公司运营部门情况 - 公司分为Climb Channel Solutions和TechXtend两个可报告运营部门[124] 疫情防控措施 - 2020年第一季度公司采取措施防控新冠疫情，暂时关闭办公室并要求员工远程工作[125] 财务数据关键指标变化（2020年9月30日止三个月） - 2020年9月30日止三个月，公司净销售增长16%（850万美元）至6090万美元，上年同期为5240万美元[143] - 2020年9月30日止三个月，公司毛利润增长3%（10万美元）至720万美元，上年同期为710万美元[143] - 2020年9月30日止三个月，公司销售、一般和行政费用增长21%（110万美元）至620万美元，上年同期为510万美元[143] - 2020年9月30日止三个月，公司法律和财务咨询费用净回收10万美元，上年同期无此项费用[143] - 2020年9月30日止三个月，公司收购相关成本为30万美元，上年同期无此项费用[143] - 2020年9月30日止三个月，公司净收入为50万美元，上年同期为140万美元[143] - 2020年9月30日止三个月，公司摊薄后每股收益为0.13美元，上年同期为0.32美元[143] - 2020年9月30日止三个月，公司支付股息70万美元、回购股份10万美元；2019年同期分别为80万美元和不足10万美元[134] - 2020年9月30日止三个月，净销售为6091.9万美元，较上年同期的5236.3万美元增长16%即850万美元；调整后总账单为1.71018亿美元，较上年同期的1.49058亿美元增长15%即2190万美元[166][173] - 2020年9月30日止三个月，毛利润为723.7万美元，较上年同期增长3%即10万美元；有效利润率降至25.6%，上年同期为34.7%[167] - 2020年9月与2019年9月相比，成本销售占比从86.5%升至88.1%，毛利润占比从13.5%降至11.9%，净收入占比从2.8%降至0.9%[164] 财务数据关键指标变化（2020年9月30日止九个月） - 2020年9月30日止九个月，净销售为1.80124亿美元，调整后总账单为5.02856亿美元；毛利润为2251.5万美元，调整后EBITDA为706.2万美元；调整后总账单毛利率为4.5%，调整后EBITDA有效利润率为31.4%[166] - 2020年9月30日止九个月，毛利润为2260万美元，较上年同期增长2%即40万美元；有效利润率降至31.4%，上年同期为33.6%[167] - 2020年前三季度，公司净销售额增长22%，达1.801亿美元；调整后总账单增长16%，达5.028亿美元[187] - 2020年前三季度，公司毛利润增长2%，达2250万美元[191][193] - 2020年前三季度，销售、一般和行政费用增长7%，达1730万美元，占净销售额9.7%；2019年同期占10.9%[196] - 2020年前三季度，公司所得税拨备为90万美元，有效税率31.1%；2019年同期分别为160万美元和25.4%[200] - 2020年前九个月，经营活动提供的现金及现金等价物为3250万美元，主要因与一客户付款条款变更[213][214] - 2020年前九个月，付款条款变更使应收账款减少、现金增加约3000万美元，同时使净销售额和毛利润分别减少约40万美元和70万美元[214] - 2020年前九个月，投资活动使用的现金及现金等价物主要用于收购，如收购Interwork US和Interwork Canada花费360万美元[215] - 2020年前九个月，融资活动使用的现金及现金等价物为590万美元，主要包括360万美元的库藏股购买和230万美元的股息支付[216][217] 会计准则评估 - 公司计划在2023财年第一季度采用ASU 2016 - 13标准，目前正在评估其对合并财务报表的潜在影响[161] - 公司正在评估ASU 2019 - 12标准对其财务状况和经营成果的影响[162] 公司收购情况 - 2020年4月30日，公司完成对Interwork Technologies Inc.的收购，购买价格为360万美元，有潜在0.8万美元的盈利支付[172] - 2020年4月30日，公司完成收购Interwork US和Interwork Canada，总收购价为500万加元（相当于360万美元），另加潜在的110万加元（相当于80万美元）业绩奖励[210][215] - 2020年11月6日，公司签订协议收购CDF Group Limited，总收购价约为1330万英镑（相当于约1740万美元）[211][216] 股权购买情况 - 2020年4月23日，公司以每股13.19美元的价格购买了Nynens的261,631股普通股，总价350万美元，约占已发行和流通普通股的5.8%[207] - 2020年4月23日，公司以每股13.19美元的价格购买261,631股流通在外普通股，占已发行和流通股的约5.8%，花费350万美元[217] 各条业务线数据关键指标变化（2020年9月30日止三个月） - 2020年9月30日止三个月，Climb Channel Solutions部门净销售为5700万美元，较上年同期增长17%即820万美元；调整后总账单为1.657亿美元，较上年同期增长16%即2250万美元[174][175] - 2020年9月30日止三个月，TechXtend部门净销售为380万美元，较上年同期增长8%即30万美元；调整后总账单为530万美元，较上年同期下降10%即60万美元[176] 各条业务线数据关键指标变化（2020年前三季度） - 2020年前三季度，攀登渠道解决方案部门净销售额增长24%，达1.686亿美元；调整后总账单增长17%，达4.864亿美元[188] - 2020年前三季度，科技拓展部门净销售额下降1%，为1160万美元；调整后总账单下降14%，为1640万美元[189] - 2020年前三季度，攀登渠道解决方案部门毛利润增长3%，达2040万美元；科技拓展部门毛利润下降11%，为210万美元[191][193] 客户与供应商占比情况 - 2020年第三季度，公司两大客户占净销售额34%，分别为22%和12%；2019年同期分别占19%和17%[177] - 2020年第三季度，公司两大供应商占总采购额33%，分别为21%和12%；2019年同期分别占40%和18%[177] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物增至4030万美元，较2019年12月31日的1500万美元增加[213] 法律和咨询费用及保险赔款情况 - 2020年前三季度，公司因上述事项产生约180万美元的法律和咨询费用净额，第三季度实现保险赔款报销10万美元[208] 循环信贷协议情况 - 2017年11月15日，公司与花旗银行签订2000万美元的循环信贷协议，2020年8月31日进行修订，截至2020年9月30日无未偿还借款[219] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司没有任何表外安排[222]