财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2020财年第三季度销售额43.1亿美元，同比下降8.3%，按固定汇率计算下降7.3%，主要因行业放缓和疫情影响[105][111] - 2020财年第一至九个月销售额134.7亿美元，较2019财年同期的148.4亿美元下降13.6亿美元[114] - 2019财年德州仪器产品销售额约占总销售额的10%，2020财年第二季度分销协议终止或致未来销售和毛利下降[104] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2020财年第三季度毛利润5.189亿美元，同比下降1.053亿美元或16.9%，毛利率降至12.0%，下降124个基点[115] - 2020财年第一至九个月毛利润和毛利率分别为15.9亿美元和11.8%，2019财年同期分别为18.9亿美元和12.7% [116] 财务数据关键指标变化 - 运营收入与亏损 - 2020财年第三季度运营亏损1.158亿美元，较2019财年第三季度运营收入减少2.688亿美元或175.6% [107] - 2020财年第三季度调整后运营收入利润率为1.6%，较2019财年第三季度的3.8%下降216个基点[107] - 2020财年第三季度运营亏损1.158亿美元，较2019财年第三季度运营收入1.531亿美元减少2.688亿美元，降幅175.6%；调整后运营收入为7040万美元，较2019财年第三季度减少1.077亿美元，降幅60.5%[128] - 2020财年前九个月运营亏损650万美元，占合并销售额的0.1%，2019财年同期运营收入3.96亿美元，占比2.7%；调整后运营收入为2.6亿美元，较2019财年同期减少2.795亿美元，降幅51.8%[130] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用（SG&A） - 2020财年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为4.696亿美元，较2019财年第三季度增加150万美元，增幅0.3%；2020财年前九个月为13.9亿美元，占销售额的10.3%，2019财年同期为14.2亿美元，占比9.5%[117][119] - 2020财年第三季度SG&A费用占销售额的10.9%，占毛利润的90.5%，2019财年同期分别为10.0%和75.0%；2020财年前九个月SG&A费用占毛利润的87.6%，2019财年同期为74.8%[118][119] 财务数据关键指标变化 - 减值与重组费用 - 2020财年第三季度公司产生1.458亿美元的商誉和无形资产减值费用[121] - 2020财年第三季度公司记录的重组、整合和其他费用为1920万美元，其中重组成本920万美元，预计完成后每年节省运营费用约1200万美元；前九个月公司产生的重组成本为3710万美元，整合成本1010万美元等[125][126] 财务数据关键指标变化 - 利息和其他融资费用 - 2020财年第三季度利息和其他融资费用为2970万美元，较2019财年第三季度减少650万美元，降幅18.0%；前九个月为9730万美元，较2019财年同期减少280万美元，降幅2.8%[131] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与每股收益 - 2020财年第三季度公司净亏损1.287亿美元，摊薄后每股亏损1.29美元，2019财年第三季度净收入8800万美元，摊薄后每股收益0.81美元[137] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020财年前九个月公司经营活动产生的现金流为4.426亿美元，2019财年同期为2.564亿美元；投资活动使用现金6120万美元用于资本支出，5150万美元用于收购；融资活动净偿还证券化计划1.274亿美元，支付普通股股息6320万美元，回购普通股2.358亿美元[138][140][142] - 截至2020年3月28日的四个财季，公司持续经营业务的经营活动现金流为7.772亿美元[154] 财务数据关键指标变化 - 现金及借款情况 - 截至2020年3月28日，公司持有现金及现金等价物4.027亿美元，其中3.355亿美元存于美国境外；信贷安排和证券化计划下的总借款能力为17.5亿美元，可用额度约16.3亿美元[148][149] - 2020财年第三季度和前九个月，公司信贷安排下的日均未偿余额分别约为6870万美元和5350万美元，证券化计划下分别约为2.295亿美元和3.755亿美元[153] 财务数据关键指标变化 - 债务与利率影响 - 截至2020年3月28日，公司94%的债务为固定利率，6%为浮动利率，假设利率提高1%（100个基点），2020财年第三季度持续经营业务税前收入将减少20万美元[164] 财务数据关键指标变化 - 股息与股票回购 - 2020财年第三季度，董事会批准每股0.21美元的股息，该季度股息支付为2080万美元[159] - 截至2020年3月28日，公司可通过董事会批准的29.5亿美元股票回购计划回购至多4.69亿美元的普通股，因疫情影响已暂停回购且近期不太可能进行[158] 业务运营相关 - 业务部门与分布 - 公司有电子元件和法内尔两个主要运营部门，业务分布在美洲、EMEA和亚洲[100] 业务运营相关 - 疫情影响与应对 - 疫情对公司2020财年第三季度运营和财务业绩产生负面影响，预计第四季度及2021财年仍有负面影响[103] - 为应对疫情，公司实施业务连续性计划，采取居家办公、轮班、提供口罩和体温监测等措施[102] 业务运营相关 - 证券化计划与债务赎回 - 公司预计在2020年8月证券化计划到期前，根据市场条件（包括新冠疫情影响相关条件）以类似条款续约或替换该计划，若无法续约或替换，将用手头现金或信贷安排下的可用资金偿还未偿借款[151] - 2020年4月30日，公司用手头现金和信贷安排下的可用借款能力赎回了2020年6月到期的本金为3亿美元、利率为5.875%的票据，提前赎回的溢价不重大[152]