管理资产（AUM）关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司管理资产（AUM）为2.0645亿美元，较2019年的2.1612亿美元下降4%[101] - 2020年第二季度AUM增加31亿美元，主要因金融市场反弹；上半年AUM减少28亿美元，主要因2020年第一季度末金融市场下跌[105][106] - 2020年第二季度营收较2019年同期减少530万美元，主要因平均AUM下降8%和平均咨询费率从0.59%降至0.55%[111] - 2020年上半年营收较2019年同期减少590万美元，主要因平均咨询费率从0.60%降至0.56%和平均AUM下降2%[126] 策略资金流向关键指标变化 - 2020年第二季度，权益策略净流出，固定收益策略净流入6.05亿美元；上半年，权益策略净流出，固定收益策略净流入6.74亿美元[105][106] 统一管理账户（UMA）计划资产情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，统一管理账户（UMA）计划资产为9亿美元[107] 总营收关键指标变化 - 2020年第二季度总营收2.8249亿美元，较2019年的3.3545亿美元下降16%；上半年总营收6.0175亿美元，较2019年的6.6124亿美元下降9%[109] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月总营收分别为28,249千美元和33,545千美元，六个月总营收分别为60,175千美元和66,124千美元[168] 净营业收入关键指标变化 - 2020年第二季度净营业收入7028万美元，较2019年的1.208亿美元下降42%；上半年净营业收入2.7493亿美元，较2019年的2.3214亿美元增长18%[109] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月GAAP基础净营业收入分别为7,028千美元和12,080千美元，六个月分别为27,493千美元和23,214千美元[168] 调整后净营业收入关键指标变化 - 2020年第二季度调整后净营业收入1.0854亿美元，较2019年的1.3363亿美元下降19%；上半年调整后净营业收入2.3163亿美元，较2019年的2.6909亿美元下降14%[109] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月非GAAP调整后净营业收入分别为10,854千美元和13,363千美元，六个月分别为23,163千美元和26,909千美元[168] 投资净收入关键指标变化 - 2020年第二季度投资净收入1.1563亿美元，2019年为6520万美元；上半年投资净亏损1.0835亿美元，2019年为2.0804亿美元[109] - 2020年第二季度投资收入为1160万美元，2019年同期为650万美元；所得税费用增加50万美元，有效税率从23.9%升至26.6%[115] - 2020年上半年投资亏损1080万美元，2019年同期为投资收入2080万美元；所得税费用减少480万美元[130] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月递延补偿计划投资净收益分别为3,826千美元和1,283千美元，六个月分别为 - 4,330千美元和3,695千美元[168] 普通股股东净利润关键指标变化 - 2020年第二季度普通股股东净利润1.2201亿美元，较2019年的1.3195亿美元下降8%；上半年普通股股东净利润1.3731亿美元，较2019年的3.0128亿美元下降54%[109] - 2020年第二季度归属于普通股股东的净利润为1220万美元（摊薄后每股3.79美元），2019年同期为1320万美元（摊薄后每股3.79美元）[115] - 2020年上半年归属于普通股股东的净利润为1370万美元（摊薄后每股4.23美元），2019年同期为3010万美元（摊薄后每股8.64美元）[130] 摊薄后普通股股东每股收益关键指标变化 - 2020年第二季度摊薄后普通股股东每股收益3.79美元，与2019年持平；上半年摊薄后普通股股东每股收益4.23美元，较2019年的8.64美元下降51%[109] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月非GAAP调整后摊薄每股税后净营业收入分别为2.40美元和2.87美元，六个月分别为5.08美元和5.75美元[168] 运营利润率关键指标变化 - 2020年第二季度运营利润率为25%，2019年同期为36%；调整后运营利润率分别为38%和40%[113] - 2020年上半年运营利润率为46%，2019年同期为35%；调整后运营利润率分别为38%和41%[128] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月GAAP基础营业利润率分别为25%和36%，六个月分别为46%和35%[168] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月非GAAP调整后营业利润率分别为38%和40%，六个月分别为38%和41%[168] 业务费用关键指标变化 - 2020年第二季度投资咨询费减少480万美元，即15%；共同基金管理费减少50万美元，即24%[116][117] - 2020年上半年投资咨询费减少520万美元，即8%；共同基金管理费减少80万美元，即19%[131][132] - 2020年上半年总费用为3268.2万美元，较2019年同期的4291.1万美元下降24%[134] 递延薪酬关键指标变化 - 2020年上半年递延薪酬收益为430万美元，2019年同期递延薪酬费用为370万美元[135] 资产结构关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，现金及现金等价物、投资、应收账款和其他流动资产分别占总资产2.054亿美元和2.11亿美元[140] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.11339859亿美元[165] 普通股回购情况 - 2018年回购计划已完成5000万美元的普通股回购，2020年2月批准的新回购计划授权回购5000万美元普通股，截至2020年6月30日已回购800万美元，剩余4200万美元可用于回购[147][148] 营运资金关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司营运资金约为1.831亿美元，高于2019年12月31日的1.767亿美元[149] 投资组合关键指标变化 - 2020年上半年公司投资组合总额为1.14348626亿美元，低于2019年12月31日的1.39437178亿美元[151] 现金流量关键指标变化 - 2020年上半年经营活动提供的净现金为2170万美元，2019年同期为2880万美元[154][155] - 2020年上半年投资活动提供的现金为1190万美元，2019年同期为690万美元[157][158] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为1550万美元，2019年同期为790万美元[160][161] 非GAAP调整后相关指标变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月非GAAP调整后净营业收入的税收拨备分别为 - 3,133千美元和 - 3,366千美元，六个月分别为 - 6,665千美元和 - 6,858千美元[168] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月非GAAP调整后税后净营业收入分别为7,721千美元和9,997千美元，六个月分别为16,498千美元和20,051千美元[168] GAAP基础摊薄加权平均流通股关键指标变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月GAAP基础摊薄加权平均流通股分别为3,221千股和3,478千股，六个月分别为3,247千股和3,487千股[168]