公司投资策略与目标 - 截至2021年12月31日，公司投资策略中的高每间可售房收入（RevPAR）为至少两倍于美国全国酒店平均RevPAR，即144美元[173] 公司酒店物业权益情况 - 截至2022年3月31日，公司在六个州、哥伦比亚特区、波多黎各和美属维尔京群岛的圣托马斯拥有15处酒店物业权益，共3971间客房，净客房3736间[174] - 公司酒店物业共有3971间客房，其中自有3736间，Capital Hilton自有比例为75%，其余部分酒店自有比例为100%[257] 公司股权持有情况 - 截至2022年3月31日，蒙蒂·J·贝内特先生和小阿奇·贝内特先生共持有约610246股阿什福德公司普通股，占比约19.6%；持有18758600股阿什福德公司D系列可转换优先股，若行使转换权，将增加约3991191股普通股，持股比例将增至64.8%[178] - 截至2022年3月31日，蒙蒂·J·贝内特先生和小阿奇·贝内特先生共持有约4557361股公司普通股，占公司约5.7%的所有权[179] 公司融资与收购情况 - 2022年2月2日，公司为公园凯悦比弗溪度假村及水疗中心的抵押贷款进行再融资，新贷款总额7050万美元，初始期限两年，有三次一年展期选择权，利率为SOFR + 2.86%，并支付约63.7万美元费用[180] - 2022年3月11日，公司以1.04亿美元现金、600万股普通股（公允价值约3500万美元）收购波多黎各多拉多海滩丽思卡尔顿保护区100%权益，并承担5400万美元抵押贷款（公允价值约5860万美元）[182] - 2022年2月2日，公司对公园凯悦比弗溪度假村及水疗中心的抵押贷款进行再融资，新贷款总额7050万美元，为期两年，有三次一年展期选项，利率为SOFR + 2.86%，支付费用约63.7万美元[235] - 2022年3月11日，公司收购丽思卡尔顿多拉德海滩度假村时承担了5400万美元的抵押贷款[236] 公司运营评估指标 - 公司使用入住率、平均每日房价（ADR）和每间可售房收入（RevPAR）等指标评估酒店运营表现[184] - RevPAR由ADR乘以平均每日入住率得出，是酒店行业常用运营评估指标，不包括餐饮、停车等非客房收入[184] - 入住率变化带来的RevPAR变化与ADR变化带来的RevPAR变化对整体收入和盈利能力影响不同[185] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为1470万美元，较2021年同期净亏损870万美元增加2340万美元，增幅268.4%[188][193] - 2022年第一季度客房收入为1.052亿美元，较2021年同期增加5090万美元，增幅93.6%，入住率增加1794个基点，房价上涨24.4%[188][194] - 2022年第一季度餐饮收入为3670万美元，较2021年同期增加2010万美元，增幅120.7%，主要因疫情后业务恢复[188][197] - 2022年第一季度其他酒店收入为2000万美元，较2021年同期增加710万美元，增幅54.9%[188][198] - 2022年第一季度客房费用为2020万美元，较2021年同期增加920万美元，增幅83.2%[188][200] - 2022年第一季度餐饮费用为2800万美元，较2021年同期增加1410万美元，增幅100.9%[188][201] - 2022年第一季度其他运营费用为4620万美元，较2021年同期增加1770万美元，增幅61.9%[188][202] - 2022年第一季度所有酒店入住率为54.95%，ADR为543.79美元，RevPAR为298.79美元；2021年同期入住率为37.01%，ADR为436.98美元，RevPAR为161.73美元[192] - 2022年第一季度13家可比酒店入住率为54.39%，ADR为526.18美元，RevPAR为286.18美元；2021年同期入住率为37.01%，ADR为436.98美元，RevPAR为161.73美元[193] - 2022年季度直接费用占酒店总收入的4.2%，2021年季度为5.9%[203] - 2022年季度基础管理费增加160万美元，增幅63.8%，达到410万美元[205] - 2022年季度物业税、保险及其他费用增加130万美元，增幅18.4%，达到860万美元[205] - 2022年季度折旧和摊销增加8.8万美元，增幅0.5%，达到1840万美元[206] - 2022年季度咨询服务费用增加250万美元，增幅52.7%，达到730万美元[207] - 2022年季度公司一般及行政费用为250万美元，2021年季度为160万美元[210] - 2022年季度利息费用和折扣及贷款成本摊销增加180万美元，增幅26.1%，达到850万美元[213] - 2022年季度所得税费用从2021年季度的14.5万美元变为260万美元，变化250万美元[217] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为1.852亿美元和2.16亿美元[237] - 