公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为660,660千美元，2017年为599,309千美元，2016年为565,030千美元[110] - 2018年公司运营成本为453,291千美元，2017年为405,188千美元，2016年为381,973千美元[110] - 2018年公司运营收入为39,733千美元，2017年运营亏损为12,583千美元，2016年运营收入为44,945千美元[110] - 2018年公司资本支出为73,232千美元，2017年为64,862千美元，2016年为54,238千美元[111] - 2018年公司经营活动产生的现金流为120,834千美元，2017年为107,538千美元，2016年为80,434千美元[111] - 2018年12月31日现金及现金等价物为4007千美元，2017年为1995千美元[279] - 2018年12月31日应收账款净额为74937千美元，2017年为65953千美元[279] - 2018年12月31日总流动资产为97093千美元，2017年为84380千美元[279] - 2018年12月31日总资产为732410千美元，2017年为614949千美元[279] - 2018年12月31日总流动负债为111497千美元，2017年为88569千美元[284] - 2018年12月31日总负债和股东赤字为732410千美元，2017年为614949千美元[284] - 2018年财政收入为660660千美元，2017年为599309千美元，2016年为565030千美元[289] - 2018年运营收入为39733千美元，2017年运营亏损为12583千美元，2016年运营收入为44945千美元[289] - 2018年净收入为6420千美元，2017年净亏损为21799千美元，2016年净亏损为6858千美元[289] - 2018、2017、2016年基本每股收益分别为0.15美元、 - 0.52美元、 - 0.17美元[292] - 2018、2017、2016年摊薄每股收益分别为0.15美元、 - 0.52美元、 - 0.17美元[292] - 2018、2017、2016年净利润分别为6420千美元、 - 21799千美元、 - 6858千美元[295] - 2018、2017、2016年综合收益分别为4946千美元、 - 21547千美元、 - 6933千美元[295] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为120834千美元，投资活动使用的现金流量净额为 - 164197千美元，融资活动提供的现金流量净额为45375千美元[303] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为107538千美元，投资活动使用的现金流量净额为 - 76447千美元，融资活动使用的现金流量净额为 - 31640千美元[303] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为80434千美元，投资活动使用的现金流量净额为 - 62964千美元，融资活动使用的现金流量净额为 - 18585千美元[303] - 2018、2017、2016年末现金及现金等价物和受限现金分别为4007千美元、1995千美元、2544千美元[303] - 2018年发行A类普通股获得资金1017千美元，2017年为1779千美元，2016年为528千美元[300] - 2018、2017、2016年股票薪酬费用分别为8445千美元、6432千美元、3393千美元[300][303] - 2018、2017、2016年期间支付的利息分别为23,523千美元、25,029千美元、42,712千美元[304] - 2018、2017、2016年期间支付的所得税净额分别为105千美元、146千美元、274千美元[304] - 2018、2017、2016财年的预估合并营收分别为699,659美元、672,898美元、642,773美元[376] - 2018、2017、2016财年的折旧费用分别为35,351美元、32,131美元、33,186美元[380] - 2018、2017、2016财年的垃圾填埋场摊销费用分别为31,841美元、27,910美元、26,529美元[380] - 2018、2017、2016财年垃圾填埋场经营租赁合约的折耗费用分别为9,724美元、9,646美元、9,295美元[380] - 2018年末受限投资证券（垃圾填埋场关闭）为1,248美元，2017年末为1,220美元[379] - 2018年末公司财产、厂房和设备净值为404,577美元，2017年末为361,547美元[380] - 2018年末商誉总额为162,734美元，较2017年末的122,605美元增加40,129美元[381] - 2018、2017、2016财年无形资产摊销费用分别为3,316美元、2,061美元、2,141美元[383] - 2019 - 2023财年及之后无形资产摊销费用分别为5,601美元、4,997美元、4,094美元、3,534美元、3,231美元和13,310美元[384] - 2018和2017财年末最终封场、关闭和关闭后负债期初余额分别为62,290美元和44,207美元，期末余额分别为73,075美元和62,290美元[386] - 2018和2017年末长期债务和资本租赁本金总额分别为555,249美元和497,680美元，扣除未摊销折扣和债务发行成本后分别为544,299美元和482,502美元[390] - 2018年末长期债务和资本租赁扣除未摊销折扣、债务发行成本和当前到期部分后为542,001美元，2017年末为477,576美元[390] - 2018、2017和2016财年债务清偿损失分别为7352美元、517美元和13747美元[397] - 2018、2017和2016财年总利息费用分别为26294美元、25160美元和38942美元[398] - 