财务数据关键指标变化 - 2019年Q2总收入为6.56206亿美元,2018年同期为5.28918亿美元;2019年上半年总收入为12.6532亿美元,2018年同期为10.1125亿美元[9] - 2019年Q2总运营成本为5.89257亿美元,2018年同期为4.44193亿美元;2019年上半年总运营成本为11.8059亿美元,2018年同期为8.58709亿美元[9] - 2019年Q2运营收入为6694.9万美元,2018年同期为8472.5万美元;2019年上半年运营收入为8473万美元,2018年同期为1.52541亿美元[9] - 2019年Q2持续运营业务税前收入为2330万美元,2018年同期为7469.7万美元;2019年上半年持续运营业务税前收入为2651.2万美元,2018年同期为1.33063亿美元[9] - 2019年Q2持续运营业务净收入为2430万美元,2018年同期为7464.2万美元;2019年上半年持续运营业务净收入为3229万美元,2018年同期为1.32942亿美元[9] - 2019年Q2终止运营业务亏损为1.37961亿美元,2018年同期为85.4万美元;2019年上半年终止运营业务亏损为1.39136亿美元,2018年同期为221.3万美元[9] - 2019年Q2净亏损为1.13661亿美元,2018年同期净利润为7378.8万美元;2019年上半年净亏损为1.06846亿美元,2018年同期净利润为1.30729亿美元[9] - 2019年Q2基本每股持续运营业务收益为1.27美元,终止运营业务亏损为7.21美元,净亏损为5.94美元;2018年同期基本每股持续运营业务收益为7.75美元,终止运营业务亏损为0.08美元,净利润为7.67美元[9][10] - 2019年上半年综合亏损为1.05792亿美元,2018年同期综合收入为1.30679亿美元[12] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司总资产分别为27.7979亿美元和27.46058亿美元,增长1.23%[14] - 2019年上半年和2018年上半年,公司净(亏损)收入分别为 - 1.06846亿美元和1.30729亿美元[17] - 2019年上半年和2018年上半年,公司经营活动提供的净现金分别为1.17133亿美元和1.15606亿美元[17] - 2019年上半年和2018年上半年,公司投资活动使用的净现金分别为 - 7613.1万美元和 - 5010.6万美元[17] - 2019年上半年和2018年上半年,公司融资活动使用的净现金分别为 - 1777.4万美元和 - 1328.8万美元[17] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司现金及现金等价物分别为2.49597亿美元和2.33599亿美元,增长6.84%[14] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司存货净额分别为1.64303亿美元和1.21965亿美元,增长34.70%[14] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司长期债务分别为5.80519亿美元和5.45269亿美元,增长6.46%[14] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司股东权益分别为9.67221亿美元和10.7114亿美元,下降9.70%[14][15] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日,公司现金及现金等价物和受限现金总额分别为5.00474亿美元和2.46172亿美元,增长103.30%[17][19] - 2017年12月31日,公司股东权益总额为92,648千美元,2018年3月31日增至149,270千美元,2018年6月30日为225,146千美元,2018年12月31日达1,071,140千美元,2019年3月31日为1,080,644千美元,2019年6月30日降至967,221千美元[22] - 2018年第一季度净收入为56,941千美元,第二季度为73,788千美元,2019年第一季度为6,815千美元,第二季度净亏损113,661千美元[22] - 2018年第一季度其他综合收入为37千美元,第二季度其他综合损失为87千美元,2019年第一季度其他综合收入为177千美元,第二季度为877千美元[22] - 2018年第一季度股票薪酬及普通股净发行额为4,479千美元,第二季度为2,114千美元,2019年第一季度为6,377千美元,第二季度为 - 545千美元[22] - 2018年第一季度普通股回购及相关费用为4,835千美元,2019年第一季度为4,171千美元,第二季度为703千美元[22] - 2019年第二季度行使股票期权带来收入590千美元,认股权证行使带来收入19千美元[22] - 截至2019年6月30日,公司总资产为169291.7万美元,较2018年12月31日增加1356.8万美元[35] - 截至2019年6月30日,公司总负债为110540.2万美元,较2018年12月31日增加1896.3万美元[35] - 2019年6月30日止六个月,公司商誉从9562.4万美元增加539.5万美元至10101.9万美元[35][36] - 2019年和2018年6月30日止三个月,合并相关成本(税前)分别为15.6万美元和342.3万美元;2019年和2018年6月30日止六个月,该成本分别为98.7万美元和388.3万美元[37] - 2018年6月30日止三个月,报告的总收入为52891.8万美元,备考总收入为71220.4万美元;2018年6月30日止六个月,报告的总收入为101125万美元,备考总收入为133895.3万美元[39] - 2019年上半年折旧、损耗和摊销费用为145,913千美元,2018年同期无此项费用[47] - 2019年第二季度持续经营业务收入24,300千美元,终止经营业务损失137,961千美元,净损失113,661千美元[57] - 2019年上半年持续经营业务收入32,290千美元,终止经营业务损失139,136千美元,净损失106,846千美元[57] - 