公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司合并收入为1.273亿美元，较2019年同期的5840万美元增加6890万美元，增幅118.0%[111] - 2020年前三季度公司合并收入为2.75亿美元，较2019年同期增长60.8%[116] - 2020年第三季度公司合并毛利润为2030万美元，占合并收入的16.0%；2019年同期为600万美元，占比10.3%[113] - 2020年前三季度公司合并毛利润为4000万美元，占合并收入的14.5%；2019年同期为亏损1210万美元[118] - 2020年第三季度公司股东应占净利润为950万美元，摊薄后每股收益0.60美元；2019年同期为亏损690万美元，摊薄后每股亏损0.44美元[115] - 2020年前三季度公司股东应占净利润为1430万美元，摊薄后每股收益0.91美元；2019年同期为亏损3550万美元，摊薄后每股亏损2.27美元[122] - 2020年10月31日止三个月，公司股东应占净收入为950万美元，摊薄后每股0.60美元；2019年同期净亏损690万美元，摊薄后每股0.44美元[168] - 2020年前十月公司股东应占净收入为1430万美元，2019年同期净亏损为3550万美元[182][183] - 2020年10月31日止三个月，合并收入成本为1.06988亿美元，同比增长104.1%[170][175] - 2020年10月31日止三个月，销售、一般和行政费用为939.8万美元，占合并收入7.4%；2019年同期为1213.5万美元，占比20.8%[170][178] - 2020年前十月销售、一般和行政费用为2880万美元，较2019年同期减少9.2% [183][193] - 2020年前十月其他收入净额为170万美元，较2019年同期减少77.1% [183][196] - 2020年前十月所得税收益净额约为140万美元，2019年同期约为490万美元 [183][197][200] - 2020年前9个月EBITDA为1634.4万美元，2019年为 - 3495.6万美元；归属于股东的EBITDA 2020年为1638.4万美元，2019年为 - 3696.3万美元[222] - 2020年前9个月经营活动提供的净现金为1.4256亿美元，2019年为1590.1万美元[225] TeesREP项目相关数据变化 - 2019年前三季度TeesREP项目损失3120万美元，预计最终固定价格分包损失为2950万美元[124][130] - 截至2020年10月31日，TeesREP项目应收账款和合同资产总计730万美元，2020年1月31日为1920万美元[130] 研发税收抵免相关情况 - 2019财年第四季度确认的研发税收抵免福利为1620万美元，截至2020年10月31日，已确定但未确认的研发税收抵免相关所得税福利为500万美元[131] 各业务线收入占比及变化 - 2020年第三季度和前三季度，电力行业服务部门收入分别占合并收入的86.2%和82.7%；2019年同期分别为61.4%和49.1%[111][116] - 2020年10月31日止三个月，电力行业服务收入为1.09712亿美元，同比增长206.0%，占本季度合并收入约86.2%[170][171] - 2020年10月31日止三个月，工业制造和现场服务收入为1573万美元，同比减少21.9%，项目积压从2021财年初的1400万美元增至约3930万美元[170][173] - 2020年10月31日止三个月，电信基础设施服务收入为188.9万美元，同比下降21.8%，项目积压自2020年1月31日以来增长约119%[170][174] - 2020年前十月电力行业服务收入为2.274亿美元，较2019年同期增长170.9%，占总收入约82.7% [183][184] - 2020年前十月工业制造和现场服务收入为4220万美元，较2019年同期减少47.6%，占总收入15.3% [183][188] - 2020年前十月电信基础设施服务收入为540万美元，2019年同期为660万美元 [183][189] 项目积压与合同情况 - 公司项目积压金额在2020年10月31日约为12亿美元，在2020年1月31日约为13亿美元[141] - 