收入情况 - 2019年3个月和6个月的合作收入分别为59.2万美元和567万美元，2018年同期为0，收入来自与默克的合作协议[143] - 2019年6月30日止6个月公司净收入约为145.6万美元，2018年同期净亏损约为289.7万美元[156] 费用情况 - 2019年6月30日止3个月和6个月研发费用分别为109.1万美元和196.9万美元，与2018年同期基本持平[145] - 2019年6月30日止3个月和6个月的一般及行政费用分别约为105.1万美元和237.4万美元，较2018年同期有所增加[147][148] - 2019年6月30日止3个月和6个月利息费用分别为5000美元和1.1万美元，低于2018年同期的2.4万美元和5.5万美元[149] - 2019年和2018年6月30日止6个月衍生负债公允价值变动分别为14万美元和28.1万美元[150] 现金流量情况 - 2019年6月30日止6个月经营活动提供的净现金为99万美元，2018年同期使用的净现金为417.1万美元[157] - 2019年6月30日止6个月投资活动使用的净现金约为2.9万美元，2018年同期提供的净现金为139.5万美元[158] - 2019年6月30日止6个月融资活动提供的现金总计381.1万美元，2018年同期为886.9万美元[159] - 截至2019年8月9日公司现金约为720万美元，可能无法满足未来12个月运营资金需求[162] 盈利与资金筹集 - 公司持续亏损，实现盈利依赖候选产品的开发、获批和商业化，且需足够收入支撑成本结构，否则需继续筹集资金[167] - 管理层计划通过私募或公开发行股票为未来运营提供资金，也可能与战略合作伙伴或其他渠道寻求资金，但无法保证能以可接受的条件获得资金，股权融资可能稀释现有股东权益[167] 前瞻性陈述 - 报告包含前瞻性陈述，涉及香港2a期开放标签研究进展、1期流感研究时间、与默克的合作及流动性等内容[168] - 前瞻性陈述预期的结果可能不会发生，实际结果与预期不同的重要因素包括依赖与默克的合作、第三方产品供应、临床研究组织招募受试者和完成研究的能力等[170] 报告审查建议 - 建议读者结合公司2018年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告中披露的关键会计政策和估计来审查本报告[171] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[172]