2022年和2021年第一季度，经营活动产生的净现金流分别为2880万美元和1200万美元；投资活动使用的净现金流分别为9770万美元和450万美元；融资活动提供的净现金流分别为3190万美元和440万美元[238][239][240][241][242] - 2022年第一季度净收入为1560.4万美元，2021年同期净亏损为1103.4万美元[251][254] - 2022年第一季度EBITDA为4517.9万美元，2021年同期为1422.1万美元；调整后EBITDAre为4917.5万美元，2021年同期为1656.8万美元[251] - 2022年第一季度FFO为3012.2万美元，2021年同期为491.2万美元；调整后FFO为3700.3万美元，2021年同期为1016.4万美元[254] - 折旧和摊销方面，2022年第一季度房地产折旧和摊销为1779.5万美元，贷款成本摊销为64.2万美元；2021年同期分别为1765.9万美元和70.6万美元[254] - 非控股权益调整方面，2022年第一季度房地产折旧和摊销调整为 - 64.6万美元，贷款成本摊销调整为 - 2.2万美元；2021年同期分别为 - 69.4万美元和 - 2.1万美元[255] 公司股权发行与出售情况 - 截至2022年5月4日，公司通过股权分销协议出售约740万股普通股，获得约3080万美元的总收益[227] - 公司计划发行2000万股E系列或M系列优先股，股息再投资计划可额外发行800万股[228] - 截至2022年5月4日，公司发行约370万股E系列优先股，净收益约8390万美元；发行约11.4万股M系列优先股，净收益约280万美元；通过股息再投资计划发行约7000股E系列优先股[230] - 公司与YA签订备用股权分配协议，可出售最多778.0786万股普通股，除初始预支外，购买价格为市场价格的95%，YA持股不得超过公司普通股的4.99%；初始预支最多120万股，购买价格为预支通知前五个交易日平均每日成交量加权平均价格的100%；截至2022年5月4日，已出售约170万股，收益约1000万美元[231][232][233] - 公司与林肯公园签订购买协议，可发行最多889.3565万股普通股；截至2022年5月4日，已发行约76.6万股，总收益约420万美元[234] - 公司与Virtu签订股权分配协议，可出售总发行价高达1亿美元的普通股，需支付约1.0%的佣金；截至2022年5月4日，已出售约470万股，总收益约2400万美元[234] 公司股息政策 - 2022年3月4日，董事会宣布2022年第一季度普通股每股现金股息为0.01美元，并更新了2022年股息政策[243] 公司负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总负债约12亿美元，其中约12亿美元为浮动利率债务，固定利率债务为8630万美元[259] - 2022年3月31日，浮动利率债务利率变动25个基点，对年度经营结果的影响约为290万美元，固定利率债务不受利率变化影响[259] 公司内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[262] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[263] 公司诉讼与和解情况 - 2018年绩效测试失败的补救金额为867,682美元，2019年为784,919美元，公司因2018年绩效测试失败的和解在2022年第一季度录得约868,000美元收益[264] - 阿什福德TRS芝加哥二号认为2018和2019年绩效测试失败的补救金额为1,031,549美元，雅高认为是535,120美元[264] - 2022年2月16日双方达成和解协议，修改雅高管理协议、驳回诉讼和反诉、规定2018和2019年绩效测试失败及补救金额、仲裁2020和2021年绩效测试有效性[264] - 2022年2月23日，阿什福德TRS芝加哥二号和雅高提交终止诉讼协议，驳回2020年1月6日诉讼的所有索赔[264] - 2019年10月24日公司通知雅高其违反索菲特芝加哥壮丽大道酒店的管理协议[264] - 2019年11月7日雅高起诉阿什福德TRS芝加哥二号，2020年2月27日其投诉被驳回[264] - 2020年1月6日阿什福德TRS芝加哥二号起诉雅高，2020年7月20日雅高提交修正答辩和反诉[264] - 公司因酒店就业政策和实践诉讼产生约448,000美元损失，可获约291,000美元赔偿，截至2022年3月31日约500,000美元已计提[265] - 2022年1月28日法院批准酒店就业政策和实践诉讼和解，和解金额在2022年3月31日后支付[265] - 2016年12月20日针对公司一家酒店管理公司的集体诉讼被提起，涉及违反加州就业法，潜在损失目前无法合理估计[266]