公司架构与业务部门变更 - 2019年7月1日公司从有限合伙制转变为公司制[43] - 2020年1月1日信贷部门更名为信贷与保险部门，组成和历史业绩无变化[46] - 公司业务分为房地产、私募股权、对冲基金解决方案和信贷与保险四个部门[45] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，黑石基金持有的现金及其他现金为85,218千美元，较2019年12月31日的351,210千美元有所下降[23] - 截至2020年9月30日，投资为1,483,501千美元，远低于2019年12月31日的8,371,899千美元[23] - 截至2020年9月30日，应收账款为115,064千美元，低于2019年12月31日的220,372千美元[23] - 截至2020年9月30日，应收关联方款项为7,003千美元，略低于2019年12月31日的7,856千美元[23] - 截至2020年9月30日，其他资产为490千美元，低于2019年12月31日的1,204千美元[23] - 截至2020年9月30日，总资产为1,691,276千美元，大幅低于2019年12月31日的8,952,541千美元[23] - 截至2020年9月30日，应付贷款为99千美元，远低于2019年12月31日的6,479,867千美元[23] - 截至2020年9月30日，应付关联方款项为73,711千美元，低于2019年12月31日的142,546千美元[23] - 截至2020年9月30日，已售未购证券为41,862千美元，低于2019年12月31日的55,289千美元[23] - 2020年第三季度总收入为30.32898亿美元，2019年同期为17.35113亿美元[25] - 2020年前九个月总收入为24.73003亿美元，2019年同期为52.4679亿美元[25] - 2020年第三季度净利润为17.00151亿美元，2019年同期为11.67735亿美元[25][27] - 2020年前九个月净利润为4.47342亿美元，2019年同期为28.87573亿美元[25][27] - 2020年第三季度归属公司的净利润为7.94719亿美元，2019年同期为7.79437亿美元[25] - 2020年前九个月归属公司的净利润为2.96493亿美元，2019年同期为15.66533亿美元[25] - 2020年第三季度综合收入为17.14942亿美元，2019年同期为11.54228亿美元[27] - 2020年前九个月综合收入为4.5023亿美元，2019年同期为28.90002亿美元[27] - 2020年第三季度归属公司的综合收入为8.0407亿美元，2019年同期为7.71806亿美元[27] - 2020年前九个月归属公司的综合收入为2.97581亿美元，2019年同期为15.67836亿美元[27] - 2019年6月30日，公司总权益为13963776千美元，其中累计其他综合收益（损失）为 - 27542千美元[31] - 2019年6月30日至9月30日，净收入为779437千美元[31] - 2019年9月30日，公司总权益为14535794千美元，A类普通股数量为666257305股[32] - 2019年12月31日，公司总权益为15015401千美元，A类普通股数量为671157692股[33] - 2019年12月31日至2020年9月30日，净收入为296493千美元[33] - 2020年9月30日，公司总权益为13436294千美元，A类普通股数量为680680748股[33] - 2018年12月31日，公司总权益为13612307千美元，普通股单位数量为663212830[36] - 2018年12月31日至2019年期间，净收入和货币换算调整合计为1566533千美元[36] - 2018 - 2019年期间，资本分配为 - 961833千美元[36] - 2018 - 2019年期间，权益性薪酬为181045千美元[36] - 2020年前九个月净收入为447,342千美元，2019年截至9月30日为2,887,573千美元[40] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为1,625,918千美元，2019年为1,373,229千美元[40] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为70,896千美元，2019年为49,141千美元[40] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为1,371,840千美元，2019年为1,028,271千美元[41] - 2020年现金及现金等价物和黑石基金持有的现金净增加190,462千美元，2019年为299,383千美元[41] - 2020年9月30日现金及现金等价物为2,628,895千美元，2019年12月31日为2,172,441千美元[42] - 2020年9月30日黑石基金持有的现金为85,218千美元，2019年12月31日为351,210千美元[42] - 无形资产净值在2020年9月30日为3.44258亿美元，2019年12月31日为3.97508亿美元；2020年9月30日止三个月和九个月的摊销费用分别为1770万美元和5320万美元，2019年同期相同[125] - 2020年9月30日持有的无形资产预计在2020 - 2024年每年摊销分别为7100万美元、7100万美元、6330万美元、3430万美元和2690万美元，加权平均摊销期为7.5年[126] - 2020年9月30日投资总额为14.423456亿美元，2019年12月31日为22.281682亿美元；2020年第三季度公司对9个CLO工具进行了脱合并[127] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司在合并黑石基金投资中的份额分别为2.348亿美元和3.474亿美元[127] - 