2019年6月30日合同资产余额为2,204千美元,2018年12月31日为950千美元[53] - 2019年上半年员工福利成本累计其他综合收益(损失)期初余额为 - 23,130千美元,期末余额为 - 22,076千美元[54] - 2019年第二季度和上半年分别有95,162份股票期权和131,707份受限股票单位因反摊薄而未纳入摊薄每股净收益(损失)计算[56] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,收购的无形资产净额分别为132,152千美元和120,672千美元[62] - 2019年第二季度和上半年,收购的矿山许可证摊销分别为5,664千美元和11,605千美元[62] - 截至2019年6月30日,租赁资产总额为20,659千美元,租赁负债总额为18,212千美元[66] - 2019年第二季度和上半年,总租赁成本分别为1,959千美元和4,221千美元[67] - 2019年上半年,与租赁负债计量相关的现金支付为4,154千美元[68] - 融资租赁和经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为35.0个月和95.9个月,加权平均折现率分别为4.9%和10.9%[68] - 截至2019年6月30日,长期债务总额为609,404千美元,扣除流动部分后为580,519千美元[71] - 2019年6月14日,公司签订561,800千美元的定期贷款信贷安排,年利率为9.41%[72] - 公司使用定期贷款信贷安排的收益偿还543,125千美元的未偿还本金余额,记录债务修改损失255千美元和债务清偿损失26,204千美元[74] - 截至2019年6月30日,资产抵押循环信贷安排下无借款,信用证未偿还金额为39,474千美元[76] - 截至2019年6月30日,公司遵守基于资产的循环信贷协议及其相关文件的所有契约[77] - LCC应付票据隐含利率为12.45%,2019年6月30日和2018年12月31日账面价值分别为52,641美元和49,361美元[78] - LCC水处理规定隐含利率为13.12%,2019年6月30日和2018年12月31日账面价值分别为8,543美元和8,589美元[79] - 2019年第二季度,公司根据或有收入义务条款支付9,627美元[83] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,或有收入义务账面价值分别为58,941美元和59,880美元[82] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,环境和解义务账面价值分别为15,748美元和14,768美元[84] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,复垦资金负债账面价值分别为19,856美元和18,106美元[85] - 2019年6月30日和2018年12月31日,长期债务账面价值分别为599,254美元和579,617美元,公允价值分别为620,900美元和599,808美元[89][91] - 2019年6月30日和2018年12月31日,与收购相关的义务账面价值分别为41,168美元和40,450美元,公允价值分别为41,621美元和42,418美元[92] - 或有收入义务在2019年6月30日公允价值为58,941美元,2018年12月31日为59,880美元[93][94] - 2019年上半年,公司持续经营业务税前收入2651.2万美元,所得税收益577.8万美元;2018年同期税前收入13306.3万美元,所得税费用12.1万美元[100] - 2019年上半年,公司递延所得税资产估值备抵增加1238.7万美元,其中持续经营业务减少208.9万美元,已终止经营业务增加1447.6万美元[101] - 2019年二季度和上半年,公司养老金净定期收益分别为14.8万美元和33万美元;2018年同期无净定期(收益)费用[103] - 2019年二季度和上半年,公司黑肺病净定期费用分别为134.1万美元和268.4万美元;2018年同期分别为41.9万美元和83.5万美元[104] - 2019年二季度和上半年,公司人寿保险福利净定期费用分别为8万美元和16万美元;2018年同期分别为8.6万美元和17.2万美元[105] - 2019年二季度和上半年,公司对定义供款计划的总供款分别为376.7万美元和1930.3万美元;2018年同期分别为147.5万美元和698.6万美元[106] - 2019年二季度和上半年,公司自保医疗计划总费用分别为1885.9万美元和3789.7万美元;2018年同期分别为686.6万美元和1402.8万美元[107] - 2019年二季度和上半年,公司煤炭特许权使用费分别为2730.5万美元和5125.1万美元;2018年同期分别为777万美元和1374.3万美元[114] - 公司2019年和2020年剩余时间煤炭采购协议义务分别约为25314.5万美元和1320万美元,运输协议义务分别为205.8万美元和1090.6万美元,设备采购协议义务分别为4200.5万美元和213.4万美元[115] - 截至2019年6月30日,公司已记录6877.4万美元联邦所得税应收款和6877.4万美元与AMT抵免相关的联邦递延所得税资产,以及4377万美元与NOL结转退税申请相关的非流动联邦所得税应收款[120] - 截至2019年6月30日,受限现金分别为95,721美元、31,230美元、87,909美元、28,752美元和2,833美元,用于担保工人赔偿、黑肺病、复垦相关义务、一般负债和财务担保等义务,另有4,431美元短期受限现金与或有收入义务有关[124] - 截至2019年6月30日,受限投资分别为2,528美元和15,315美元,用于担保工人赔偿和复垦相关义务[125] - 截至2019年6月30日,公司以存款形式的现金抵押分别为11,553美元和11,855美元,用于担保复垦相关义务和其他运营协议义务[126] - 截至2019年6月30日,公司有价值26,749美元的不动产为复垦债券提供抵押[127] -
Alpha Metallurgical Resources(AMR) - 2019 Q2 - Quarterly Report