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Alpha Metallurgical Resources(AMR) - 2019 Q3 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度煤炭收入为523,987千美元,2018年同期为443,005千美元;2019年前九个月煤炭收入为1,784,775千美元,2018年同期为1,446,538千美元[9] - 2019年第三季度总成本和费用为552,075千美元,2018年同期为424,023千美元;2019年前九个月总成本和费用为1,732,665千美元,2018年同期为1,282,732千美元[9] - 2019年第三季度运营亏损为26,211千美元,2018年同期运营收入为23,848千美元;2019年前九个月运营收入为58,519千美元,2018年同期为176,389千美元[9] - 2019年第三季度持续经营业务净亏损为43,561千美元,2018年同期净收入为14,011千美元;2019年前九个月持续经营业务净亏损为11,271千美元,2018年同期净收入为146,953千美元[9] - 2019年第三季度终止经营业务亏损为24,971千美元,2018年同期为2,117千美元;2019年前九个月终止经营业务亏损为164,107千美元,2018年同期为4,330千美元[9] - 2019年第三季度净亏损为68,532千美元,2018年同期净收入为11,894千美元;2019年前九个月净亏损为175,378千美元,2018年同期净收入为142,623千美元[9] - 2019年第三季度基本持续经营业务每股亏损2.29美元,2018年同期每股收入1.45美元;2019年前九个月基本持续经营业务每股亏损0.59美元,2018年同期每股收入15.30美元[9] - 2019年第三季度基本终止经营业务每股亏损1.31美元,2018年同期每股亏损0.22美元;2019年前九个月基本终止经营业务每股亏损8.63美元,2018年同期每股亏损0.45美元[10] - 2019年第三季度基本每股净亏损3.60美元,2018年同期每股净收入1.23美元;2019年前九个月基本每股净亏损9.22美元,2018年同期每股净收入14.85美元[10] - 2019年第三季度综合亏损为68,596千美元,2018年同期综合收入为11,933千美元;2019年前九个月综合亏损为174,388千美元,2018年同期综合收入为142,612千美元[12] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,公司总资产分别为26.69888亿美元和27.46058亿美元,下降2.77%[14] - 2019年前九个月净亏损1.75378亿美元,2018年同期净利润为1.42623亿美元[17] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为1.37578亿美元,2018年同期为1.76316亿美元,下降22%[17] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为1.67579亿美元,2018年同期为7153.9万美元[17] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为6411万美元,2018年同期为1487.3万美元[17] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,公司总负债分别为18.0095亿美元和16.74918亿美元,增长7.52%[14] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,股东权益分别为8.68938亿美元和10.7114亿美元,下降18.88%[14][15] - 2019年前九个月折旧、损耗和摊销费用为3.3084亿美元,2018年同期为3395.1万美元[17] - 2019年前九个月资本支出为1.44183亿美元,2018年同期为5672.2万美元[17] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,现金及现金等价物和受限现金分别为3.83135亿美元和2.83864亿美元,增长34.97%[17][19] - 2017年12月31日总股东权益为92,648千美元,2018年3月31日为149,270千美元,增长约61.12%[21] - 2018年6月30日总股东权益为225,146千美元,较3月31日增长约50.83%[21] - 2018年9月30日总股东权益为239,212千美元,较6月30日增长约6.25%[21] - 2018年12月31日总股东权益为1,071,140千美元,较9月30日增长约347.78%[21] - 2019年3月31日总股东权益为1,080,644千美元,较2018年12月31日增长约0.89%[21] - 2019年6月30日总股东权益为967,221千美元,较3月31日下降约10.49%[21] - 2019年9月30日总股东权益为868,938千美元,较6月30日下降约10.16%[22] - 截至2019年9月30日,交易性证券中无限制投资为25,081千美元,有限制投资为2,275千美元[28] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,持有至到期证券分别为16,374千美元和29,137千美元(有限制投资)[28] - 2019年和2018年第三季度合并相关成本分别为6.8万美元和118.1万美元,前九个月分别为105.5万美元和506.4万美元[38] - 2019年9月30日,存货净额为172,591千美元,2018年12月31日为121,965千美元[59] - 2019年9月30日,收购的无形资产净额为129,747千美元,2018年12月31日为120,672千美元[64] - 2019年前9个月,收购矿山许可证摊销费用为17,871千美元,煤炭供应协议净(收入)费用为 - 22,583千美元[65] - 2019年9月30日,公司使用权资产为20,104千美元,租赁负债为17,677千美元[70] - 2019年第三季度租赁总成本为2477美元,前九个月为6698美元[71] - 截至2019年9月30日,公司为租赁负债支付现金6862美元,融资租赁经营现金流366美元,经营租赁经营现金流3536美元,融资租赁融资现金流2960美元[73] - 截至2019年9月30日,公司未来最低租赁付款总额,融资租赁为8952美元,经营租赁为14456美元,现值分别为8352美元和9325美元[74] - 截至2019年9月30日,公司按股票回购计划回购529303股普通股,总价15969美元,均价30.17美元;9月12日从股东处回购500000股,总价16495美元,单价32.99美元[77][78] - 截至2019年9月30日,公司长期债务总计592828美元,净额为563846美元;2018年12月31日分别为588012美元和545269美元[79] - 截至2019年9月30日,公司基于资产的循环信贷安排无借款,有48634美元信用证未偿还[85] - 截至2019年9月30日,公司收购相关义务总计85018美元,净额为51853美元;2018年12月31日分别为100330美元和72996美元[90] - 2019年第二季度,公司根据或有收入义务支付9627美元[92] - 2018年12月31日资产退休义务总计228,448千美元,2019年9月30日增至247,521千美元,长期部分为223,156千美元[95] - 2019年9月30日长期债务账面价值为583,074千美元,公允价值为591,187千美元;2018年12月31日账面价值为579,617千美元,公允价值为599,808千美元[98] - 2019年9月30日收购相关义务账面价值为29,315千美元,公允价值为30,105千美元;2018年12月31日账面价值为40,450千美元,公允价值为42,418千美元[99] - 2019年9月30日或有收入义务公允价值为55,703千美元,2018年12月31日为59,880千美元[101] - 2019年前9个月公司在持续经营业务税前亏损20,151千美元的情况下,记录了8,880千美元的所得税收益;2018年前9个月在持续经营业务税前收入147,086千美元的情况下,记录了133千美元的所得税费用[108] - 2019年前9个月公司递延所得税资产估值备抵增加31,984千美元,其中持续经营业务增加1,213千美元,已终止经营业务增加30,771千美元[109] - 2019年前三季度养老金净定期费用为 - 506000美元,其中利息成本19929000美元,计划资产预期回报 - 21032000美元,精算损失摊销597000美元[111] - 2019年前三季度黑肺义务净定期费用为5057000美元,其中服务成本1558000美元,利息成本3386000美元,计划资产预期回报 - 49000美元,精算损失摊销162000美元[112] - 2019年前三季度人寿保险福利义务净定期费用为240000美元,其中利息成本318000美元,精算收益摊销 - 78000美元[113] - 2019年前三季度公司对既定供款和利润分享计划的总供款为23461000美元,2018年同期为8647000美元[114] - 2019年前三季度公司自保医疗计划总费用为58873000美元,2018年同期为22496000美元[115] - 2019年前三季度煤炭特许权使用费为73119000美元,2018年同期为19182000美元;2019年剩余时间至2023年及以后,煤炭租赁最低特许权义务分别为2124000美元、14656000美元、13725000美元、11830000美元、10810000美元和13441000美元[112] - 2019年和2020年剩余时间,公司煤炭购买协议最低购买义务分别约为98936000美元和30466000美元;2020年煤炭运输协议最低运输义务为21967000美元;2019年、2020年和2022年设备购买协议最低购买义务分别为26638000美元、11014000美元和279000美元[123] - 截至2019年9月30日,公司记录联邦所得税应收款68774000美元和联邦递延税资产68774000美元,非流动联邦所得税应收款43770000美元[128] - 截至2019年9月30日,公司未偿还担保债券总面值为570365000美元,其中227410000美元与粉河盆地相关;公司目前有117104000美元抵押品支持复垦相关义务[131] - 截至2019年9月30日,公司受限现金分别为95724000美元、31231000美元、89993000美元、1160000美元和2832000美元,用于担保工人补偿、黑肺、复垦相关义务、一般负债和财务担保等义务;受限投资分别为3091000美元和15558000美元,用于担保工人补偿和复垦相关义务[132][134] - 截至2019年9月30日,公司在修订和重述的基于资产的循环信贷协议下有48,634美元未偿还信用证,在2018年11月9日修订和重述的信用证协议下有102,990美元未偿还信用证,在2017年6月30日的信贷和担保协议下有613美元未偿还信用证[138] - 2019年前九个月调整后EBITDA为264,157,000美元,2018年同期为223,926,000美元[151][153] - 2019年前九个月持续经营业务净亏损11,271,000美元,2018年同期净利润为146,953,000美元[151][153] - 2019年第三季度总煤炭收入为523,987,000美元,2018年同期为443,005,000美元;2019年前九个月总煤炭收入为1,784,775,000美元,2018年同期为1,446,538,000美元[154] - 2019年第三季度出口煤炭收入为261,815,000美元,占比50%;2018年同期为384,597,000美元,占比87%;2019年前九个月出口煤炭收入为967,959,000美元,占比54%;2018年同期为1,267,642,000美元,