财务表现 - 公司第一季度净亏损为230万美元，较2018年同期的910万美元亏损有所减少[78] - 第一季度总收入为2.182亿美元，同比下降2.6%，主要由于2019年第一季度少一个工作日[78] - 专业雇主服务费收入增加150万美元，增长0.8%，而人员配置服务收入减少730万美元，下降20.9%[78] - 第一季度毛利率为2830万美元，占总收入的12.9%，较2018年同期的7.2%有所提升[80] - 直接工资成本为2080万美元，占总收入的9.6%，较2018年同期的11.8%有所下降[80] - 工资税和福利为1.148亿美元，占总收入的52.6%，较2018年同期的55.5%有所下降[80] - 工人赔偿费用为5420万美元，占总收入的24.9%，较2018年同期的25.5%有所下降[80] - 销售、一般和行政费用为3310万美元，占总收入的15.2%，较2018年同期的13.2%有所增加[80] 现金流与资金管理 - 公司现金余额为1.966亿美元，较2018年同期增加5590万美元[82] - 公司2019年第一季度经营活动产生的净现金为3080万美元，相比2018年同期的净现金使用220万美元有显著改善[84] - 公司2019年第一季度投资活动产生的净现金为2700万美元，相比2018年同期的净现金使用6130万美元大幅提升[84] - 公司2019年第一季度用于融资活动的净现金为200万美元，主要用于支付190万美元的股息[84] - 公司预计未来12个月的运营资金需求将通过运营产生的资金、现有流动资产和循环信贷额度来满足[88] 工人赔偿与保险 - 公司为覆盖潜在的工人赔偿索赔损失，截至2019年3月31日，持有8520万美元的财务工具[84] - 公司与Chubb的工人赔偿保险计划中，截至2019年3月31日，Chubb信托账户余额为4.622亿美元，其中包括1.334亿美元的受限现金[84] 债务与信贷 - 公司与银行的信贷协议提供2800万美元的循环信贷额度，截至2019年3月31日，未使用该额度[84] - 公司截至2019年3月31日的未偿还债务总额为410万美元，利率为一个月LIBOR加2.0%[88] 投资组合 - 公司截至2019年3月31日的投资组合包括1.78亿美元的公司债券、8200万美元的抵押支持证券和4300万美元的美国政府机构证券[93] 其他财务事项 - 公司2019年第一季度向抵押账户存入1600万美元，以满足2018年的要求[85]