资产管理规模与投资组合 - 公司管理的总资产约为500亿美元，其中380亿美元为第三方投资者管理的资本，其余为公司自有资产负债表上的投资权益[286] - 公司拥有Data Bridge Holdings, LLC的20%控股权，以及其全资子公司DataBank Holdings, Ltd.，后者是企业级数据中心、云和连接服务的领先提供商[286] - 公司拥有357个医疗保健物业的71%权益，以及157个酒店物业的94%权益[286] - 公司拥有Colony Credit Real Estate, Inc. (NYSE: CLNC) 36.5%的权益[286] - 公司的投资管理业务拥有185亿美元的收费权益管理资产（FEEUM），其中80亿美元为数字房地产投资[286] - 公司数字房地产和基础设施基金DCP的总承诺金额为40.6亿美元，截至2020年3月31日已调用73%的承诺资金[341] - 公司数字房地产FEEUM（收费资产管理规模）在2020年3月31日达到80亿美元[341] - 公司数字房地产投资在2020年3月31日的账面价值为8.487亿美元，较2019年12月31日的8.463亿美元有所增加[343] - 公司数字房地产业务的租赁成本和无形资产净值为1.81085亿美元，较2019年12月31日的1.95291亿美元有所下降[343] - 公司数字投资管理业务的无形资产净值为1.56315亿美元，较2019年12月31日的1.62878亿美元有所下降[343] - 公司数字股权投资的账面价值在2020年3月31日为2.00778亿美元，较2019年12月31日的4789.1万美元大幅增加[343] - 公司医疗保健板块的房地产投资总额从2019年12月31日的44.3亿美元下降至2020年3月31日的43.2亿美元[351] - 公司医疗保健板块的总债务从2019年12月31日的29.1亿美元下降至2020年3月31日的28.9亿美元[351] - 公司酒店组合在2020年3月31日的债务总额为26.7亿美元，加权平均利率为4.11%[363] - 公司持有CLNC 36.5%的股权，截至2020年3月31日的账面价值为6.661亿美元，同比下降5940万美元[369] 财务表现与收入 - 公司2020年第一季度总收入为5.075亿美元，同比下降7.4%（2019年为5.481亿美元）[307] - 公司2020年第一季度净亏损为4.045亿美元，较2019年同期的3015.5万美元大幅增加[307] - 公司2020年第一季度房地产运营收入为4.254亿美元，同比下降7.3%（2019年为4.589亿美元）[312] - 公司2020年第一季度利息收入为3286.8万美元，同比下降28.7%（2019年为4607万美元）[312] - 公司2020年第一季度费用支出为10.055亿美元，较2019年同期的6.227亿美元大幅增加61.5%[312] - 公司2020年第一季度数字业务收入为6450.6万美元，为新增业务（2019年无此项收入）[307] - 公司2020年第一季度医疗保健业务收入为1.392亿美元，同比下降4.5%（2019年为1.458亿美元）[307] - 公司2020年第一季度酒店业务收入为1.535亿美元，同比下降21.9%（2019年为1.966亿美元）[307] - 公司2020年第一季度其他股权投资和债务业务收入为1.211亿美元，同比下降25.6%（2019年为1.627亿美元）[307] - 公司2020年第一季度其他投资管理业务收入为2429.9万美元，同比下降39.3%（2019年为4000.5万美元）[307] - 费用收入增加了1250万美元，主要来自机构基金和投资工具的净增长1980万美元，部分抵消了Colony Credit的320万美元减少和NorthStar Healthcare的60万美元减少[319] - 其他收入减少了630万美元，主要归因于CLNC股权奖励的重新计量和NRE股权奖励的收入减少[320] - 利息支出减少了1150万美元，主要由于数字、医疗保健、酒店和其他股权与债务部门的债务偿还和利率下降[321] - 投资和服务费用减少了630万美元，主要由于前一年未完成的交易成本较高和THL酒店组合的较高费用[322] - 折旧和摊销费用增加，主要由于2019年12月收购的DataBank和2019年7月收购的DBH的房地产和无形资产[324] - 减值损失增加了3616.46万美元，主要由于医疗保健和酒店资产的未来现金流不足，以及COVID-19的影响[325] - 补偿费用增加了1110万美元，主要由于2019年收购的DBH和DataBank的额外补偿成本[326] - 行政费用增加了1010万美元，主要由于2019年收购的业务带来的专业服务成本和额外费用[327] - 其他投资管理部门的权益法收入增加了8359.4万美元，主要由于2020年2月出售RXR Realty的股权投资的10610万美元收益[331] - 所得税费用增加了710万美元，主要由于2020年2月出售RXR Realty的股权投资带来的税务负债[334] - 公司2020年总营收为24,299千美元，较2019年的40,005千美元下降15,706千美元，降幅为39.3%[384] - 2020年净收入为18,130千美元，较2019年的19,796千美元下降1,666千美元，降幅为8.4%[384] - 2020年归属于Colony Capital, Inc.