总销售额变化 - 2018年总销售额约4940万美元，较上一年的约3940万美元增长25.3%[78][81] - 2017年净销售额约为3940万美元，2016年约为5070万美元[92] - 2018年和2017年净销售额分别为4938万美元和3939.5万美元[131] - 2018年净销售额为4938万美元，2017年为3939.5万美元，同比增长25.34%[131] 销售毛利率变化 - 2018年销售毛利率为40.5%，较上一年的24.2%显著提升[78][80][83] - 2017年产品成本占销售额的75.8%，2016年为66.3%；2017年毛利润率为24.2%，2016年为33.7%[92] 销售、一般和行政费用（SG&A）变化 - 2018年销售、一般和行政费用（SG&A）总计约1760万美元，占销售额的35.5%，2017年为约1460万美元，占销售额的37.0%[78][80][85] - 2017年SG&A费用约为1460万美元，占销售额37.0%，2016年约为1280万美元，占销售额25.3%[92] 营业收入变化 - 2018年营业收入约240万美元，上一年营业亏损约500万美元[78][85] - 2017年运营亏损约为500万美元，占销售额12.8%，2016年运营收入约为430万美元，占销售额8.5%[94] - 2018年经营收入为242.5万美元，2017年经营亏损为502.7万美元[131] 税前亏损变化 - 2018年税前亏损47.2万美元，上一年税前亏损480万美元[78] 净所得税收益变化 - 2018年净所得税收益约27.7万美元，2017年为120万美元[78] - 2017年所得税收益约为120万美元，2016年所得税费用约为160万美元[97] - 2018年和2017年所得税费用（收益）分别为(277)美元和(1,159)美元[188] 净亏损变化 - 2018年净亏损约19.5万美元（每股基本和摊薄亏损0.01美元），2017年约360万美元（每股基本和摊薄亏损0.27美元）[78] - 2018年和2017年净亏损分别为19.5万美元和362.6万美元[131][133] - 2018年净亏损为19.5万美元，2017年为362.6万美元，亏损幅度收窄94.62%[131] - 2018年和2017年基本和摊薄每股亏损分别为(0.01)美元和(0.27)美元[198] 营运资金变化 - 截至2018年12月31日，营运资金约2100万美元，其中1700万美元为现金、现金等价物和应收账款，2017年末营运资金约2670万美元，含现金、现金等价物和应收账款1270万美元[78] 股票回购情况 - 2018年公司回购873,014股普通股，使用现金约330万美元[78] 企业税率变化 - 2017年12月实施的《减税与就业法案》使美国联邦企业税率从35%降至21%，导致2018年有效税率较2017年下降[90] - 2017年美国联邦企业税率从35%降至21%，公司在2017年记录了66.5万美元的离散净税费用，主要是递延税资产减少152.4万美元和可供出售证券未实现收益的递延税负债减少85.9万美元[153] - 2017年美国联邦企业税率从35%降至21%[153] P - 25数字产品销售额变化 - 2017年P - 25数字产品销售额约为2870万美元（占总销售额72.7%），2016年约为3320万美元（占总销售额65.5%）[92] 利息收入与循环信贷利率 - 2017年利息收入约为4.6万美元，2016年约为0.9万美元；截至2017年12月31日，循环信贷利率为4.00%[95] 股票出售与法律和解收益及费用 - 2017年出售Iteris股票获得约260万美元收益和约180万美元利润；2017年与TSG达成法律和解，支付90万美元，并预计支付53.6万美元佣金[96] 现金流量变化 - 截至2018年12月31日，经营活动提供的净现金约为530万美元，2017年使用约230万美元；2018年净亏损约为19.5万美元，2017年约为360万美元[100] - 截至2018年12月31日，投资活动提供的现金约为320万美元，2017年约为200万美元；融资活动使用约440万美元，2017年约为364.8万美元[100] - 2018年和2017年经营活动产生的净现金分别为528.8万美元和 - 228.6万美元[139] - 2018年和2017年投资活动产生的净现金分别为319.8万美元和201.4万美元[139] - 2018年和2017年融资活动使用的净现金分别为436.5万美元和349.1万美元[139] - 2018年和2017年经营活动提供（使用）的净现金分别为5288千美元和 - 2286千美元[139] - 2018年和2017年投资活动提供的净现金分别为3198千美元和2014千美元[139] - 2018年和2017年融资活动使用的净现金分别为 - 4365千美元和 - 3491千美元[139] - 2018年和2017年现金及现金等价物净变化分别为4121千美元和 - 3763千美元[139] - 2018年和2017年末现金及现金等价物分别为11268千美元和7147千美元[139] 会计准则采用情况 - 公司在2018年第一季度采用ASU 2014 - 09和ASU 2016 - 01，第四季度采用ASU 2018 - 15，其中ASU 2016 - 01对留存收益有重大影响[104][106] - 公司预计采用ASU 2016 - 02将对合并财务报表产生重大影响，2019年3月31日起报告使用权资产和租赁负债[107] - 公司自2019年第一季度季报开始列报股东权益的中期变动[107] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2014 - 09及相关准则确认收入[110] - 公司自2018年1月1日起采用ASC 606确认收入，采用修改追溯法，对期初留存收益或报告收入无影响[149] - 2018年第一季度公司采用ASU 2014 - 09，采用修改后的追溯法，对合并财务报表无重大影响[172] - 2018年1月1日公司采用ASU 2016 - 01，在累计亏损余额中确认约4300000美元的净未实现收益[172] 坏账准备与贸易应收账款情况 - 截至2018年12月31日，坏账准备约为5万美元，总贸易应收账款约为580万美元；2017年分别为5万美元和560万美元[111] - 过去几年，贸易应收账款核销额低于销售额的1%，目前贸易应收账款一般准备金约为总应收账款的1% [111] - 2018和2017年末坏账准备余额均为5万美元[179] 陈旧和滞销库存准备金变化 - 截至2018年12月31日和2017年，陈旧和滞销库存准备金分别约为62.9万美元和78.9万美元[111] 质保预计成本负债情况 - 公司为客户提供两年质保，在确认产品收入时记录质保预计成本负债[114] 所得税核算方法 - 公司采用资产负债法核算所得税，根据预计税率计量递延税项资产和负债[114] 审计相关情况 - 独立注册会计师事务所认为公司2018年和2017年合并财务报表符合美国公认会计原则[120] - 该事务所自2015年起担任公司审计师[125] - 公司自2015年起聘请Moore Stephens Lovelace, P.A.为审计师[125] 总资产与股东权益变化 - 2018年和2017年年底总资产分别为3919.1万美元和4280.1万美元[127] - 2018年末总资产为3919.1万美元，2017年末为4280.1万美元，同比下降8.43%[127] - 2018年末总负债为1147.9万美元，2017年末为1079.4万美元，同比增长6.35%[127] - 2018年末股东权益为2771.2万美元，2017年末为3200.7万美元，同比下降13.42%[127] - 2018年和2017年年底股东权益分别为2771.2万美元和3200.7万美元[127] 政府客户应收账款变化 - 2018年和2017年12月31日，政府客户的应收账款分别约为333.1万美元和266.3万美元[154] - 2018年和2017年末来自政府客户的应收账款分别约为3331千美元和2663千美元[154] 现金及现金等价物超出保险限额情况 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物超出联邦存款保险公司保险限额的金额为1105万美元[154] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物超出联邦存款保险公司保险限额11050千美元[154] 材料、组件和产品采购情况 - 2018年公司约66.8%的材料、组件和产品采购来自国际，其中约60.0%来自两家供应商；2017年约65.7%来自国际，其中约61.6%来自三家供应商[157] 投资相关情况 - 2017年12月31日，公司投资成本为240.2万美元；2018年1月1日，公司确认约430万美元的净未实现收益；2018年第一季度，出售Iteris公司1317503股，成本240.2万美元，收益约833.5万美元，报告亏损约84.9万美元[160] - 截至2017年12月31日，可供出售证券投资成本为2402000美元[160] - 2018年1月1日，公司采用新准则后在累计亏损余额中确认约4300000美元的净未实现收益[160][172] - 2018年第一季度，公司出售Iteris, Inc. 1317503股，成本2402000美元，收益约8335000美元，报告出售损失约849000美元[160] 广告和促销费用变化 - 2018年和2017年广告和促销费用分别为59.7万美元和42.4万美元[163] - 2018年和2017年广告和促销费用分别为597000美元和424000美元[163] 工程、研发成本变化 - 2018年和2017年工程、研发成本分别为776.8万美元和500万美元[164] - 2018年和2017年工程、研发成本分别为7768000美元和5000000美元[164] 非现金限制性股票单位补偿费用变化 - 2018和2017年公司分别记录非现金限制性股票单位补偿费用15.3万美元和7.6万美元[166] - 2018年9月6日、6月4日和2017年6月15日，公司向非员工董事授予限制性股票单位，授予日公允价值均为每份20美元，分别产生总授予日公允价值140000美元[166] - 2018年和2017年公司记录的非现金限制性股票单位补偿费用分别为153000美元和76000美元[166] 存货净额变化 - 2018年和2017年末存货净额分别为1146.6万美元和1435.8万美元[179] - 2017年第三季度公司对存货进行评估，确认320万美元的直接费用以核销库存[179] 财产、厂房和设备情况 - 2018和2017年末财产、厂房和设备净值分别为272.9万美元和220.1万美元[182] - 2018和2017年财产、厂房和设备的折旧和摊销费用分别约为86.8万美元和80.8万美元[182] - 公司与硅谷银行的100万美元信贷安排于2018年12月26日到期，未选择续约[182] - 信贷安排允许公司支付现金股息，12个月内总额不超过500万美元[182] 间接持股与公允价值情况 - 截至2018年12月31日，公司间接持有约217美元现金和477,282股1347 Property Insurance Holdings, Inc.股票，公允价值1,919美元，购买成本约3,741美元，确认未实现损失约1,822美元[185] - 截至2018年12月31日，公司及关联方共持有PIH普通股2,714,362股，占其已发行股份约45.3%[185] 租赁费用情况 - 公司在佛罗里达西墨尔本租赁约54,000平方英尺工业空间，2018年和2017年租金等费用分别约490美元和472美元；在堪萨斯州劳伦斯租赁8,100平方英尺办公空间，2018年和2017年租金等费用均约108美元[185] 有效所得税税率变化 - 2018年和2017年有效所得税税率分别为(58.72)%和(38.12)%[189] 递延所得税资产与负债变化 - 截至2018年12月31日，递延所得税资产为3,982美元，递延所得税负债为487美元，净递延所得税资产为3,495