919.1万美元[182] - 2020年4月30日止季度，公司经营活动提供的净现金为4018.7万美元，2019年同期使用的净现金为3638.2万美元[183] - 截至2020年4月30日，公司1.006亿美元短期投资的加权平均年利率为1.75%[192] - 截至2020年4月30日，公司货币市场账户余额为1.698亿美元，年化收益率为0.19%，1月31日年化收益率为1.49%[193] - 短期投资利率上升300个基点，利息收入增加50.9万美元；上升200个基点，增加33.9万美元；上升100个基点，增加17万美元；下降100个基点，减少17万美元；下降175个基点，减少28.8万美元[193] 公司业务合同情况 - 公司已签署的天然气发电厂EPC服务合同总额定电量约73吉瓦，合同总价值超30亿美元，4月30日和1月31日项目积压金额约为130亿美元[126] 电力行业发电情况 - 2019年公用事业规模发电厂总发电量较2018年下降1.3%，但为2010年以来第二高年度发电量，EIA预测到2050年净发电量年均增幅略低于1.0%[132] - 2019年天然气发电厂发电量增长7.7%，占比38.4%；风电和太阳能发电占比10.8%；煤炭发电量下降15.7%，占比23.5%；2019年退役或转换约15100MW燃煤发电产能[133] - 2019年天然气、太阳能和风电发电占比上升，煤炭占比下降；过去十年，美国天然气发电增长72%，煤炭发电下降45%[134] - EIA预测2020年美国电力部门总发电量下降5%，煤炭发电下降25%，天然气发电持平，可再生能源发电增长11%[136] - EIA预测到2050年，燃煤和核电发电产能分别下降约47%和20%，天然气发电产能未来五年增长26%，到2050年增长67%[137] 疫情对公司项目及收入的影响 - 2020年3 - 4月，爱尔兰几乎所有计划中的电厂停运和维护项目推迟，TeesREP项目3月24日暂停，APC该季度收入下降约25%[143][144] - 俄亥俄州Guernsey电站项目目前继续施工，该季度收入占公司合并收入很大一部分，但后续施工可能受疫情影响[145] - 2020年第一季度，TRC和SMC收入受疫情项目延迟影响，2021财年收入可能继续受影响[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力行业服务业务收入在2020年第一季度增长140.6%，即2840万美元，达到4860万美元，占该季度合并收入的约80.8%[153] - 工业制造和现场服务业务收入在2020年第一季度减少1730万美元，即64.0%，降至970万美元，占该季度合并收入的16.2%，项目积压从季度初的1400万美元增至约3830万美元[154] - 电信基础设施服务业务收入在2020年第一季度为180万美元，低于2019年同期的230万美元[156] 公司融资及担保情况 - 信贷协议贷款承诺为5000万美元，包括30天伦敦银行同业拆借利率加2.0%的循环贷款，有1000万美元的增额功能，截至2020年4月30日，有930万美元的未偿还信用证[173] - 公司为GPS向原始设备制造商提供360万美元财务担保以支持项目开发[179] - 公司融资安排的循环贷款最高借款额为5000万美元，利率为30天LIBOR加2.0%，截至2020年4月30日无未偿还借款[190] 会计政策相关情况 - 2019年12月FASB发布ASU 2019 - 12，2021年2月1日生效，预计不改变公司所得税会计处理[187] - 2016年FASB发布ASU 2016 - 13，2020年2月1日生效，未影响公司合并财务报表[188] - 公司认为收入确认、所得税报告等会计政策对理解财务状况和经营成果最为关键，2020年4月30日止三个月应用方法无重大变化[186]