的净收入为16,359千美元，较2019年的17,748千美元下降1,389千美元，降幅为7.8%[384] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净亏损为361,633千美元，较2019年同期的102,113千美元扩大259,520千美元[393] - 2020年第一季度FFO（Funds from Operations）为-52,705千美元，较2019年同期的-19,208千美元扩大33,497千美元[393] - 2020年第一季度数字房地产部门的EBITDAre为15,408千美元，较2019年同期的68,622千美元下降53,214千美元[398] - 2020年第一季度医疗保健部门的NOI为76,245千美元，较2019年同期的60,580千美元增长15,665千美元[398] - 2020年第一季度酒店部门的NOI为32,845千美元，较2019年同期的60,580千美元下降27,735千美元[398] - 公司通过投资管理业务产生管理费收入，这部分收入通常稳定且可预测，而附带权益和合同激励费用则较不稳定[409] - 公司在2019年12月出售了轻工业投资组合，获得净收益12亿美元，部分收益用于收购DataBank、偿还公司信贷额度等[410] - 2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金流出为5970万美元，而2019年同期为净现金流入6660万美元[416] - 2020年第一季度，公司投资活动产生的净现金流入为1.669亿美元，而2019年同期为净现金流出9.25亿美元[417] - 2020年第一季度，公司融资活动产生的净现金流入为490万美元，而2019年同期为6.767亿美元[418] - 公司在2020年第一季度回购了1270万股普通股，总金额为2470万美元，而2019年同期回购了70万股，金额为1070万美元[420] 成本削减与流动性管理 - 公司从循环信贷额度中提取了6亿美元，以确保满足其运营需求[298] - 公司已启动一项新的成本削减计划，预计每年可节省超过4000万美元的成本，主要来自员工人数和薪酬相关的削减[298] - 公司暂停了2020年第二季度的普通股股息，预计全年将节省约1.75亿美元的股息支付[299] - 公司当前流动性约为10亿美元，其中包括从循环信贷额度中提取的6亿美元[399] - 公司暂停了2020年第二季度A类普通股的股息，以在当前不确定性期间保留现金[404] - 公司拥有750百万美元的循环信贷额度，可增至11.25亿美元，截至报告日期已提取6亿美元[411] - 公司总债务包括6.16亿美元的可转换和可交换高级票据，以及2.8亿美元的次级债务，加权平均利率分别为4.27%和4.31%[412] 资产减值与风险对冲 - 公司对房地产和相关资产组记录了3.08亿美元的减值，主要反映了酒店和医疗保健物业的持有期缩短以及COVID-19对未来物业运营现金流的潜在影响[304] - 公司对其他投资管理部门的商誉记录了7900万美元的减值，主要由于CLNC管理合同的估计退出价值下降[304] - 公司通过利率互换和利率上限协议等工具管理利率波动风险，并采用外汇对冲策略管理汇率风险[428] - 公司财务报表遵循GAAP，需使用估计和假设，涉及资产、负债和或有事项的披露[429] - 公司对房地产、股权投资、贷款等资产进行了减值评估，涉及金额未具体披露，但强调评估基于合理判断和假设[431] - 公司通过利率互换、上限、下限等金融工具对冲利率波动风险，但存在对冲失败或对手方违约的风险[439] - 公司使用利率上限工具限制债务利率上升风险，截至2020年3月31日，未持有任何利率互换头寸[440] - 利率敏感性分析显示，利率每上升1%，公司利息支出将增加8632.6万美元，利率每下降1%，利息支出将减少7680.2万美元[441] - 公司在欧洲子公司的净投资总额为9亿美元（4.97亿欧元和2.728亿英镑），汇率每波动1%，将导致850万美元的翻译损益[443] - 公司通过外汇远期和零成本领口工具对冲外汇风险，截至2020年3月31日，未预期任何交易对手方违约[444] 医疗保健板块表现 - 公司医疗保健板块的净亏损从2019年同期的720.6万美元扩大至2020年第一季度的6414.5万美元[353] - 公司医疗保健板块的净营业收入（NOI）从2019年同期的7624.5万美元下降至2020年第一季度的6862.2万美元，降幅为10%[355] - 公司医疗保健板块的净租赁医院资产的平均入住率从2019年同期的58%下降至2020年第一季度的64.8%[351] - 公司医疗保健板块的净租赁医院资产的净营业收入从2019年同期的536.3万美元下降至2020年第一季度的195.1万美元，降幅为63.6%[355] - 公司医疗保健板块的净租赁养老院资产的平均剩余租期从2019年同期的11.5年下降至2020年第一季度的11.1年[351] - 公司医疗保健板块的净租赁养老院资产的净营业收入从2019年同期的1537.9万美元下降至2020年第一季度的1430.4万美元，降幅为7%[355] - 公司医疗保健板块的净租赁护理院资产的净营业收入从2019年同期的2574.4万美元下降至2020年第一季度的2252.3万美元，降幅为12.5%[355] - 公司医疗保健板块的净租赁护理院资产的平均剩余租期从2019年同期的5.8年下降至2020年第一季度的5.5年[351] 酒店板块表现 - 2020年第一季度总营收为1.535亿美元，同比下降43.089亿美元，净亏损为2.957亿美元，同比增加2.696亿美元[364] - 2020年第一季度酒店业务的NOI（扣除FF&E储备前）为3284.5万美元，同比下降45.8%[365] - 2020年3月，酒店业务的平均入住率下降16%至59%，RevPAR下降18%[367] - 公司已采取措施减少运营支出，包括削减服务、关闭设施和楼层空间，并推迟2020年约8500万美元的非必要资本支出[368] - 公司未支付2020年4月和5月的31.6亿美元债务服务款项，并正在与贷款方协商债务修改和延期[368] 其他投资管理业务 - 公司预计2020年将放缓非核心资产的处置速度，但在合理价值下会加速出售这些资产[379] - 公司正在探索最大化非数字投资管理业务价值的潜在机会，包括与第三方资本提供者的合资企业[380] - 公司报告了非GAAP补充财务指标，包括FFO、EBITDAre、NOI和NOI Before FF&E Reserve[383] 内部控制与披露 - 公司披露控制和程序在2020年3月31日被评估为有效，确保信息披露的及时性和准确性[448] - 公司内部财务报告控制未发生重大变化，但持续评估2019年12月收购的DataBank的政策和流程[449]