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BIO-key(BKYI) - 2020 Q3 - Quarterly Report
BKYIBIO-key(BKYI)2020-11-17 06:05

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司总资产分别为2400.06万美元和249.67万美元[7] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司总负债分别为231.81万美元和478.19万美元[7] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司股东权益(赤字)分别为2168.25万美元和 - 228.52万美元[7] - 2020年第三季度和2019年第三季度,公司总营收分别为94.33万美元和45.27万美元[10] - 2020年前三季度和2019年前三季度,公司总营收分别为177.30万美元和173.27万美元[10] - 2020年第三季度和2019年第三季度,公司净亏损分别为32.94万美元和18.30万美元[10] - 2020年前三季度和2019年前三季度,公司净亏损分别为82.37万美元和50.59万美元[10] - 2020年第三季度和2019年第三季度,公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.06美元和0.13美元[10] - 2020年前三季度和2019年前三季度,公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.28美元和0.36美元[10] - 2020年前三季度公司获得政府薪资保护计划赠款34.08万美元[10] - 2020年前九个月净亏损8236543美元,2019年同期为5058818美元[19] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为3686069美元,2019年同期为1879213美元[19] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为2203647美元,2019年同期为543310美元[19] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为24206211美元,2019年同期为2176820美元[19] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加18316495美元,2019年同期减少245703美元[19] - 2020年前九个月期末现金及现金等价物为18395508美元,2019年同期为78240美元[19] - 2020年前九个月支付利息99426美元,2019年同期无[22] - 截至2020年9月30日,公司累计亏损约9800万美元,总现金及现金等价物约1840万美元,而2019年12月31日约为7.9万美元[37] - 2020年7月,公司扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后筹集约2270万美元,用约420万美元净收益偿还先前发行的可转换本票欠款[39] - 2020年第三季度,公司总营收为943325美元,其中北美地区894252美元、南美地区13800美元、EMEA地区31425美元、亚洲地区3848美元;2019年同期总营收为452714美元[43][45] - 2020年前九个月,公司总营收为1772952美元,其中北美地区1593872美元、南美地区14550美元、EMEA地区46126美元、亚洲地区118404美元;2019年同期总营收为1732720美元[46] - 2020年9月30日和2019年12月31日,公司总递延收入(合同负债)分别为813505美元和359212美元[58] - 2020年第三和前九个月,公司从期初递延收入中确认的收入分别约为9.4万美元和20.2万美元;2019年同期分别约为8.9万美元和20万美元[58] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司因大客户付款延迟分别预留172万美元,占合同剩余欠款的100%[69] - 2020年第三季度和2019年第三季度,销售、一般和行政的股份支付费用分别为5.1157万美元和12.1999万美元;研发和工程的股份支付费用分别为3073.5423万美元和15.102137101万美元[71] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,应收账款保理业务中,到期应收款分别为6.3262万美元和11.0941万美元,原始发票价值分别为12.8004万美元和23.3005万美元[72] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,存货分别为39.9396万美元和42.9119万美元,其中产成品分别为25.8038万美元和28.7761万美元,预制组件均为14.1358万美元[74] - 2020年9月30日可转换应付票据净额为0,2019年12月31日为225.5454万美元[87] - 2020年9月30日止三个月和九个月,因行使价高于普通股平均市价而被排除在摊薄每股计算之外的证券总数分别为7,254,942和7,254,942,2019年同期分别为7,536,534和7,536,534[110] - 2020年和2019年9月30日止三个月,北美销售分别占公司总销售的约95%和79%;2020年和2019年9月30日止九个月,分别占约90%和56%[134] - 2020年和2019年9月30日止三个月,分别有一个客户占收入的13%和28%;2020年和2019年9月30日止九个月,分别有一个客户占收入的21%和三个客户占收入的50%[136] - 2020年4月20日,公司根据薪资保护计划获得约341,000美元收益,预计该贷款将全额免除[138][139][141] 普通股及股东权益相关数据变化 - 2020年1月1日普通股数量为14,411,432股,总股本金额为1,441美元,累计亏损89,723,016美元,股东权益总额为 - 2,285,173美元[13] - 2020年3月31日普通股数量为18,391,122股,总股本金额为1,839美元,累计亏损93,205,984美元,股东权益总额为 - 1,411,021美元[13] - 