公司签署EPC服务合同的天然气发电厂总额定电量约为64亿瓦，初始合同总价值约为30亿美元[141] - 2019年8月，公司获得俄亥俄州格恩西岛县1875兆瓦联合循环天然气发电厂EPC服务合同，预计2022年底基本完成[135] - 2020年1月，公司与哈里森电力公司签订俄亥俄州哈里森县1085兆瓦天然气发电厂EPC服务合同[136] - 2020年2月，公司与ESC布鲁克县电力公司签订西弗吉尼亚州布鲁克县920兆瓦天然气发电厂EPC服务合同，该项目于2020年10月取消[140] 美国电力市场情况 - 2019年美国公用事业规模发电厂总发电量较2018年下降1.3%，天然气发电厂发电量增长7.7%，占比38.4%；风能和太阳能发电量增长约7.8%，占比10.8%；煤炭发电量下降15.7%，占比从27.4%降至23.5%[154][155] - EIA预测2020年美国电力消费将下降3.6%，2021年恢复增长，年增长率略低于1.0%；天然气发电2020年占比39%，2021年降至33.0%[156] - 2020年前九个月，公用事业规模燃气发电厂净发电量同比增长3.8%，占比41%，其他来源发电量下降7.8%[158] - 2020年前9个月，公用事业规模风电场和太阳能电场发电量分别同比增长12.2%和23.5%[159] 容量拍卖相关情况 - PJM原定于2019年5月举行的2022/2023年容量拍卖推迟，现定于2021年5月举行，结果将于6月初公布[145][147] 公司投资相关情况 - 截至2020年10月31日，公司对Chickahominy发电站项目的可变利益实体投资约为740万美元[139] 公司股息与回购情况 - 2020年7月，公司董事会宣布并支付每股1美元的特别现金股息，授权使用2500万美元回购普通股[167] - 2020年10月，公司恢复每股0.25美元的季度现金股息支付[167] 公司所得税税率估计 - 公司估计2021财年扣除离散项目前的年度有效所得税税率约为23.9%[180] - 预计2021财年年度有效所得税税率约为23.9% [199] 公司现金及等价物与资本支出情况 - 截至2020年10月31日，现金及现金等价物余额为3.532亿美元，较1月31日增加 [201] - 2020年前十月资本支出降至140万美元，较2019年同期减少77.6% [205] 2019年前9个月公司现金流量情况 - 2019年前9个月经营活动提供的净现金为1590万美元，净亏损使用现金2930万美元，减少应付账款和应计费用使用现金1250万美元，EPC项目初始账单收款使合同负债余额增加5010万美元[206] - 2019年前9个月运营所需现金主要来自短期投资到期，金额为8900万美元，行使股票期权获得现金160万美元，非经营活动使用现金1800万美元[207] 公司信贷协议情况 - 信贷协议于2021年5月31日到期，贷款承诺为5000万美元，包括30天LIBOR加2%利息的循环贷款，可额外增加1000万美元承诺金额，截至2020年10月31日，有170万美元未偿还信用证，无未偿还借款[209] 公司担保情况 - 公司为APC提供760万美元履约担保，截至2020年10月31日，未履行的担保履约义务收入价值低于披露值，未到期债券总额约3500万美元[214][215] - 公司为GPS提供360万美元财务担保[217] 公司资金充足性情况 - 公司认为现金、短期投资到期资金和未来经营现金，加上或不加上信贷额度资金，足以满足未来业务需求[218] 公司短期投资与利率情况 - 2020年10月31日，货币市场账户资金余额为2.669亿美元，混合年收益率为0.05%，1月31日年收益率为1.49%[234] - 截至2020年10月31日，短期投资9000万美元，加权平均年利率为0.17%[235] - 2020年10月31日持有的短期投资加权平均年利率为0.17%[236] - 利率最大降幅为17个基点[236] - 利率上升300个基点，利息收入为189.2万美元，税前收入为189.2万美元[237] - 利率上升200个基点，利息收入为126.1万美元，税前收入为126.1万美元[237] - 利率上升100个基点，利息收入为63.1万美元，税前收入为63.1万美元[237] - 利率下降17个基点，利息收入为 - 10.1万美元，税前收入为 - 10.1万美元[237]