公司AUM相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司AUM为174.96亿美元，较2019年的208.8亿美元下降16%，平均AUM为208.36亿美元，较2019年的207.1亿美元增长1%[99] - 2020年第一季度，公司AUM减少59亿美元，主要因金融市场下跌，股权和固定收益策略均有正净现金流[101][102] - 2020年3月31日，UMA计划资产为7亿美元，较2019年12月31日的9亿美元有所下降[104] 公司营收及利润相关数据变化 - 2020年第一季度，公司总营收为3192.6万美元，较2019年的3257.9万美元下降2%，主要因平均咨询费率从0.60%降至0.58%[107][110] - 2020年第一季度，公司净营业收入为2046.5万美元，较2019年的1113.4万美元增长84%，调整后净营业收入为1230.9万美元，较2019年的1354.6万美元下降9%[107] - 2020年第一季度，公司投资净亏损2239.8万美元，而2019年同期投资收入为1428.5万美元，主要因COVID - 19影响市场估值[107][113] - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为153万美元，较2019年的1693.3万美元下降91%，摊薄后每股收益为0.47美元，较2019年的4.84美元下降90%[107] - 2020年第一季度投资咨询费为3015.8万美元，较2019年同期的3051.3万美元下降1%；共同基金管理费为176.8万美元，较2019年同期的206.6万美元下降14%；总收入为3192.6万美元，较2019年同期的3257.9万美元下降2%[116] - 净收入为153.0108万美元，此前亏损1079.4182万美元[151] - 2020年3月三个月总营收为3.1926亿美元，2019年为3.2579亿美元[154] - 2020年GAAP基础净营业收入为2.0465亿美元，2019年为1.1134亿美元[154] 公司营业利润率相关数据变化 - 2020年第一季度，公司营业利润率为64%，2019年为34%，调整后营业利润率2020年为39%，2019年为42%[107][111] - 2020年GAAP基础营业利润率为64%，2019年为34%[154] 公司所得税相关数据变化 - 2020年第一季度，公司所得税费用较2019年减少530万美元，主要因投资损失致税前收入减少，有效税率为 - 30.8%，与联邦法定税率21.0%不同[115] 公司费用相关数据变化 - 2020年第一季度员工薪酬和福利较2019年同期增加190万美元；递延薪酬福利为 - 820万美元；一般和行政费用较2019年同期减少130万美元，降幅41%；销售和营销费用较2019年同期增加10万美元，增幅6%；共同基金管理费用略有下降；总费用为1146.1万美元，较2019年同期的2144.6万美元下降47%[118] 公司资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，现金及现金等价物、投资、应收账款和其他流动资产分别占总资产的1.861亿美元和2.11亿美元[126] - 截至2020年3月31日，公司营运资金约为1.722亿美元，2019年12月31日为1.767亿美元[133] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总投资组合分别为1.04519064亿美元和1.39437178亿美元[135] 公司现金流相关数据变化 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为200万美元；2019年第一季度经营活动提供的净现金为1610万美元[137][138] - 2020年第一季度投资活动提供的现金为1210万美元；2019年第一季度投资活动使用的现金为200万美元[141][142] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为1000万美元；2019年第一季度融资活动使用的净现金为640万美元[144][145] - 经营活动提供的净现金为331.8385万美元，此前使用132.7389万美元[151] - 投资活动提供的净现金为1025.2464万美元，此前为189.3387万美元[151] - 融资活动使用的净现金为943.5545万美元，此前提供132.7389万美元[151] - 本季度现金及现金等价物期末余额为9731.1557万美元，期初为9317.6253万美元[151] 公司股份回购相关数据 - 2018年回购计划已完成，公司在2020年第一季度回购了400万美元的普通股；2020年2月27日批准新的回购计划，授权回购不超过5000万美元的普通股，2020年第一季度已回购520万美元，截至3月31日，还有4480万美元可用于回购[130][132] 公司合并资产负债表情况 - 公司合并资产负债表反映了合并基金的投资、其他资产和负债以及可赎回非控股权益，但公司不能直接获取或出售合并基金的资产用于一般运营，其资产也不适用于公司的普通债权人[146] 公司折旧及股份支付费用情况 - 折旧为26.5084万美元，股份支付费用为243.3317万美元[151] 公司投资净收益情况 - 投资净收益为1918.764万美元，此前为1079.4182万美元[151] 疫情对公司影响的预期 - 公司预计疫情及相关应对措施将对经营成果、现金流和财务状况产生负面影响，但无法合理估计全面影响[96][109]