2020年6月30日普通股数量为22,181,315股,总股本金额为2,218美元,累计亏损94,778,693美元,股东权益总额为782,453美元[13] - 2020年9月30日普通股数量为62,376,443股,总股本金额为6,237美元,累计亏损98,072,245美元,股东权益总额为21,682,455美元[13] - 2019年1月1日普通股数量为13,977,868股,总股本金额为1,398美元,累计亏损75,134,316美元,股东权益总额为10,466,222美元[14] - 2019年3月31日普通股数量为13,991,688股,总股本金额为1,399美元,累计亏损76,937,824美元,股东权益总额为9,188,748美元[14] - 2019年6月30日普通股数量为14,295,923股,总股本金额为1,429美元,累计亏损78,363,567美元,股东权益总额为8,074,059美元[14] - 2019年9月30日普通股数量为14,398,701股,总股本金额为1,440美元,累计亏损80,193,134美元,股东权益总额为7,119,270美元[14] - 2020年1 - 3月因发行普通股增加股东权益1,032,500美元,因承诺费调整减少股东权益900,000美元[13] - 2019年1 - 3月因发行普通股支付董事费增加股东权益16,506美元,因净亏损减少股东权益1,803,508美元[14] 业务合并及资产收购相关 - 2020年6月30日,公司以250万美元收购PistolStar公司,包括200万美元现金支付和发行50万美元本票,购买价格预计下调10.8万美元[60][61] - 2020年收购PistolStar获得应收账款184792美元、预付费用9485美元等多项资产[22] - 收购PistolStar总购买价格为235.6万美元,其中现金支付净额200万美元,4%本票净额46.4万美元,营运资金调整-10.8万美元[62] - 收购的可辨认无形资产初步公允价值为148万美元,包括商标13万美元(使用年限15年)、专有软件42万美元(使用年限5年)、客户关系93万美元(使用年限8 - 10年)[62][66][67] - 公司依据ASC 805处理业务合并,按估计公允价值确认资产和负债[27] 财务会计政策相关 - 商誉每年或有迹象时评估减值,无形资产按估计使用寿命摊销[29][32] - 支持和维护服务收入占订阅许可证总成本的18%,并在许可证期限内按比例确认[50] - 获得和履行合同的成本主要是销售佣金,递延并在四年受益期内摊销[55] 公司运营资金及费用相关 - 公司估计目前每月运营约需68万美元,且无法通过创收持续达到该金额[38] - 本季度公司向非洲合同提供29.5万美元预付款,若在2020年12月31日起9个月内分期支付则无利息,违约利率为5%[73] 债券投资相关 - 2019年公司购买400万港元债券,2020年6月赎回获约2.58万美元利息收入,同月又购买400万港元新债券,年利率5%,可投资上限2000万港元[81] 关联方资金往来相关 - 公司从董事和首席执行官处获得的非计息预付款,截至2019年12月31日余额分别为7.4737万美元和11.4万美元,2020年已全部偿还[82] 销售激励协议相关 - 公司与TTI签订销售激励协议,首年每产生500万美元净收入至少20%的收入,公司支付50万美元销售激励费,以50万股普通股支付;若收入超2000万美元,每超100万美元,公司授予五年期认股权证购买10万股普通股,行权价1.5美元/股,协议下公司发行普通股和认股权证上限分别为200万股和50万股[84][85] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月,公司无收入产生,未支付销售激励费[86] 可转换票据相关 - 2019年7月10日公司发行306万美元本金的高级有担保可转换票据,初始发行折扣51万美元,本金分阶段到期支付,该票据以公司大部分资产和财产作抵押,可按1.5美元/股转换为普通股[88][89] - 2020年3月12日公司发行378.9万美元本金的高级有担保可转换票据替换原票据,含72.9万美元利息,本金于2020年4月13日到期支付,可按0.65美元/股转换为普通股,公司将该交易作为债务清偿处理[91] - 2020年6月10日投资者将剩余本金转换为普通股,378.9万美元的修订票据转换为582.9225万股普通股[95] - 2020年1月13日公司发行15.7万美元本金的有担保10%可转换可赎回票据,2020年6月12日全额支付21.1984万美元[97][98] - 2020年2月13日公司发行12.6万美元本金的有担保10%可转换可赎回票据,2020年7月10日全额支付17.0442万美元[99][100] - 2020年5月6日公司发行241.5万美元本金的高级有担保可转换票据,2020年第三季度全额支付本金,7月公司将剩余债务折扣和发行成本121.8163万美元费用化[101][102] - 2020年6月29日公司发行181.125万美元本金的高级有担保可转换票据,2020年第三季度全额支付本金,7月公司将剩余债务折扣和发行成本95.7919万美元费用化[104][106] 股权发行及激励相关 - 2020年7月23日,公司完成普通股和认股权证的包销公开发行,扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后,净收益约为2270万美元,发行34,114,500股普通股,行使认股权证额外发行6,364,300股普通股[123] - 2020年第二季度和第三季度,公司分别向投资者和前员工发行购买125,000股和25,000股普通股的认股权证,价值分别为94,655美元和12,921美元[118] - 2020年3月30日,公司因认股权证行使发行972,000股普通股,收益为1,458,000美元[119] - 2020年9月30日止季度,公司向员工和董事发行306,000股受限普通股,授予日公允价值为198,900美元,该季度非归属股票薪酬为3,427美元[126] - 2020年9月30日止季度,公司授予197,500份股票期权,加权平均行使价为0.65美元,授予日公允价值估计为80,093美元,无风险利率为0.28%,预期期权寿命为4.53年,预期股息为0,股价波动率为83%[129] - 2020年11月11日,公司向董事发行11,115股普通股支付董事会费用,向新员工授予购买25,000股普通股的股票期权,向新员工发行25,000股受限普通股[142] 资产减值相关 - 2019年第四季度,公司对FingerQ软件许可权计提695.7516万美元减值,使其账面价值降为零[79]