现金与资金状况 - 截至2020年3月31日，公司拥有约6250万美元现金、现金等价物和受限现金，运营历史上消耗现金，预计未来仍需现金但消耗率将下降[214] - 截至2020年3月31日，公司有足够现金和现金等价物覆盖本季度报告提交后十二个月的潜在净现金流出，不存在对持续经营能力的重大怀疑[233] - 截至2019年9月30日，公司股东权益约为230万美元，可能存在权益不足问题；后续融资使股东权益增加约1480万美元，截至2020年3月31日，股东权益余额超过250万美元的最低门槛[236] 收购与合并 - 2019年11月1日，公司以450万美元现金、约980万股G系列可转换优先股及承担相关债务等代价收购Cerecor的儿科处方药组合，截至2020年3月31日已偿还约320万美元承担债务[215] - 2020年2月14日，公司完成与Innovus Pharmaceuticals的合并，Innovus股东获得约380万股公司普通股和最高1600万美元或有价值权利，公司承担约310万美元应付票据等债务，其中约180万美元于2020年4月27日转换为约150万股公司普通股[218][219] - 2019年11月1日，公司完成收购Cerecor的儿科处方药组合，总代价包括450万美元现金、约980万股G系列可转换优先股，以及承担不超过350万美元的医疗补助回扣和产品退货[239] - 2020年2月14日，公司完成与Innovus Pharmaceuticals的合并，得以进入消费者医疗保健市场[242] - 2020年前九个月，公司为Innovus合并使用140万美元，为Cerecor收购使用450万美元，支付或有对价20万美元，从Innovus合并收到现金40万美元[269] 营收与成本 - 2019年各季度及年度营收增长显著，2019年3月31日止三个月营收较2018年12月31日止三个月增长约243%，2019年和2018年财年营收分别增长100%和14%，长期营收有望继续增长[220] - 2020年第一季度，公司产品净收入为815.6173万美元，2019年同期为237.2016万美元，增长244%；九个月产品净收入为1277.1235万美元，2019年同期为559.8836万美元，增长128% [250][253] - 2020年第一季度，公司销售成本为199.8659万美元，2019年同期为61.6853万美元，增长224%；九个月销售成本为298.0425万美元，2019年同期为155.295万美元，增长92% [251][253] - 2020年第一季度，公司研发费用减少3万美元，降幅27.9%；九个月研发费用减少20万美元，降幅46.1% [251][253] - 2020年第一季度，公司销售、一般和行政费用增加410万美元，增幅77%；九个月销售、一般和行政费用增加720万美元，增幅51.3% [251][253] - 2020年前九个月，公司净亏损为1047.5582万美元，2019年同期为1260.0007万美元，亏损减少17% [253] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别约为140万美元和60万美元，前九个月分别为290万美元和160万美元，费用增加源于本季度完成的Cerecor收购和Innovus合并[263] - 因Natesto销售相关或有对价负债的终止确认，公司获得约520万美元收益[264] 证券发行与融资 - 2020年3月，公司进行三次证券发行，共筹集约7150万美元净收益，用于一般公司用途，包括营运资金[220][228] - 2019年10月，公司发行1亿美元F系列可转换优先股和认股权证，净收益约930万美元，用于一般公司用途，包括营运资金[229][231] - 公司预计当前运营的商业成本将适度增加，总资产约1.685亿美元加上产品销售预期收益将用于支持运营，必要时会继续进入资本市场融资[233] - 若未来无法筹集足够资金，公司可调整运营计划，如延迟或缩减商业项目、裁员、缩小商业计划范围或减少研发项目[235] - 2020年和2019年前九个月融资活动提供的现金分别为7740万美元和1900万美元[266][271][272] - 2020年前九个月融资活动现金主要来自10月发行所得1000万美元（扣除发行成本70万美元）、3月发行所得4900万美元（扣除发行成本约450万美元）以及3月认股权证行权所得2300万美元[271] - 2019年前九个月融资活动现金主要来自10月公开发行所得1520万美元（扣除发行成本150万美元）、票据所得500万美元以及认股权证行权所得30万美元[272] 业务合作与项目 - 公司近期获得两款COVID - 19 IgG/IgM快速测试的美国独家分销权，并与Cedars - Sinai医疗中心签署Healight技术全球许可协议，计划推进该技术人体研究[213] - 公司购买了160万份新冠IgG/gM快速检测试剂，并承诺从另一家制造商购买125.01万份；还与Cedars - Sinai医疗中心签署独家许可协议，获得一种用于治疗ICU重症新冠患者的医疗设备技术平台[243] 上市规则合规 - 2020年3月24日，公司收到纳斯达克通知，自2月19日通知后，公司股价已连续10个工作日至少达到1美元，重新符合纳斯达克上市规则5550(a)(2) [237] 现金流量 - 2020年和2019年前九个月经营活动使用的现金分别为2060万美元和1040万美元[266][267][268] - 2020年和2019年前九个月投资活动使用的现金分别为560万美元和97万美元[266][269][270] - 2019年前九个月，公司为投资活动使用现金56万美元购买固定资产和运营资产，支付或有对价41万美元，收到办公室押金退款3000美元[270] 其他情况 - 公司目前没有表外安排、融资或与非合并实体或其他人的其他关系，也未面临重大市场风险，未进行套期保值活动[273][275]