2021财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度公司收入下降7%至5.865亿美元，剔除货币波动和收购影响后下降10%[130][131] - 2021财年第一季度运营收入增加1060万美元至3600万美元[131] - 2021财年第一季度调整后EBITDA增加900万美元至8850万美元[131] - 2021财年第一季度经营活动提供的现金增加4280万美元至1.057亿美元[131] - 2021财年第一季度调整后自由现金流增加4630万美元至8250万美元[131] 2021财年第一季度新产品收入占比 - 2021财年第一季度新产品（如口罩）收入占总收入的8%[132] 截至2020年9月30日三个月成本及费用变化 - 截至2020年9月30日的三个月，综合收入成本减少2680万美元，占收入的比例从51.4%降至51.0%[139] - 截至2020年9月30日的三个月，技术和开发费用减少470万美元[143] - 截至2020年9月30日的三个月，营销和销售费用减少2280万美元[145] - 截至2020年9月30日的三个月，一般和行政费用减少180万美元[147] 2020年第三季度部分财务指标对比2019年同期变化 - 2020年第三季度无形资产摊销较2019年同期增加0.3百万美元[150] - 2020年第三季度重组收益为0.1百万美元，2019年同期重组费用为2.2百万美元[151] - 2020年第三季度其他（费用）收入净额为 - 8754千美元，2019年同期为15674千美元[153] - 2020年第三季度净利息费用较上一可比期间增加15.4百万美元，因2020年2月发行200.0百万美元7%优先无担保票据和5月发行300.0百万美元12%第二留置权票据[156] - 2020年第三季度所得税费用为6794千美元，有效税率为 - 206.9%；2019年同期分别为6115千美元和23.6%[158] 2020年第三季度各业务线数据关键指标变化 - Vistaprint 2020年第三季度报告收入为329291千美元，同比下降4%；EBITDA为90157千美元，同比增长3%[161] - PrintBrothers 2020年第三季度报告收入为100112千美元，同比下降8%；EBITDA为9715千美元，同比下降10%[165] 2020年9月30日公司资金及债务情况 - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物为40.2百万美元，债务为1400.8百万美元[183] - 截至2020年9月30日，子公司未分配且拟无限期再投资的收益为38.3百万美元[184] - 截至2020年9月30日，高级担保信贷安排的总贷款承诺为9.963亿美元，其中循环贷款借款为3.435亿美元，定期贷款为1.463亿美元[191] - 截至2020年9月30日，高级担保信贷安排下的可用借款金额为5.02434亿美元[191] - 截至2020年9月30日，公司有4.898亿美元的浮动利率债务[214] 2020年第三季度现金流量对比2019年同期变化 - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为1.05681亿美元，2019年同期为6290.5万美元[185] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为2108.4万美元，2019年同期为2936.3万美元[185] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为9197.9万美元，2019年同期为3300.5万美元[185] 2020年第三季度其他财务指标 - 2020年第三季度净亏损为1010万美元[187] - 2020年第三季度调整后EBITDA为8847.3万美元，2019年同期为7951.6万美元[211] - 2020年第三季度调整后自由现金流为8249.4万美元，2019年同期为3624.1万美元[211] 公司债务票据信息 - 7.0%的高级无担保票据将于2026年6月15日到期，年利率为7.0% [200] - 12.0%的二级留置权票据将于2025年5月15日到期，年利率为12.0% [201] 利率变动影响 - 假设利率提高100个基点，在未来12个月内对利息费用的影响不大[214] 公司货币风险管理 - 公司通过正常经营活动和使用衍生金融工具管理货币风险，使用衍生品旨在减少不利汇率变动的影响，但不能完全消除[215] - 公司货币对冲目标是降低预测的美元等价调整后EBITDA的波动性，以保护债务契约[216] - 公司最大的净货币敞口是欧元和英镑[216] - 公司选择执行不符合套期会计条件的货币衍生品合约，可能导致合并运营报表出现波动[217] - 子公司将其资产和负债按资产负债表日的现行汇率换算成美元，汇率波动会对资产和负债的账面价值产生重大影响[218] - 公司通过货币衍生品减轻汇率变化对某些净投资的影响[219] - 子公司以非功能货币计价的货币资产和负债的重估产生的交易损益计入合并运营报表的其他（费用）收入净额[220] 汇率变动对税前收入影响 - 假设汇率相对于子公司功能货币下降10%，2020年和2019年截至9月30日的三个月的税前收入将分别增加950万美元和3550万美元[222] 2020年第三季度中央和企业成本变化 - 2020年第三季度中央和企业成本较上年减少2.6百万美元，因技术相关费用减少1.8百万美元、专业费用降低1.5百万美元和差旅费减少，部分被股份支付费用增加2.9百万美元抵消[182]