财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度产品收入3.45亿美元，2019年同期为3.83亿美元[8] - 2020年第一季度服务收入7820万美元，2019年同期为7740万美元[8] - 2020年第一季度总营收4.24亿美元，2019年同期为4.614亿美元[8][38][115][133][157] - 2020年第一季度总成本2.317亿美元，2019年同期为2.467亿美元[8] - 2020年第一季度毛利润1.923亿美元，2019年同期为2.147亿美元[8] - 2020年第一季度运营收入1640万美元，2019年同期为4190万美元[8][115] - 2020年第一季度净利润1060万美元，2019年同期为3070万美元[8] - 2020年3月31日股东权益总额为9.246亿美元，2019年3月31日为9.216亿美元[15] - 2020年第一季度每股基本收益和摊薄收益均为0.07美元，2019年同期均为0.20美元[8] - 2020年第一季度加权平均流通股基本为1.542亿股，摊薄为1.554亿股[8] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为3.5亿美元，2019年同期为1.42亿美元[19] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为10.06亿美元，2019年同期为2.67亿美元[19] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为19.13亿美元，2019年同期使用的净现金为0.88亿美元[19] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加11.7亿美元，2019年同期净减少2.37亿美元[19] - 2020年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为79.89亿美元，2019年同期为30.26亿美元[19] - 截至2020年3月31日，剩余履约义务约为18.521亿美元，预计未来十二个月确认约54.2%的收入[39] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同资产余额分别为4070万美元和4390万美元[41] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同负债分别为3.421亿美元和3.125亿美元，2019年12月31日的合同负债余额中有7670万美元在2020年第一季度确认为收入[43] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为300万美元和270万美元[48] - 2020年第一季度和2019年第一季度，行使期权的总内在价值分别为30万美元和310万美元[53] - 2020年第一季度和2019年第一季度，受限股票单位归属的总公允价值分别为130万美元和110万美元[54] - 2020年第一季度和2019年第一季度，归属于公司股东的基本和摊薄后每股净收益均分别为0.07美元和0.20美元[57] - 2020年3月31日，按公允价值计量的资产总计2200万美元，负债总计4.14亿美元；2019年12月31日，按公允价值计量的资产总计1140万美元，负债总计4.43亿美元[61][65] - 2020年3月31日和2019年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为4.531亿美元和5.174亿美元[67] - 2020年3月31日和2019年12月31日，受限现金分别为340万美元和360万美元，现金等价物分别为3.036亿美元和900万美元，短期投资分别为5620万美元和660万美元[70] - 截至2020年3月31日的三个月，或有对价负债期初余额1.58亿美元，当期调整 - 230万美元，当期结算 - 150万美元，外币影响 - 10万美元，期末余额1.19亿美元[72] - 截至2020年3月31日的三个月，混合工具负债期初余额1.06亿美元，当期调整300万美元，期末余额1.09亿美元[73] - 2020年和2019年三个月现金流量表受限现金期初余额分别为360万美元和390万美元，期末余额分别为340万美元和380万美元[75] - 2020年3月31日和2019年12月31日，存货分别为6.255亿美元和5.772亿美元，其中在途存货分别为3740万美元和3600万美元[76] - 2020年3月31日商誉余额为2.9亿美元，较2019年12月31日的2.93亿美元减少300万美元[77] - 2020年3月31日无形资产净值为2.212亿美元，较2019年12月31日的2.332亿美元减少120万美元[77] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别为870万美元和1010万美元[77] - 2020年3月31日总债务为10.106亿美元，较2019年12月31日的8.133亿美元增加1.973亿美元[80] - 2020年3月31日长期债务净额为9.148亿美元，较2019年12月31日的8.128亿美元增加1020万美元[80] - 2020年第一季度公司通过交叉货币和利率互换协议降低净利息费用260万美元[81] - 2020年3月31日和2019年12月31日固定价格商品合同名义金额分别为720万美元和560万美元[84] - 2020年3月31日和2019年12月31日外汇合同和交叉货币利率互换协议名义金额分别为6.041亿美元和5.794亿美元[85] - 2020年3月31日交付产品和采购产品的非功能性货币合同金额分别为1150万美元和610万美元，2019年12月31日分别为1230万美元和610万美元[86] - 2020年3月31日和2019年12月31日衍生品总额分别为500万美元和 - 650万美元[88] - 2020年和2019年第一季度所得税拨备分别为290万美元和770万美元，有效税率分别为21.5%和20.1%[91][135][169] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未确认的税收利益分别约为1680万美元和1590万美元[92] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司银行担保分别为1.338亿美元和1.432亿美元[96] - 2020年和2019年第一季度综合净收入分别为1060万美元和3070万美元，归属于公司的综合收入分别为1270万美元和1710万美元[110] - 