2020年第三季度和2019年第三季度，合并黑石基金的已实现和未实现净收益分别为1.01043亿美元和7477万美元；2020年前九个月和2019年前九个月分别为 - 1.50719亿美元和1.22023亿美元[129] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司对合伙企业投资按权益法确认的净收益分别为3.052亿美元和8200万美元；2020年前九个月和2019年前九个月分别为 - 1350万美元和3.097亿美元[131] - 2020年9月30日应计业绩分配为6.112904亿美元，2019年12月31日为7.180449亿美元[132] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司企业库投资的已实现和未实现净收益分别为4704.9万美元和8786万美元；2020年前九个月和2019年前九个月分别为 - 9810.4万美元和8.1303亿美元[133] - 其他投资中，截至2020年9月30日，无公允价值的股权投资账面价值为7830万美元[135] - 2020年第三季度实现收益为3830千美元，2019年同期为1千美元；2020年前九个月实现收益为17163千美元，2019年同期为45728千美元[136] - 截至2020年9月30日，多元化工具公允价值为226349千美元，其中2%不可赎回，98%可赎回；信贷驱动类公允价值为68472千美元，20%处于清算中，80%可赎回；股票类公允价值为1049千美元，100%处于清算中，74%被侧袋处理；商品类公允价值为931千美元，100%不可在报告日期或之后三个月内赎回[137] - 2020年9月30日，独立衍生品中，黑石集团利率合约资产名义金额为1003769千美元，公允价值为145714千美元；负债名义金额为534475千美元，公允价值为146053千美元等[142] - 2020年第三季度，独立衍生品实现收益（损失）中，利率合约为 - 221千美元，外汇合约为6889千美元等；未实现收益（损失）净变化中，利率合约为 - 124934千美元，外汇合约为 - 5887千美元等[143] - 截至2020年9月30日，选择公允价值选择权的资产中，贷款和应收款为200040千美元，权益和优先股证券为471717千美元等；负债中，公司国库承诺为915千美元[144] - 2020年第三季度，选择公允价值选择权的资产实现收益（损失）为 - 5250千美元，未实现收益（损失）净变化为16375千美元；负债未实现收益（损失）净变化为1325千美元[145] - 2020年贷款和应收款项实现损失821.3万美元，未实现收益341.3万美元；2019年实现损失274.9万美元，未实现损失111.7万美元[147] - 2020年股权和优先股证券实现损失34.2万美元，未实现损失1.14954亿美元；2019年实现收益990.8万美元，未实现收益2053.9万美元[147] - 2020年债务证券实现损失2390.9万美元，未实现收益1477.2万美元；2019年实现损失288.8万美元，未实现收益932.3万美元[147] - 2020年企业贷款实现损失9619.4万美元，未实现损失2.26542亿美元；2019年实现损失1680.6万美元，未实现收益1.2835亿美元[147] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，选择公允价值选择权的贷款和应收款项均未逾期或处于非应计状态[149] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为11.78329亿美元[151] - 2020年9月30日，合并黑石基金的投资总额为15.00398亿美元[151] - 2020年9月30日，企业国债投资总额为23.90982亿美元[151] - 2020年9月30日，其他投资总额为1.96657亿美元[151] - 2020年9月30日，证券已售但尚未购买的负债为5123.1万美元[151] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为456,784千美元，总投资为11,007,889千美元，负债为6,643,767千美元[153] - 截至2020年9月30日，公司对合并黑石基金的总投资公允价值为806,299千美元[156] - 截至2020年9月30日，合并黑石基金的权益证券、合伙企业和有限责任公司权益的公允价值为735,359千美元，折现率范围为3.8% - 42.1%，加权平均为11.0% [156] - 截至2020年9月30日，债务工具的公允价值为70,940千美元，折现率范围为6.8% - 19.3%，加权平均为10.0% [156] - 截至2020年9月30日，公司企业库投资的公允价值为33,092千美元，折现率范围为2.6% - 9.8%，加权平均为7.0% [156] - 截至2020年9月30日，贷款和应收款项的公允价值为200,040千美元，折现率范围为6.8% - 10.2%，加权平均为8.5% [156] - 截至2019年12月31日，合并黑石基金的权益证券、合伙企业和有限责任公司权益的公允价值为674,150千美元，折现率范围为0.9% - 40.2%，加权平均为10.6% [158] - 截至2019年12月31日，债务工具的公允价值为79,381千美元，折现率范围为7.1% - 58.2%，加权平均为12.1% [158] - 截至2019年12月31日，合并CLO工具的资产公允价值为296,741千美元[158] - 2020年9月30日末，合并基金投资余额为806,299千美元，贷款和应收款项为200,040千美元，其他投资为70,980千美元，总计1,077,319千美元[161][162] - 2019年末，合并基金投资余额为1,174,583千美元，贷款和应收款项为290,136千美元，其他投资为40,163千美元，总计1,504,882千美元[161][162] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司为回购协议质押的证券账面价值分别为1.16