2018、2017和2016财年经营租赁租金费用分别为10571美元、12242美元和11437美元，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总计117715美元[407] - 2018、2017、2016财年，股票期权的股份支付费用分别为473美元、644美元和605美元[427] - 2018、2017和2016财年，受限股、受限股单位和绩效股单位的股份支付费用分别为7821美元、5652美元和2673美元[431] - 2018财年与股份支付相关的所得税有23美元税收优惠，2017和2016财年分别为117美元和0美元[431] - 2015 - 2018年累计其他综合（损失）收入各年末余额分别为7、 - 68、184、 - 1308美元[432] - 2018、2017、2016财年利率互换从累计其他综合（损失）收入重分类的金额分别为363、421、0美元[434] - 2018、2017、2016财年雇主对401(k)计划的供款分别为1319、1187、1119美元[439] - 2018、2017、2016财年员工股票购买计划分别发行A类普通股26、41、70股，截至2018年12月31日，有117股A类普通股可供分配[440] - 2018、2017、2016财年公司对多雇主养老金计划的供款分别为726、627、523美元[441] - 2018、2017、2016年所得税费用（收益）分别为 - 384美元、 - 15253美元、494美元[443] - 2018年末递延所得税资产总计98363美元，递延所得税负债总计 - 22099美元，净递延所得税资产为7075美元[445] - 2018、2017年初未确认税收利益分别为1941美元、3107美元，年末分别为2美元、1941美元[450] - 2018、2017、2016年分别计提利息2美元、3美元、5美元和罚款1美元、2美元、4美元，所得税费用中分别计提 - 2美元、 - 3美元、 - 91美元[451] - 2018年和2017年南桥垃圾填埋场关闭净费用分别为8054美元和65183美元[452] - 2018年商品营销和经纪协议终止及买断合同结算费用为2100美元[455] - 2018年和2017年收购活动及相关费用分别为1872美元和176美元[456] - 2018年NCES垃圾填埋场开发项目费用为311美元[457] - 2016年波茨坦环境修复费用为900美元[458] - 2018 - 2016年普通股股东净收入（损失）分别为6420美元、 - 21799美元、 - 6849美元[459] - 2018 - 2016年向Casella Construction, Inc.购买服务费用分别为3421美元、3377美元、4024美元[460] - 2018 - 2016年向Casella Construction, Inc.提供服务收入分别为156美元、237美元、307美元[462] - 2018 - 2016年与John Casella和Douglas Casella相关租赁运营设施费用分别为349美元、360美元、371美元[463] - 2018 - 2016年支付John Casella和Douglas Casella拥有垃圾填埋场关闭后维护费用分别为14美元、27美元、10美元[464] 利率衍生协议及债务相关情况 - 截至2018年12月31日，公司有9份利率衍生协议用于对冲长期债务可变利率部分的利率风险，总名义金额为1.9亿美元，加权平均固定利率约为2.54%[270] - 截至2018年12月31日，公司有1.356亿美元固定利率债务，另有通过利率衍生协议固定的1.9亿美元，与约2.296亿美元长期债务相关的利率风险[270] - 2018年12月31日，长期债务可变利率部分的加权平均利率约为4.5%，若该部分平均利率变动100个基点，公司年度利息费用最多变动约230万美元[270] - 公司利率衍生协议总名义金额为19万美元，按1个月伦敦银行同业拆借利率指数收取利息，加权平均利率约2.54%，协议于2021年2月至2023年5月到期[402] - 截至2018年12月31日，固定利率债务公允价值约为121722美元，账面价值为122000美元；定期贷款工具账面价值为35万美元，循环信贷工具账面价值为69600美元[404] - 长期债务和资本租赁预计未来付款2019 - 2023年及以后分别为2298美元、2648美元、2175美元、1652美元、421021美元和125455美元，总计555249美元[406] 商品价格及套期保值情况 - 若商品价格每吨变动10美元，公司年度营业利润率每年大约变动100万美元[271] - 截至2018年12月31日，公司未参与任何商品套期保值协议[271] 部分子公司相关数据 - 截至2018年12月31日，Youngblood、Silvarole、Boon、Oceanside和Al's的总资产和收入分别约占相关合并财务报表金额的11%和1.5%[273] 准则采用及影响 - 因采用ASU 2016 - 18准则，公司在2016财年将1,347千美元的受限现金从投资活动使用的净现金中重新分类[309] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2018 - 16准则，预计对合并财务报表无重大影响[311] - 截至2018年12月31日，公司年度商誉减值测试未记录商誉减值费用，ASU 2017 - 04准则2020年1月1日生效[312] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02准则，预计确认使用权资产106,000 - 121,000千美元，租赁负债76,000 - 91,000千美元[314] - 2019年1月1日起，公司采用ASU 2016 - 02（经2018年12月修订）：租赁（主题842）[334] 客户应收账款情况 - 截至2018年12月31日，无单一客户或客户群体占贸易应收账款总额超5%[318] 资本化利息及相关费用 - 2018、2017和2016