2020年和2019年第一季度其他费用净额分别为620万美元和630万美元[112][162][163] - 2020年和2019年第一季度重组费用分别为2300万美元和4000万美元[113] - 2020年第一季度末重组准备金余额为4200万美元，较2019年末的4600万美元有所下降[113] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为29.619亿美元和27.715亿美元[116] - 2020年第一季度收入为4.24亿美元，较2019年同期减少3740万美元，降幅8.1%；有机收入减少3620万美元，降幅7.9%[133] - 2020年第一季度毛利率降至45.4%，2019年同期为46.5%；运营利润率降至3.9%，2019年同期为9.1%[134] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.07美元，较2019年同期减少0.13美元[136] - 2020年第一季度经营现金流为3500万美元，自由现金流为450万美元[137] - 因利率和交叉货币互换协议，2020年第一季度利息支出减少260万美元[139] - 2020年第一季度中国市场收入同比下降30%[142] - 2020年第一季度毛利润1.923亿美元，占营收45.4%，2019年同期为2.147亿美元，占营收46.5%，排除相关费用后，非GAAP毛利率分别为46.7%和48.9%[159] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用增至1.212亿美元，占总营收28.6%，2019年同期为1.201亿美元，占总营收26.0%[160] - 2020年第一季度研发费用增至4850万美元，占总营收11.4%，2019年同期为4640万美元，占总营收10.1%[161] - 2020年第一季度运营收入1640万美元，运营利润率3.9%，2019年同期为4190万美元，运营利润率9.1%，排除相关费用后，非GAAP运营利润率分别为7.6%和13.5%[164] - 2020年第一季度利息和其他收入（费用）净额为支出290万美元，2019年同期为支出350万美元[165] - 2020年第一季度归属于布鲁克公司的净收入为1050万美元，摊薄后每股收益0.07美元，2019年同期为3080万美元，摊薄后每股收益0.20美元[171] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为3500万美元，2019年同期为1420万美元[179][180] - 2020年第一季度投资活动使用净现金1.006亿美元，2019年同期为2670万美元[181] - 2020年第一季度融资活动提供净现金1.913亿美元，2019年同期使用净现金880万美元[183] - 截至2020年3月31日，公司签订的交叉货币和利率互换协议使净利息费用在2020年第一季度降低260万美元，预计2020年和2021年分别降低约880万美元[185] - 2020年3月31日和2019年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额分别为8.517亿美元和6.849亿美元[187] - 截至2019年12月31日，未分配收益和利润的未确认递延预扣税为5800万美元[188] - 截至2020年3月31日，公司有净经营亏损结转额约3880万美元用于减少州应税收入，约8270万美元用于减少德国联邦所得税和贸易税，1320万美元其他外国净经营亏损[190] - 2020年和2019年第一季度，外汇汇率变动分别使公司收入减少1.2%和4.6%[200] - 2020年和2019年第一季度，公司货币翻译调整净损失分别为1300万美元和1500万美元[201] - 2020年3月31日和2019年12月31日，外汇合约名义金额分别为6510万美元和7440万美元[205] 公司业务部门结构 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中两个运营部门合并为一个可报告部门[23][24] 公司面临的风险与影响 - 公司面临行业常见风险，包括全球经济、技术变革、政府和学术资金水平等[32] - COVID - 19疫情导致公司政府和大学客户及供应商临时关闭，影响生产、销售和运营[34] - 公司预计COVID - 19疫情将对2020年第二季度财务结果产生重大负面影响[34] - 公司在财务报表中对COVID - 19影响进行了估计，未来可能会有变化[36] - 因新冠疫情，公司实施临时成本节约措施，预计对2020年第二季度有重大影响[125] - 公司实施临时成本节约措施，预计对2020年第二季度产生重大影响[147] 公司金融工具相关 - 公司使用市场法、收益法和成本法确定二级和三级金融工具的公允价值[60] - 衍生金融工具归类为二级，因其无活跃市场，但计算工具价值的输入值来自活跃市场[66] - 公司未对现有金融资产或负债进行重新计量，也未对2020年或2019年3月31日止三个月内产生的金融资产或负债采用公允价值选择权[68] 公司税收相关 - 2019年德国和瑞士法定税率分别约为30.0%和15.0%，这两个司法管辖区的收益组合使2020年第一季度美国法定税率提高了1.9%[93] 公司合规相关 - 2019年韩国公平贸易委员会对公司韩国子公司处以约2万美元罚款，韩国公共采购服务处对其实施三个月投标禁令，2019年韩国政府实体销售额占公司收入不到3%[103] 公司或有事项相关 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未对潜在或有事项进行重大预提[101][105] 公司准则评估相关 - 2020年3月，FASB发布ASU 2020 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的影响[118] - 公司预计2020年采用ASU 2020 - 01，评估正在进行，预计无重大影响[120] - ASU 2019 - 12于2020年12月15日后生效，公司评估中，预计无重大影响[121] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，对经营成果和现金流无影响[124] 公司股票相关 - 2019年公司董事会批准最高3亿美元的股票回购计划，已回购3323104股，总成本1.423亿美元，截至2020年5月4日剩余授权为1.577亿美元[107] - 公司目标是每年向股东支付每股0.16美元的现金股息，按季度等额支付[108] - 截至2020年3月31日，股票期权未行使数量为195.